Låneoptag til tre skybrudsprojekter, flere bydele
Borgerrepræsentationen skal træffe beslutning om optagelse af langfristede lån til finansiering af anlægsudgifterne på tre afsluttede klimatilpasningsprojekter samt til finansiering af drifts- og vedligeholdelsesudgifter via indtægter fra HOFOR. Låneoptaget følger de gældende retningslinjer for området.
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at der optages langfristede lån på i alt 82,6 mio. kr. til finansiering af skybrudsprojekterne ”Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken på 12,4 mio. kr., revitalisering (HOFOR)”, ”Rantzausgade” på 20,1 mio. kr., og ”Karens Minde” på 50,1 mio. kr.
- at der årligt afsættes henholdsvis udgifts- og indtægtsbevilling på 0,8 mio. kr. til afholdelse af de afledte driftsudgifter i relation til klimatilpasningsprojekterne ”Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)”, ”Rantzausgade”, og ”Karens Minde”. Udgifts- og indtægtsbevillingen gives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima drift fra 2025 og frem, jf. bilag 2.
- at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bilag 2.
Problemstilling
Efter medfinansieringsbekendtgørelsen afholder projektejer, dvs. Københavns Kommune, i første omgang udgifterne til klimatilpasningsprojekter. Fra projektstart til projektafslutning mellem finansieres anlægsudgifterne via kommunens byggekredit, jf. Borgerrepræsentationens beslutning 24. marts 2022. Når klimatilpasningsprojektet er færdigt, overtager HOFOR finansieringen.
I forbindelse med projektets afslutning skal der optages et særskilt langfristet lån, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag over en periode på op til 25 år. Lånoptagningen og HOFOR’s tilbagebetaling sker på baggrund af det politisk godkendte anlægsregnskab.
Borgerrepræsentationen skal på den baggrund afsætte indtægts- og udgiftsbevillinger til betaling af renter og afdrag på de langfristede lån, samt indtægts- og udgiftsbevillinger til finansiering af de afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter.
Løsning
Kommunerne har med hjemmel i ”Bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand” (bekendtgørelse nr. 159 af 26. februar 2016) mulighed for at gennemføre klimatilpasningsprojekter med tilknytning til spildevandsforsyningen. I Københavns Kommune finansieres projekterne af forsyningsselskabet HOFOR over spildevandtaksterne, som opkræves hos forbrugerne.
Teknik- og Miljøforvaltningens klimatilpasningsprojekter er overfladeløsninger. Overfladeløsninger omfatter projekter, hvor skybrudsvandet håndteres i eller på vejen, i et åbent vådområde i en park/grønt område, eller i forbindelse med vandløb eller søer. Formålet med projekterne er at lede regnvand mod bassiner, vådområder, vandløb, søer og havnen i stedet for i kloakken.
En forudsætning for et kommunalt overfladeprojekt er, at projektet, som altovervejende hovedregel, kan etableres mere omkostningseffektivt end et traditionelt rørprojekt/kloakprojekt i regi af HOFOR.
Under eksekveringen af klimatilpasningsprojekterne ”Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)”, ”Rantzausgade” og ”Karens Minde” er alle udgifter til bl.a. analyse, opstart og gennemførelse blevet mellemfinansieret af kommunens byggekredit.
Med færdiggørelsen af klimatilpasningsprojekterne skal byggekreditten (mellemfinansieringen) omlægges til langfristede lån, hvor udgifterne (renter og afdrag) betales af HOFOR over en periode på op til 25 år. Dette sker på baggrund af de politisk godkendte anlægsregnskaber, der efter Borgerrepræsentationens godkendelse sendes til HOFOR, som kan påbegynde tilbagebetalingen af Københavns Kommunes udlæg.
Anlægsregnskaber
”Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)”,
Anlægsregnskab blev godkendt BR 29. januar 2025, og der skal optages et langfristet lån på 12,4 mio. kr., hvor udgifterne betales af HOFOR.
Renten på dette langfristede lån forventes at udgøre 2,51 % p.a., og de samlede renteudgifter forventes at udgøre 2,51 mio. kr. for hele låneperioden, jf. bilag 3. Klimatilpasningsprojektet påvirker ikke Københavns Kommunes ledige låneramme.
”Rantzausgade”,
Anlægsregnskabet omhandlende ”Rantzausgade” behandles på samme udvalgsmøde, som nærværende indstilling, jf. forrige dagsordenspunkt. Der skal optages et langfristet lån på 20,1 mio. kr., hvor udgifterne betales af HOFOR.
Renten på dette langfristede lån forventes at udgøre 2,41 % p.a., og de samlede renteudgifter forventes at udgøre 3,91 mio. kr. for hele låneperioden, jf. bilag 4. Klimatilpasningsprojektet påvirker ikke Københavns Kommunes ledige låneramme.
”Karens Minde”,
Anlægsregnskabet omhandlende ”Karens Minde” behandles på samme udvalgsmøde, som nærværende indstilling, jf. forrige dagsordenspunkt. Der skal optages et langfristet lån på 50,1 mio. kr., hvor udgifterne betales af HOFOR.
Renten på dette langfristede lån forventes at udgøre 2,62 % p.a., og de samlede renteudgifter forventes at udgøre 16,76 mio. kr. for hele låneperioden, jf. bilag 5. Klimatilpasningsprojektet påvirker ikke Københavns Kommunes ledige låneramme.
Politisk handlerum
Skybrudsprojekterne i indstillingen er ibrugtaget og lukket. Det kan vælges ikke at godkende låneoptaget, hvilket vil medføre, at finansieringen af de afholdte udgifter samt afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ikke kan opkræves fra HOFOR. Hermed vil projekternes afholdte udgifter skulle finansieres via en BR-bevilling.
Økonomi
De samlede udgifter på 82,6 mio. kr. til Skybrudsprojekterne ”Remiseparken og Stier i Urbanplanen (Skybrudssikring) & Remiseparken, revitalisering (HOFOR)”, ”Rantzausgade”, og ”Karens Minde” skal konverteres til langfristede lån finansieret af HOFOR, jf. bilag 3-5, hvoraf renter og afdrag fremgår.
Økonomiforvaltningen anbefaler, at der optages langfristede annuitetslån fra 2025, jf. bilag 2 og bilag 3-5.
De bevillingsmæssige konsekvenser i forbindelse med optagelse af de langfristede lån til klimatilpasningsprojekterne, samt udgifterne og indtægterne til drift- og vedligeholdelse, fremgår ligeledes af bilag 2.
Projektets merforbrug har ikke økonomisk betydning for Københavns Kommune, da projektets samlede udgifter finansieres af HOFOR.
Videre proces
Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, optager Økonomiforvaltningen lånene.
Søren Hartmann Hede / Søren Wille