Udmøntning af tidligere års puljer til decentral opsparing (4 pct. puljer)

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme. 

Problemstilling

Oprydningen af anlægsporteføljen har vist, at der udestår det nødvendige bevillingsgrundlag til udmøntning af tidligere års anlægspuljer, som er finansieret af de decentrale enheders opsparing på mere end 4%. Det drejer sig om puljerne fra 2014 til 2020 på i alt 75,2 mio. kr. Der har været et samlet forbrug på 29 mio. kr. på puljerne, og der er således et mindreforbrug på 46,2 mio. kr.

Borgerrepræsentationen skal godkende en udmøntning af alle midlerne. Der er både behov for at søge en anlægsbevilling med tilbagevirkende kraft i forhold til de projekter, hvor der har været et forbrug, samt en anlægsbevilling for mindreforbruget på 46,2 mio. kr.

Fra og med OFS 21/22 er puljerne blevet udmøntet direkte i overførselssagen ved at forvaltningen udarbejder et budgetnotat, som indgår i sagen, og problemstillingen handler derfor alene om puljerne frem til 2020.

Løsning

Ved overførselssagen 2014/2015 blev det besluttet af Borgerrepræsentationen, at mindreforbrug, der overstiger 4% af forvaltningernes decentrale enheders budget, konverteres til anlægsmidler. Anlægsmider i BUF anvendes til:

• Renovering/ombygning af legepladser og legeredskaber;
• Indvendige ombygninger, som medfører ændret brug af bygningen;
• Større indvendige og udvendige bygningsmæssige renoveringer, f.eks. renovering af køkkener, toiletter, facader, m.m.;
• Energieffektiviseringer og energibesparende tiltag;
• Køretøjer til pædagogiske formål, som f.eks. minibusser og cykler
• Indvendig renovering, såsom maling, udskiftning af gulv, armaturer, m.m.;
• Udskiftning af eksisterende inventar

Der er behov for at gennemføre en lang række mindre anlægsprojekter på bygningsområdet, som falder indenfor puljens formål. I bilag 1 fremgår udmøntning af i alt 46,2 mio. kr. til mindre projekter, der sikrer, at mindre vedligeholdelsesprojekter på institutionerne udføres hurtigere.

Der afsættes blandt andet 6,0 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesmidler til køkkener og 5,3 mio. kr. pusle- og toiletrum på institutioner, så disse kan livsforlænges og dermed udskyde behovet for hovedrenoveringer og moderniseringer. Desuden afsættes 5,0 mio. kr. til udbedringer af pædagogisk uderum samt 3,5 mio. kr. til solafskærmning.

Udover udmøntning af mindre vedligeholdelsesmidler afsættes der finansiering til en pilot omkring opstart af et journaliseringsprojekt på skoler. Dette ønskes finansieret indenfor puljen, da piloten vedrører de decentrale enheders opgaveløsning.

Desuden gives der en anlægsbevilling med tilbagevirkende kraft i forhold til de projekter, hvor der har været et forbrug, her er der tale om 29,0 mio. kr. Dette er nødvendigt, da der ikke bevillingsteknisk har været givet en bevilling tidligere.

Projekterne er flere mindre projekter, der er udført på de decentrale enheder, der spænder udskiftning af legeredskaber, indkøb af ny stole, mindre malerarbejder samt istandsættelse af vægge og gulve.

Politisk handlerum

Der er mulighed for at prioritere mindreforbruget på puljerne anderledes eller tilbagebetale midlerne til kassen.

Økonomi

BUF har en række mindreforbrug på 4 % puljerne med den decentrale opsparing fra før 2020 på i alt 46,2 mio. kr., jf. tabel 1. Desuden er der ikke givet den nødvendige rådighedsbevilling til allerede forbrugte midler på 29,0 mio. kr. I bilag 2 fremgår de konkrete bevillingstabeller.

Tabel 1 – Økonomisk overblik over før-OFS 21/22 puljerne

(i 1000. kr., 2023 priser)

Videre proces

Indstillingen skal behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Tobias Børner Stax                                            Sti Andreas Garde