Budgetopfølgning oktober 2006, serviceudgifter og overførsler

Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 8. november 2006

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Budgetopfølgning oktober 2006, serviceudgifter og overførsler

 

TMU 871/2006  J.nr. 1429.0008/05

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

 

at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte budgetopfølgning og kvartalsregnskab

 

at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte forslag til overførsler på 8,8 mio. kr.  med henblik på nedbringelse af serviceudgifterne

 

at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte forslag til tidlige overførsler - i alt overføres 70,1 mio. kr. på drift (takstfinansieret) og 73,0 mio. kr. anlæg.

 

at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte forslag til interne budgetneutrale omplaceringer i forvaltningen på i alt 3,2 mio. kr. samt omplaceringer mellem udvalg på i alt 40 mio. kr. 

 

 

at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at der til Sekretariatet gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til dækning af ombygning af Njalsgade. Kassemæssig dækning anvises på sekretariatet funktion 6.51.3

 

 

De centrale dele af budgetopfølgning og kvartalsregnskab samt forslag til overførsler er den 26.oktobert 2006 sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2006

Godkendt henholdsvis anbefalet

 

 

RESUME

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået og vurderet den samlede økonomi på Teknik- og Miljøudvalgets område, primært med henblik på at udarbejde en revideret prognose for det endelige 2006 regnskab. Dette er sket på baggrund af regnskabet for årets første 3. kvartaler i 2006. De enkelte punkter gennemgås kort i nærværende indstilling. For en detaljeret gennemgang henvises til vedlagte bilag 1.

 

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det korrigerede budget, som er øget med 373,1 mio.kr. set i forhold til det vedtagne budget  (ekskl. overførsel af Kbh. Brandvæsen til ØU).

 

Samlet er det Teknik- og Miljøforvaltningens forventning, at der ved udgangen af 2006 er et mindreforbrug på driftsområdet på 396,0 mio.kr. Det forventede mindreforbrug kan primært henføres til merindtægter i form af tilbagebetaling af moms fra SKAT, ny og korrekt kontering af indtægter i forbindelse med råde-over ejendomme, mindreudgifter på det takstfinansierede område samt i mindre grad forvaltningens udskydelse af aktiviteter til 2007 med henblik på at overholde Københavns Kommunes serviceudgiftsmål. Midlerne skal derfor overføres, tilfalde Kassen eller - som i tilfældet med momsmidler - behandles selvstændigt.

 

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 123,7 mio.kr. Af dette vedrører hovedparten Vej & Park (98,8 mio.kr.) samt Miljøkontrollen (23,0 mio.kr.). Afvigelsen kan primært tilskrives projekter, som af praktisk årsager ikke kan færdiggøres i 2006 samt 17,4 mio.kr., der er reserveret til billige boliger. Der forventes endvidere et merforbrug på anlægsområdet i Plan & Arkitektur, Byfornyelse som kan henføres til salg af ejendomme som mod tidligere forventet først sker i 2007.

 

Aktiviteter for netto 8,8 mio. kr. søges overført til 2007 med henblik på at nedbringe forvaltningens serviceudgifter.

 

I forbindelse med budgetopfølgningen efter årets første tre kvartaler kan udvalgene søge om tidlige overførsler til 2007 på anlægsområdet. Bilag 3 er en specifikation over forslag til overførsler, der søges i alt 143,1 mio. kr. overført.

 

Ligeledes i forbindelse med Budgetopfølgningen efter årets første tre kvartaler har udvalgene mulighed for at søge om interne omplaceringer, som er budgetneutralt i forhold til udvalgets ramme samt omplaceringer af midler mellem udvalg. Vedlagt som bilag 4 er en specifikation af forslag til omplaceringer.

 

I den ordinære overførselssag blev der overført 2,9 mio. kr. til finansiering af ombygningsudgifter af Njalsgade i forbindelse med flytning af Plan & Arkitektur. Disse midler søges nu udmøntet.