Første anlægsoversigt 2022

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvordan anlægsbudgetterne fordeles i årene 2022-2033. Udvalget skal ligeledes tage stilling til styring af anlægsmåltal. Herudover orienteres udvalget om status på forvaltningens overskuds-/underskudsmodeller.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2022-2023 sker som beskrevet i bilag 2.
2. at der tilføjes 172,0 mio. kr. til vejgenopretning til porteføljen i 2023, da midlerne forventes tildelt Teknik- og Miljøudvalget i Budget 2023.

   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget,

3. at status på forvaltningens overskuds-/underskudsmodeller tages til efterretning jf. bilag 4.

Problemstilling

Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tager fire gange årligt stilling til kommunens samlede anlægsbudget. Forud for Økonomiudvalgets behandling skal Teknik- og Miljøudvalget godkende ændringer i udvalgets anlægsportefølje og anlægsbudget i indeværende og følgende år.

Løsning

Første anlægsoversigt viser de overordnede ændringer i udgiftsbudgetterne i 2022 og 2023, og bilag 2 viser de enkelte projekters budgetter. Forvaltningens eksekvering af anlægsprojekter afhænger af især tre forhold: Finansiering, anlægsmåltal samt forvaltningens eksekveringsevne. Eksekveringsevnen er bestemt af en række interne og eksterne forhold, herunder forvaltningens organisation og de aktuelle økonomiske konjunkturer. Alle tre forhold skal være til stede, for at forvaltningen kan nå sit eksekveringsmål. De følgende afsnit redegør for budgetændringer og status på styring af anlægsmåltal.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2022
Med første anlægsoversigt nedskrives anlægsbudgettet med samlet 9,4 mio.kr. siden fjerde anlægsoversigt 2021 (TMU 22. november 2021). Overbookingen nedskrives fra 428,2 mio. kr. til 316,2 mio. kr., dvs. med 112,0 mio. kr. Det betyder, at forvaltningen har igangsat anlægsprojekter for 316,2 mio. kr. mere end det vedtagne anlægsbudget og anlægsmåltal. Udvalgets anlægsmåltal på 969,9 mio. kr. må ikke overskrides. Når forvaltningen alligevel har igangsat en større portefølje, skyldes det en erfaringsbaseret forventning om, at overbookingen vil bortfalde i løbet af året. Konkret betyder det, at projekterne i sidste ende afholder et mindre forbrug end forventet. Dette som følge af, at der opstår forsinkelser på grund af uforudselige udfordringer som fx arkæologiske udgravninger, retssager, entreprenørkonkurser mm. Status på overbooking uddybes i et senere afsnit.

Tabel 1 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2022 på de fire hovedbevillinger.

Tabel 1. Bevillingsmæssige ændringer i 2022 som følge af første anlægsoversigt 2022 (mio. kr., 2022-p/l)

* Regnskabet for 2021 viste et merforbrug på 15,1 mio. kr. omfattet af anlægsmåltal, som i denne oversigt indgår som overbudgettering. Budgettet vil blive nedskrevet tilsvarende med overførselssagen 2021-2022(BR 5.maj 2022), og budgettet vil herefter være lig måltallet. Løsningen er aftalt med Økonomiforvaltningen.

Budgettet nedskrives samlet med 9,4 mio. kr., herunder en opskrivning på 21,3 mio. kr. på de bevillinger, der trækker måltal, og en nedskrivning på 30,7 mio. kr. på de bevillinger, der ikke trækker måltal. Budgettet for 2022 fastholdes således overordnet set, hvilket afspejler, at forvaltningen fortsat forventer at nå eksekveringsmålet.

Opskrivningen på Ordinær anlæg sker bl.a. på projekterne ”Grøndals Parkvej, genopretning” med 15,1 mio. kr. og ”Nordvestpassagen” med 7,0 mio. kr. Det skyldes, at der er sket tidsmæssige forskydninger på projekterne, så en del af forbruget er udskudt fra 2021 til 2022. Forskydningerne forventes hverken at påvirke projekternes samlede økonomi eller deres ibrugtagningstidspunkt. Nedskrivningen på Klima anlæg skyldes, at en del projekter er blevet udskudt til 2024 på grund af ny kloakstrategi fra HOFOR og på grund af behov for koordinering med andre projekter, der er omfattet af samme masterplan. En del af budgettet til disse projekter er derfor flyttet fra 2022 til 2024. Udvalget er orienteret om status på klimaprojekterne med Klimatilpasningsredegørelsen 2021 (TMU 22. november 2021).

