Socialforvaltningens overførselsanmodninger ifm. regnskab 2014

Socialforvaltningen indstiller overfor Socialudvalget,

1.      At Socialudvalget godkender overførselsanmodningerne fra 2014 til 2015 på hhv. service, anlæg og finansposter.

Socialudvalget skal godkende Socialforvaltningens samlede anmodninger om overførsel af midler fra 2014 til 2015.

Socialforvaltningen indstiller, at der anmodes om overførsler på i alt 0,9 mio. kr. på service, 31,6 mio. kr. på anlæg, samt 86,2 mio. kr. på finansposter. 

Ifølge principperne for serviceoverførsler mellem årene kan Socialforvaltningen få overført mindreforbrug til 2015, hvis der bliver tildelt servicemåltal i samme størrelsesorden, eller der alternativt findes kompenserende besparelser (og dermed servicemåltal) inden for rammen.  De indstillede service- overførsler giver et servicemåltalsbehov på 0,9 mio.kr., der er dækket af allerede tildelte servicemåltal. 

Kategorisering af overførsler
Inden overførselsanmodningerne skal til Økonomiudvalget, skal Intern Revision godkende, at dokumentationskravene for overførselsanmodninger er opfyldt. Anmodningerne kategoriseres som nedenstående: 
 

Kategori	Beskrivelse
1	Serviceoverførsler ifm. decentrale institutioners opsparing
2	Serviceoverførsler ifm. eksternt finansierede projekter – tilskudsmidler
3	Serviceoverførsler ifm. lov- og kontraktmæssigt bundne midler
4	Serviceoverførsler, der kan annulleres
5	Anlægs- og øvrige overførsler

 
Overførselsanmodninger
De samlede overførsler, som Socialforvaltningen anbefaler Socialudvalget at anmode Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om at godkende, fremgår af nedenstående tabel 1 og 2.  Anmodningerne er fordelt mellem overførselskategorierne og bevillingsområder.
 

Tabel 1: Oversigt over overførselsanmodninger på service (t.kr.)

Bevillings-område	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov- og kontrakt-mæssigt bundne midler	Service-overførsler, der kan annulleres	I alt
Børnefamilier med særlige behov	1.247	0	0	0	1.247
Borgere med sindslidelse	-683	-161	0	0	-844
Udsatte voksne	-883	-127	0	0	-1.010
Borgere med handicap	1.539	-35	0	0	1.504
I alt	1.220	-323	0	0	897
Tabellen viser overførselsanmodninger på serviceområdet. Note: Overførsel af mindreforbrug er angivet med positivt fortegn

Tabel 2: Anmodede overførsler på anlæg og finansposter (t.kr.)

Bevillingsområde	Anlæg	Finansposter
Byggeri og modernisering af tilbud	10.833
Tværgående opgaver og administration	20.775
I alt	31.608	86.212
Tabellen viser overførselsanmodninger på anlæg og finansposter. Note: Overførsel af mindreforbrug er angivet med positivt fortegn.

Intern Revision har valideret og godkendt overførselsanmodningerne den 27. februar 2015.

Økonomiforvaltningen udarbejder derefter en indstilling om kommunens samlede overførsler. Indstillingen ventes behandlet i Økonomiudvalget den 21. april og i Borgerrepræsentationen den 30. april 2015.

 

                                             Anette Laigaard 
                                                                        /Anders Kirchhoff