Kloakeringsgrundlag af 13 kolonihaveforeninger

Borgerrepræsentationen forelægges med denne indstilling et nyt beslutningsgrundlag for kloakering af 13 varige kolonihaveforeninger beliggende på kommunens arealer. For at leve op til kommunens spildevandsplan 2018 gav Borgerrepræsentationen i Budget 2022 en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. til udbud af kloakering af ca. 10 kolonihaver i et offentlig privat partnerskab (OPP), som forudsatte frivillig deltagelse af kolonihaveforeningerne. Kolonihaveforbundet har siden meddelt, at de ikke længere frivilligt ønsker at deltage i OPP-projektet, hvorfor der er behov for en ny beslutning. Der indstilles model om nyt udbud i traditionel entreprise med leasingfinansiering.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det tages til efterretning, at Økonomiforvaltningen afslutter projektet fra Budget 2022 om kloakering af ca. 10 kolonihaveforeninger i et offentligt-privat partnerskab på grund af manglende frivillighed fra kolonihaverne,
2. at Københavns Ejendomme igangsætter et nyt udbud af kloakering af 13 kolonihaver i kommunal entreprise med leasingfinansiering,
3. at de bevillingsmæssige konsekvenser i økonomiafsnittet godkendes, herunder at projektet mellemfinansieres over kassen, og at omkostningerne for kloakering af de 13 kolonihaveforeninger lægges videre til kolonihavelejerne som en varig lejeforhøjelse beregnet som 7.449 kr. årligt pr. havelod (2025 p/l),
4. at der i perioden 2025-2058 gives anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. i 2025 pl og 74,9 mio. kr. i løbende priser.

Problemstilling

For at leve op til Københavns Kommunes (KKs) spildevandsplan 2018 gav Borgerrepræsentationen (BR) i Budget 2022 en anlægsbevilling på 8,0 mio. kr. (2022 p/l) til udbud af kloakering af ca. 10 kolonihaver i et offentlig privat partnerskab (OPP). Dette forudsatte frivillig deltagelse af kolonihaveforeningerne. I første omgang gav foreningerne tilsagn, men Kolonihaveforbundet (KHF) har siden meddelt, at de ikke længere frivilligt ønsker at deltage i OPP-projektet. Økonomiforvaltningen (ØKF) vurderer, at KHFs væsentligste bekymringer har vedrørt den samlede årlige pris pr. lod, som de enkelte lodlejere skal betale for kloakeringen og i mindre grad kontraktformen. I bilag 1 er Københavns Ejendommes (KEJDs) dialog med KHF uddybet.

Når der ikke foreligger frivillighed fra kolonihaverne, er der ikke længere grundlag for at fortsætte kloakering på basis af budgetaftalen for 2022, og projektet afsluttes. KEJD udarbejder anlægsregnskab herfor. Erfaringerne fra projektet samt resultater fra jordbunds- og miljøundersøgelser m.v. kan anvendes i det videre arbejde.

I alt 39 kommunale kolonihaveforeninger, hvoraf de 37 er beliggende i kommunen, og 2 er placeret i Herlev Kommune, skal kloakeres inden udgangen af 2028. Det følger af KK’ spildevandsplan 2018 og Herlev Kommunes spildevandsplan. Denne sag omhandler 13 af disse haveforeninger, jf. bilag 2.

KEJD har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet et estimat over de samlede anlægsudgifter, hvilket viser en forventet anlægsudgift for alle 39 haver på omkring 965 mio. kr. i 2025 p/l.

ØKF har i forløbet undersøgt fire modeller (kontraktformer) for kloakering:  1) OPP, 2) traditionel entreprise med leasingfinansiering, 3) traditionel entreprise med kommunal finansiering og 4) KHF/de enkelte foreninger kloakerer selv.

Ud fra en tilgang om hensigtsmæssigt brug af kommunens anlægsramme vurderes model 3 ikke hensigtsmæssig. Både ØKF og KHF anser ikke model 4 for realistisk pga. kompetencer og finansiering.