Budgetændringerne i første anlægsoversigt dækker over ændringer på over 400 projekter. Bilag 3 redegør for de 20 største budgetændringer i første anlægsoversigt.

Status på anlægsmåltal i 2022

Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal og anlægsbudget i 2022 er 969,9 mio. kr. Herudover blev der med fjerde anlægsoversigt 2021indarbejdet en overbooking på 428,2 mio. kr. svarende til 44 % af måltallet. Status efter første anlægsoversigt 2022 er, at overbookingen er reduceret til 316,2 mio. kr. svarende til 33 % af måltallet. Reduktionen i overbookingen stemmer overens med forvaltningens forventninger til udviklingen i overbookingen i årets løb. Udvalget vil få forelagt status på eksekvering og overbooking med hver anlægsoversigt. Der er mulighed for at justere niveauet for overbooking i løbet af året, hvis der opstår behov herfor.

Ændringer i anlægsbudgettet for 2023
Tabel 2 viser ændringerne i udgiftsbudgetterne i 2023 på de fire hovedbevillinger.

Tabel 2. Bevillingsmæssige ændringer i 2023 som følge af første anlægsoversigt 2022 (mio. kr., 2022-p/l)

*Niveau for overbooking forudsætter, at overbookingen øges med 172,0 mio. kr. jf. 2. at-punkt.

Midler til genopretning af veje

Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023udgør940,0 mio. kr.(ØU 26. januar 2022).Ifølge Indkaldelsescirkulæret forventes Teknik- og Miljøudvalget at få tildelt 172,0 mio. kr. i Budget 2023 til genopretning af veje. Der følger ikke måltal med til bevillingen, og udvalget skal derfor selv prioritere måltal hertil. Alternativt skal Borgerrepræsentationen prioritere anlægsmåltal i en budgetaftale. Forvaltningen anbefaler, at der med denne indstilling prioriteres anlægsmåltal til midlerne i 2023, og at midlerne indarbejdes som overbooking i 2023. Jo tidligere midlerne indarbejdes i planlægningen af næste års genopretningsindsats, des større er sandsynligheden for rettidig eksekvering. Forvaltningen vurderer, at der indenfor udvalgets eget måltal er rum til at prioritere anvendelse af midlerne via en planlagt overbooking. Overbookingen i 2023 øges derfor med 172,0 mio. kr. og udgør herefter 339,3 mio. kr., hvilket svarer til 36 % af måltallet. Forvaltningen vurderer, at det er en passende overbooking på nuværende tidspunkt, hvis hele måltallet skal udnyttes i 2023. Hvis genopretningsmidlerne ikke prioriteres i 2023, vil overbookingen udgøre 18 % af måltallet.

Overskuds-/underskudsmodeller
Overskuds-/underskudsmodellerne indeholder på nuværende tidspunkt henholdsvis 15,9 mio. kr. (Ordinær anlæg), 6,8 mio. kr. (Genopretning) og 5,0 mio. kr. (Parkering).Ændringer siden seneste anlægsoversigt fremgår af bilag 4.

Politisk handlerum
Udvalget kan enten godkende eller afvise forvaltningens forslag til fordeling af anlægsbudgetterne i 2022-2033. Hvis indstillingen afvises, vil vedtaget budget inden første anlægsoversigt fortsat være gældende. Det vil betyde, at anlægsbudgetternes periodisering ikke stemmer overens med forvaltningens forventninger til eksekvering i år og i efterfølgende år. Udvalget kan ligeledes afvise forslaget om at tilføje midler til vejgenopretning i 2023. I stedet kan udvalget beslutte, at der skal søges om anlægsmåltal til budgetforhandlingerne for Budget 2023.1. og 2. at-punkt kan vedtages eller afvises uafhængigt af hinanden.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Anlægsbudgettet indgår i Kommunens samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 15. marts2022 og af Borgerrepræsentationen den 24. marts2022.Udvalget vil med anden, tredje og fjerde anlægsoversigt få forelagt status på samtlige projekters tidsplaner og budgetoverholdelse.

Søren Wille

/ Thomas Højlt

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 14. marts 2022

Indstillingens 1.-2. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning.