Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. august 2000)

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 18. september 2000

4. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. august 2000)

SOU 314/2000 J.nr. 3/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske situation til efterretning.

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 24. august 2000 at tildele Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling i form af et internt lån på 100,9 mill. kr. til dækning af det forventede merforbrug i 2000 på det rammebelagte område. Lånet er fordelt med 98,8 mill. kr. på rammebelagte områder drift, og 2,1 mill. kr. på rammebelagte områder anlæg. Lånet på 98,8 mill. afdrages i perioden 2001 til og med 2006 med 19,4 mill. kr. årligt, mens lånet på 2,1 mill. kr. afdrages med 0,4 mill. kr. årligt.

Endvidere besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 24. august 2000 at tildele Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling på 35 mill. kr. vedrørende bevillingen Praksissektoren på det lovbundne område. Tillægsbevillingen er sammensat af en positiv tillægsbevilling vedrørende Offentlig sygesikring på 44 mill. kr., og en negativ tillægsbevilling på 9 mill. kr. vedrørende Særlige sygesikringsydelser.

Efter korrektion for tillægsbevilling på 135,9 mill. kr. forventes et mindreforbrug på 13,9 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Mindreforbruget kan tilskrives Området for Lovbundne udgifter og finansposter, og er sammensat af både mer- og mindreforbrug. Der forventes således et mindreforbrug på bevillingerne "Pleje, service og boliger for ældre" og "Finansposter" på h.h.v. 8,5 mill kr. og 6,4 mill. kr., og et forventet merforbrug på bevillingen "Sikringsydelser til ældre" på 1 mill. kr.

I vurderingen indgår en forventet besparelse på det rammebelagte område på 19 mill. kr. vedrørende vedligeholdelser og anskaffelser på kommunens institutioner, som Borgerrepræsentationen besluttede at spare i forbindelse med behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 1999. Besparelsen vedrører det rammebelagte område, Pleje service og boliger for ældre. Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 28 august 2000 – efter en række reaktioner fra Plejehjem, som finder det svært at realisere den udmeldte besparelse – besluttet, at besparelsen ikke må gå ud over serviceniveauet, og derfor kun må berøre vedligeholdelse og anskaffelser.

På den baggrund har Sundhedsforvaltningen stillet den udmeldte besparelse i bero, og har i forlængelse heraf anmodet alle institutioner om inden den 8. september 2000 at indberette, hvor mange midler det vil være muligt at spare på institutionens vedligeholdelses- og anskaffelsesbudget i 2000. Sundhedsforvaltningen vil efterfølgende opgøre, hvor meget der kan spares i indeværende år, og fremlægge det for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 24. august 2000 at tildele Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling i form af et internt lån på 100,9 mill. kr. til dækning af det forventede merforbrug i 2000 på det rammebelagte område. Lånet er fordelt med 98,8 mill. kr. på rammebelagte områder drift, og 2,1 mill. kr. på rammebelagte områder anlæg. Lånet på 98,8 mill. afdrages i perioden 2001 til og med 2006 med 19,4 mill. kr. årligt, mens lånet på 2,1 mill. kr. afdrages med 0,4 mill. kr. årligt.

Endvidere besluttede Borgerrepræsentationen på mødet den 24. august 2000 at tildele Sundheds- og Omsorgsudvalget en tillægsbevilling på 35 mill. kr. vedrørende det lovbundne område . Tillægsbevillingen er sammensat af en positiv tillægsbevilling vedrørende Offentlig sygesikring på 44 mill. kr., og en negativ tillægsbevilling på 9 mill. kr. vedrørende Særlige sygesikringsydelser.

De samlede tillægsbevillinger udgør således 135,9 mill. kr.

Nedenstående tabel viser det forventede forbrug for indeværende år.

1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskabsprognose for 2000

Før korrektion for tillægsbevilling på 135,9 mill. kr. udgør det forventede merforbrug 122 mill. kr. Merforbruget er fordelt med 100,9 mill. kr. på det rammebelagte område – heraf 2,1 mill. vedrørende anlægsbudgettet – mens der forventes et meforbrug på 21,1 mill. kr. vedrørende lovbundne områder og finansposter. Merforbruget på det rammebelagte område er nærmere beskrevet i forventet regnskab for 2000 (Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 30. juni 2000) jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 7. august 2000.

Der forventes efter korrektion for tillægsbevilling et mindreforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på 13,9 mill. kr.

I vurderingen indgår en forventet besparelse på 19 mill. kr. vedrørende vedligeholdelser og anskaffelser på kommunens instituioner, som Borgerrepræsentationen besluttede at spare i forbindelse med behandling af Sundheds- og Omsorgsudvalgets regnskab 1999. Besparelsen vedrører det rammebelagte område, Pleje service og boliger for ældre. Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 28 august 2000 – efter en række reaktioner fra Plejehjem, som finder det svært at realisere den udmeldte besparelse – besluttet, at besparelsen ikke må gå ud over serviceniveauet, og derfor kun må berøre vedligeholdelse og anskaffelser.

På den baggrund har Sundhedsforvaltningen stillet den udmelde besparelse i bero, og har i forlængelse heraf anmodet alle institutioner om inden den 8. september 2000 at indberette, hvor mange midler det vil være muligt at spare på institutionens vedligeholdelses- og anskaffelsesbudget. Sundhedsforvaltningen vil efterfølgende opgøre, hvor meget der kan spares i indeværende år, og fremlægge det for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Mindreforbruget kan henhenføres til området for Lovbundne områder og finansposter, og er nærmere beskrevet nedenfor.

Mindreforbruget vedrørende Pleje, service og boliger for ældre skyldes færre udgifter til tomgangsleje af ældreboliger på 850.000 kr., samt fald i terminsydelser (rente og afdrag) vedrørende indexlånenene i ibrugtagne byggerier og forsinkrlse i Absalonsgadebyggeriet på 7,596 mill. kr.

Merforbruget vedrørende Sikringsydelser til ældre på 1 mill. kr. er sammensat af et mindreforbrug vedrørende Personlige tillæg og Boligstøtte til ældre på h.h.v. 1,5 mill. kr. og 1,5 mill. kr., samt indførelse af Lov om efterlevelseshjælp, som alt andet lige medfører et forventet merforbrug på 4 mill. kr.

Mindreforbruget vedrørende Finansposter på 6,4 mill. kr. skyldes opgivelse af planen om ombygning af Meyers Minde, og beslutning om ikke at realisere planen om etablering af plejeboligbyggeri i Kgs. Enghave, samt en teknisk korrektion på 2,77 mill. kr., som skyldes nedskrivning af lån vedr. Peder Lykke Centret, jf. indstilling herom.

ingen

1. Status pr. 7 september 2000 over opgaver/projekter i forlængelse af vedtagelse af budget 2000.

Ib Haurum

/Lau Svendsen-Tune