Løsning

En direkte prissammenligning viser, at kommunal entreprise med leasingfinansiering samlet set vil være en væsentligt billigere løsning end OPP. ØKF har i bilag 3 lavet en samlet vurdering af OPP (model 1) og traditionel entreprise med finansiel leasing (model 2) med ØKF’s anbefaling af model 2.

Selve udgifterne til anlæg af kloakken afviger ikke væsentligt i de to modeller, men de samlede omkostninger ved leasing gennem KommuneKredit er væsentligt billigere end ved OPP. En beregning viser, at selv ved budgetoverskridelser på helt op til omkring 59 % ved egen entreprise, vil denne model samlet set være mere økonomisk fordelagtig end OPP.

ØKF’s samlede vurdering bygger på et evalueringsnotat fra KEJD’s eksterne rådgiver (Deloitte), som har sammenlignet de økonomiske forhold, dvs. anlægs- og driftsudgifter samt finansieringsgrundlag for det modtagne OPP-tilbud og estimatet på traditionel entreprise med leasingfinansiering.

Model 1 og 2 belaster begge i mindre grad anlægsrammen efter 30 år, hvor KK køber kloakkerne til deres restværdi. Betalinger over servicerammen er delt ud over en periode på 30 år, hvor der betales leasingydelse. Lejerne betaler for det samlede projekt over 70 år via en varig lejeforhøjelse. 

Kolonihavernes betaling

KK har efter Kolonihaveloven hjemmel til at påtage sig kloakeringsudgifterne helt eller delvist, så udgifterne kun delvist eller slet ikke lægges videre til kolonihavelejerne. Det blev i forbindelse med Budget 2022 besluttet, at kloakeringsudgifterne ikke skulle belaste kommunens økonomi, og at udgifterne derfor skulle lægges videre til kolonihaverne.

I forbindelse med OPP-projektet med frivillighed besluttede BR d. 24. marts 2022, at kolonihavernes tilbagebetaling skulle ske via en varig lejeforhøjelse beregnet efter en 70-årig tilbagebetalingsperiode m.v. Disse principper er også anvendt i nærværende indstilling.

Ved udgangen af 2026 udløber de nugældende lejekontrakter med kolonihaveforeningerne, hvorefter der indgås nye lejekontrakter, for 30 år ad gangen. De nye lejekontrakter skal indeholde vilkår om, at udgifterne til kloakering tilbagebetales via en lejeforhøjelse.

Omkostningerne for kloakering af de 13 kolonihaveforeninger lægges videre til kolonihavelejerne som en varig lejeforhøjelse beregnet som 7.449 kr. årligt pr. havelod (2025 p/l). Denne lejeforhøjelse reguleres årligt efter udviklingen i nettoprisindekset (NPI-regulering).

Når kloakeringsprojektet i de 13 haveforeninger er afsluttet, kan det vurderes, om forudsætningerne for beregning af lejeforhøjelsen stadig er gældende, og om dette skal give anledning til eventuelle justeringer af lejen eller tilbagebetalingsperioden. BR kan træffe beslutning om at revidere kolonihavernes betaling. I bilag 3 er redegjort for kolonihavernes betaling.

KHF har udtrykt et stort ønske om, at de løbende drøftelser, der har været mellem KHF og KEJD vedr. kloakeringsgrundlag, indgår i det samlede beslutningsgrundlag om kloakering af de 13 kolonihaver. I bilag 1 fremgår en gengivelse af de væsentligste drøftelser.

Økonomi

Samlet søges der om en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. i 2025 pl og 74,9 mio. kr. i løbende priser i en samlet periode fra 2025-2058 (se bilag 4).

Bevillinger og måltal på anlæg og service til det tidligere OPP-projekt annulleres. Dette erstattes af det hér beskrevne projekt. Bevillingsmæssigt skal de tidligere afsatte midler således føres tilbage, samtidig med at der søges bevilling til det nye projekt.

