4. anlægsoversigt 2018
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2018-2022 angives, som det fremgår af bilag 3.
- at der overføres 4,9 mio. kr. til projektet ”Hekla Park, kunstgræsbane” fra overskuds-/underskudsmodellen jf. bilag 6.
- at der overføres 3,6 mio. kr. til projektet ”Bemandet legeplads i kulbanekvarteret” fra overskuds-/underskudsmodellen jf. bilag 6.
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
- at orienteringen om forvaltnings projekter, der er mere end seks måneder forsinket, tages til efterretning.
Problemstilling
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 26. november 2008, at udvalget kvartalsvis skal orienteres om forvaltningens samlede anlægsportefølje, der udgør det samlede overblik over anlægsprojekter. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2018-2022. Desuden følges der op på forhold vedrørende forvaltningens anlægsmåltal. Fordelingen indgår i kommunens samlede anlægsoversigt, som Borgerrepræsentationen behandler 13. december 2018.
Teknik- og Miljøudvalgets besluttede 21. november 2016 at oprette Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel, hvor der hvert kvartal fremlægges status over den samlede model for udvalget. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende udmøntninger fra modellen.
Derudover orienteres udvalget om, hvor mange af anlægsprojekterne, der er blevet forsinket mere end 6 måneder og forvaltningens indsats for at nedbringe antallet.
Løsning
Forbrug på anlægsprojekterne ved fjerde anlægsoversigt 2018
Fire gange årligt godkender Borgerrepræsentationen fordelingen af de forventede udgifter til anlæg mellem årene 2018-2022. Teknik- og Miljøudvalget skal forinden godkende ændringerne i forvaltningens forventede udgifter i 2018-2022, så budgetterne er til rådighed i de år, de forventes brugt.
For Teknik- og Miljøforvaltningens samlede anlægsbudget er der ændringer på de fire hovedbevillinger i Budget 2018, jf. bilag 3. Med op- og nedskrivningerne fordeles beløbene mellem budgetårene, uden at det har betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt.
Anlægsmåltal i Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 29. januar og 27. august 2018, at forvaltningen kan sætte udvalgte anlægsprojekter i bero for at overholde forvaltningens anlægsmåltal for 2018 på 805 mio. kr. på hovedbevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg. Anlægsmåltallet er blevet justeret til 805 mio. kr. med indstillingen ”Tredje anlægsoversigt - september 2018” (BR. 4. oktober 2018).
Hvis et anlægsprojekt sættes i bero, bliver budgettet i den næste anlægsoversigt nedskrevet for 2018, og forvaltningen behandler ikke projektet som forsinket.
På hovedbevillingerne, der er indeholdt i anlægsmåltallet, bliver udgiftsbudgetterne ændret med nedenstående:
Byfornyelse anlæg, omfatter områdefornyelser, etablering af fælles gårdhaver og støtte till private bygherrer til bygningsfornyelse. Udgifterne nedskrives med 4,0 mio. kr. primært på grund af forhold, som forvaltningen ikke kontrollerer, fx statsstøtteændringer til projekter, hvor forvaltningen ikke er bygherre samt udskydelse af gårdhaveprojekter, grundet anke til byfornyelsesnævnet og for højt licitationsresultat. Desuden er der et projekt med ændret arbejds- tids- og betalingsplan efter indgåelse af kontrakt med entreprenøren.
Ordinær anlæg, omfatter anlægsudgifter til bl.a. nye veje, broer, parker, pladser, legepladser og trafikregulering mv. Udgifterne opskrives med 15,6 mio. kr. Opskrivningen skyldes, blandt andet en fremrykning af dele af projektet ”Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019”, der medfører flere udgifter i 2018 end tidligere forventet.
I 4. anlægsoversigt skal forvaltningens indmelding jf. Overførselssagen 2017-2018 være på i alt 805 mio. kr. for Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg- svarende til anlægsmåltallet for 2018.
Overskuds-/underskudsmodellen
Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel opsamler efter godkendelse af Borgerrepræsentationen mindreforbrug fra enkeltstående regnskabsafsluttede anlægsprojekter på Ordinær anlæg. De enkelte mindreforbrug samles i modellen, der herefter kan bruges til at finansiere merforbrug på andre enkeltstående anlægsprojekter besluttet af Borgerrepræsentationen, på hovedbevillingen Ordinær anlæg.
Modellen indeholdt 7,2 mio. kr. ved 3. anlægsoversigt (Teknik- og Miljøudvalget 17. september 2018). Siden har Borgerrepræsentationen (Borgerrepræsentationen 4. oktober 2018), på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutninger ”Bevillingsmæssige ændringer, 1. kvartal 2018” (Teknik- og Miljøudvalget 7. maj 2018) og ”Bevillingsmæssige ændringer 2. kvartal 2018” (Teknik- og Miljøudvalget 13. august 2018), godkendt at tilføre modellen i alt 13,9 mio. kr. fra afsluttede anlægsregnskaber, og overført i alt 17,6 mio. kr. til tre projekter. Hvorefter modellen nu indeholder 3,6 mio. kr.
På baggrund af anlægsregnskaberne godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 29. oktober 2018 forventes der overført 10,4 mio. kr. til modellen.
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der på baggrund af Borgerrepræsentationens godkendelse af Budget 2019 (A, B, C, F, I, O, V) 4. oktober 2018 og det bagvedliggende budgetnotat vedrørende ”Kulbaneparken – håndtering af jordforurening og landskabelig bearbejdning af terræn” overføres 3,6 mio. kr. fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet ”Bemandet legeplads i kulbanekvarteret”.
Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der overføres 4,9 mio. kr. (5,0 mio. kr. i 2019 p/l se indstilling ”Bevillingsmæssige ændringer, december 2018”) fra Overskuds-/underskudsmodellen til projektet ”Hekla Park, kunstgræsbane” for at sikre, at det oprindelige projekt: etablering af en kunstgræsbane samt opsætning af hegn og belysning kan anlægges. Projektet har på baggrund af et højere licitationsresultat på udbud i 2018 forventede merudgifter på 4,9 mio. kr. (5,0 mio. kr. i 2019 p/l) Borgerrepræsentationen skal godkende, at der overføres 4,9 mio. kr. (5,0 mio. kr. i 2019 p/l) til projektet. Der arbejdes fortsat på en tilpasning af projektet hvilket kan resultere i besparelser på tekniske dele af projektet. Eksempelvis kan højden på det omkringliggende hegn varieres, så det bliver højest nord for banen. Dette vil også mindske omkostningerne til funderingen af hegnspælene.
På baggrunde af ovenstående budgetflyt forventes modellen pr. 3. december 2018 at udgøre 5,5 mio. kr. jf. bilag 6.
Ibrugtagning af anlægsprojekter - forsinkelser
Teknik- og Miljøforvaltningen har i alt 423 aktive ikke-ibrugtagne projekter. Nedenstående tabel viser udvikling i projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter) i forhold til 3. anlægsoversigt.
Tabel 1. Udvikling i antal røde projekter
|
|
Nuværende |
|
Det samlede antal aktive ikke-ibrugtagne projekter |
423 |
|
|
|
|
Antal røde projekter ved 3. anlægsoversigt 2018 |
95 |
|
Antal afsluttede røde projekter siden 3. anlægsoversigt 2018 |
-9 |
|
Antal røde projekter, der er sat i bero som følge af Anlægsmåltal 2018 |
-4 |
|
Antal nye røde projekter siden 3. anlægsoversigt 2018 |
+15 |
|
Antal røde projekter ved 4. anlægsoversigt 2018 |
97 |
De 15 nye røde projekter består af syv ordinære anlægsprojekter, tre klimaprojekter og fem byfornyelsesprojekter. Forsinkelserne på Ordinær anlæg og Klima anlæg skyldes blandt andet koordinering med projekter, som er sat i bero på baggrund af anlægsloftet. Derudover gælder det for Byfornyelsesprojekterne, at private bygherre har været længere til om at få byggetilladelse end forventet.
Tabel 2. Røde projekter fordelt på årsagsforklaringer
|
Årsagsforklaringer |
Antal |
|
Eksterne faktorer |
47 |
|
Interne faktorer |
30 |
|
Koordinering med andre projekter |
11 |
|
Projektændring |
3 |
|
Tidsplan for optimistisk |
6 |
|
I alt |
97 |
Der henvises til bilag 4 for en oversigt over igangværende projekters ibrugtagningsdato og til bilag 5 for årsagerne til forsinkelserne.
Udover de røde projekter, er der på baggrund af anlægsmåltallet, 76 projekter, som er sat i bero jf. notat på TMU-portalen 3. maj 2018 og orienteringsnotater af møder 18. juni 2018 og 1. oktober 2018.
Blandt de generelle årsager til forsinkelser kan nævnes koordinering med skybrudsindsatsen, for optimistiske tidsplaner og afhængigheder ift. eksterne parter. Forvaltningen arbejder løbende på at afhjælpe disse udfordringer for på sigt nedbringe antallet af røde projekter.
Der kommer løbende røde projekter, mens andre bliver ibrugtaget. Det forventes, at 44 røde projekter bliver ibrugtaget i løbet af 2018. Til sammenligning var tallet 52 i 2017 og 51 i 2016. Det lavere antal ibrugtaget røde projekter i 2018 hænger sammen med, at årets berosættelse af anlægsprojekter muliggør færre ibrugtagninger i 2018.
En læsevejledning med uddybende forklaringer af begreber fremgår af bilag 2.
Økonomi
Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.
Videre proces
Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsoversigt indgår i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget 4. december 2018 og Borgerrepræsentationen 13. december 2018, jf. cirkulære for budgetopfølgning 2018. Overførelsen fra Overskuds-/underskudsmodellen til ”Hekla Park, kunstgræsbane” forventes fremlagt for Borgerrepræsentationen 13. december i sag om ”Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevilliger”.
Pernille Andersen
/Lone Byskov
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. december 2018
Indstillingens 1.-3. at-punkt med det tekniske ændringsforslag blev godkendt uden afstemning.
Indstillingens 4. at-punkt blev taget til efterretning.