Årsregnskab 2007 for Teknik- og Miljøforvaltningen
Årsregnskab 2007 for Teknik- og Miljøforvaltningen
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 2. april 2008
Sager til beslutning
10. Årsregnskab 2007 for Teknik- og Miljøforvaltningen
TMU 187/2008 J.nr. 2008-28861
Teknik- og Miljøforvaltningens bidrag til Københavns Kommunes
regnskab for 2007 samt anmodning om regnskabsoverførsler til Teknik- og
Miljøudvalgets budget 2008.
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, 1.
at Teknik- og Miljøudvalget godkender
Årsregnskab 2007 for Teknik- og Miljøforvaltningen 2.
at Teknik- og
Miljøudvalget godkender regnskabsoverførslerne
fra 2007 til 2008 for i alt 11,6 mio. kr. vedrørende drift og i alt 64,5 mio.
kr. vedrørende anlæg 3.
at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at
Teknik- og Miljøforvaltningen i forbindelse med indstillingen omkring de
ordinære overførsler under Teknik- og Miljøudvalget redegør for håndteringen
af de resterende midler i regnskab 2007 |
PROBLEMSTILLING
Økonomiudvalget godkendte den 4.
december 2007 regnskabs-cirkulæret for regnskab 2007. Teknik- og
Miljøforvaltningen har i overensstemmelse med det udsendte regnskabscirkulære
udarbejdet regnskab for året 2007 med tilhørende forklaringer.
Teknik- og Miljøforvaltningen
har den 3. marts 2008 indberettet forklaringerne til regnskabsresultatet for 2007
til Økonomiforvaltningen med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets
godkendelse. Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de indberettede
regnskabsforklaringer og godkende dem som udvalgets bidrag til Københavns Kommunes
samlede regnskab 2007.
Udvalget har i forbindelse
med regnskabet mulighed for at søge overførsel af midler, som tidligere er
vedtaget af Borgerrepræsentationen. Øvrige overførsler fra regnskab 2007 vil
kunne søges overført til 2008 i forbindelse med en særskilt indstilling om ordinære
overførsler, der vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. april
2008.
Af nedenstående tabel fremgår det overordnede
driftsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen i 2007 (se også bilag 1):
Teknik- og
Miljøforvaltningens driftsregnskab 2007 (mio. kr.)
|
Bevilling |
Korrigeret budget
2007 |
Regnskab 2007 |
Afvigelse |
|
Ordinær drift |
663 |
584 |
79 |
|
Byfornyelse, ydelsestøtte |
201 |
190 |
11 |
|
Taksfinansieret drift |
-43 |
-29 |
-15 |
|
I alt |
821 |
745 |
76 |
Mindreforbruget på driften fordeler sig på nedenstående
større poster
- Mindreforbrug
på 12,0 mio.kr. grundet udsættelse af en række udsatte projekter i Center
for Miljø. De udsatte projekter omhandler blandt andet omlægningskurser
for hjemkundskabslærere, offentlige høring af Agenda 21 plan og projekter
vedrørende vedvarende energi,
- Merindtægter på 16,3 mio. kr. i Center for
Byggeri, som skyldes flere større byggerier, hvortil der er udstedt
endelige ibrugstagningstilladelse i 2007, bl.a. DR-byen - segment 1,
Esplanaden - tilbygning til A.P. Møllers hovedsæde og Statens Museum for
Kunst.
- Merforbrug på
7,5 mio.kr. på Center for Veje og Renhold, der skyldes en
periodeforskydning mellem 2007 og 2008 omkring indtægter på 11,0 mio. kr.
Korrigeret herfor er der tale om et mindreforbrug på 3,5 mio. kr., der kan
henføres til den milde vinter.
- Mindreforbrug
på 3,0 mio.kr. grundet periodeforskydning i implementeringen af
forvaltningens ESDH-projekt.
- Mindreforbrug
på 14,0 mio. kr. i Center for Trafik i forbindelse med Parkeringspuljen.
Mindreforbruget vil efter aftale blive overført til Center for Parkering
og Økonomiudvalgets kasse
- Et
mindreforbrug på 18,1 mio. kr. i fælles administrationen, hvilket blandt
andet skyldes en generel tilbageholdenhed i forbindelse med etablering af
det nye TMF, den attraktive arbejdsplads på grund af færre aktiviteter end
oprindeligt forventet, og et internt lån til delfinansiering af udgifter
til implementering af ESDH i forvaltningen.
Af nedenstående tabel fremgår det overordnede
anlægsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen i 2007 (se også bilag 1):
Teknik- og
Miljøforvaltningens anlægsregnskab 2007 (mio. kr.)
|
Bevilling |
Korrigeret budget
2007 |
Regnskab 2007 |
Afvigelse |
|
Ordinær anlæg |
294 |
219 |
75 |
|
Byfornyelse, anlæg |
-138 |
46 |
-184 |
|
Taksfinansieret anlæg |
4 |
5 |
-1 |
|
I alt |
161 |
270 |
-110 |
Afvigelsen på anlægsregnskabet kan henføres til dels et mindreforbrug
på ordinær anlæg grundet udskudte/forsinkende, men allerede besluttede
projekter samt dels mindreindtægter på byfornyelsesområdet. Mindreindtægterne kan primært henføres til
endnu ikke bogførte refusioner samt realiserede men ikke bogførte salg af
råden-over-ejen-domme. De ikke hjemtagne refusioner vil blive søgt hjemtaget i
2008.
Regnskabet indeholder driftsmidler for i alt 11,6 mio.kr. og anlægsmidler
for i alt 64,5 mio. kr., hvortil der er knyttet en beslutning og godkendelse af
Borgerrepræsentationen (se også bilag 2).
Disse midler kan derfor i henhold til regnskabscirkulæret søges
regnskabsoverført til 2008.
Den 3. marts 2008 har Teknik- og Miljøforvaltningen med forbehold for
Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. indberettet disse midler til
Økonomiforvaltningen med henblik på overførsel til 2008 Det skal i den
forbindelse fremhæves, at overførslerne vil få betydning for serviceudgifterne
omfang samt statens begrænsning af kommunernes anlægsudgifter i 2008.
Håndteringen af denne problemstilling vil blive behandlet i en særskilt indstilling
om de ordinære overførsler, som forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget den
9. april. Afsnit om disponeringen af
regnskabsresultatet vil også blive behandlet i indstillingen om de ordinære
overførsler.
ØKONOMI
VIDERE PROCES
Indstilling samt tilhørende bilag vil indgå som
Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til regnskab 2007. Økonomiforvaltningen samler
udvalgenes bidrag til et samlet regnskab, som forventes behandlet i Økonomiudvalget
d. 22. april 2008 og i Borgerrepræsentationen d. 15. maj 2008
BILAG
Bilag 1: Regnskab 2007
Bilag 2: Regnskabsoverførsler 2007-2008
Pernille Andersen Martin Nordrup Andersen