Der vil i det nye projekt være anlægsudgifter til udbud og projektstyring i udbuds– og anlægsfasen. Derudover vil det kræve anlægsmåltal, når kloakkerne skal tilbagekøbes i årene 2056-2058. Servicerammen i det nye projekt vil ud over driften af kloakkerne blive påvirket af dels betaling af leasingydelse i de første 30 år samt af lodlejernes tilbagebetaling over 70 år.

Beregningerne bag beløbet, der ansøges bevilliget til anlæg og service, fremgår af bilag 4.

Af nedenstående tabel 1 fremgår påvirkning af service- og anlægsmåltal i perioden 2025-2096, 1.000 kr., 2025 p/l:

Det nye projekt vil samlet set kræve 95,7 mio. kr. i anlægsmåltal i hele perioden 2025-2096. I perioden 2025-2038 vil projektet kræve 10,9 mio. kr. i servicemåltal. Fra 2039 vil kommunens indtægter på servicemåltallene overstige udgifterne. Fra 2058-2096 vil projektet bidrage med servicemåltal på i alt -333,5 og samlet for hele perioden -322,6 mio. kr., dvs. en nettoindtægt, hvilket skyldes forrentningen af kommunens mellemfinansiering. Dvs. at der samlet set frigøres servicemåltal til kommunen set over perioden på 70 år. Tallene er opgjort i 2025 p/l.

Der har tidligere været bevilget såvel anlægs- som servicemidler til førnævnte OPP projekt. Tilbagekøb er opgjort i løbende priser, men når disse omregnes til 2025 pl, vil der netto skulle søges anlægsmåltal for 48,5 mio. kr. (2025 pl) i perioden 2025-2058, da der tidligere er bevilliget i alt 47,2 mio. kr. (2025 pl) i anlægsmåltal under OPP-projektet. Der søges servicemåltal for netto -32,1 mio. kr. (2025 pl) for perioden 2025-2096, da der er indarbejdet servicemåltal i det gamle OPP projekt. Dette er uddybet i bilag 4.

Leasingaftalen kan evt. forlænges efter 30 år, så langt størstedelen af restværdien betales over de efterfølgende 30 år, hvilket vil betyde, at der ikke skal trækkes anlægsmåltal til tilbagekøb efter de første 30 år.

Netto vil der være udgifter på service i 2025-2038 og indtægter i 2039-2096. Dette er nærmere beskrevet i bilag 4. Tilbagebetalingen håndteres budgetteknisk ved, at kassens udlæg dækkes først, hvorefter forrentningen i slutningen af tilbagebetalingsperioden tilføres råderummet. De permanent forhøjede lejeindtægter fra kolonihaverne efter 2095 tilføres ligeledes råderummet.

Anlægsmåltal i 2025 findes inden for Økonomiudvalgets ramme.

Deponering

Der skal foretages en deponering i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets lånebekendtgørelse. De totale eksterne udgifter til at anlægge kloakkerne er på 292,2 mio. kr., herunder 15,5 mio. kr. i interne udgifter i udbuds- og anlægsfasen. Der skal deponeres løbende årligt i anlægsperioden svarende til de afholdte udgifter i det pågældende år. Det deponerede beløb frigives årligt i lige rater i en periode på 20 år.

Videre proces

KEJD starter udbud af de 13 kolonihaver. Der forventes indgået kontrakt med en entreprenør på de første tre haveforeninger primo 2026 inden for eksisterende rammeaftale. For de resterende 10 haveforeninger er forventet kontraktindgåelse ultimo 2026 pga. udbudsproces.

Når der er indhentet erfaringer fra de første 13 haveforeninger, vil KEJD forventeligt i 2027 eller 2028 udarbejde et beslutningsoplæg om kloakering af de resterende kolonihaveforeninger, herunder også KK’s 2 kolonihaveforeninger i Herlev Kommune.

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen