Intern Revisions 1. regnskabsprognose pr. 30. april 2025
I henhold til ”Cirkulære for budgetopfølgning” skal Revisionsudvalget behandle og godkende indstilling vedr. 1. regnskabsprognose inkl. vedlagte bilag.
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes regnskabsprognose pr. 30. april 2025.
Problemstilling
Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1030 Intern Revision”, ”1040 Pulje til udvidet revision” og ”1050 Ekstern Revision”.
På baggrund af forbruget årets første 4 måneder, og prognosen for de sidste 8 måneder af 2025, forventes der balance mellem budget og forbrug.
Løsning
Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive efterfølgende regnskabsprognose fra Kvantum, der viser korrigeret budget, aktuelt budget, igangværende korrektioner, forventet korrigeret budget, prognose for året, samt den forventede afgivelse for 2025.
Prognosen for 2025 er sammenfattet i tabellen nedenfor.
|
Bevilling |
Aktuelt budget |
Korrigeret budget efter forventede korrektioner |
Prognose for året |
Forventet afvigelse |
|
Service (1000 kr.) |
|
|
|
|
|
Bevilling 1030 Intern Revision |
15.351 |
15.323 |
15.323 |
-27
|
|
Bevilling 1040 Pulje til udvidet revision |
1.774 |
1.774 |
1.774 |
0 |
|
Bevilling 1050 Ekstern Revision |
2.909 |
2.937 |
2.937 |
27 |
|
I alt |
20.034 |
20.034 |
20.034 |
0 |
Tabellen viser et samlet forventet forbrug på 20.034 t.kr. Der er en forventet afvigelse på 27 t.kr. som omplaceres fra bevillingen Intern Revision til bevillingen Ekstern Revision, idet udgiften er højere end det aktuelle budget. Omplacering foretages i forbindelse med 2. sag om bevillingsmæssige ændringer.
På nuværende tidspunkt forventes der ikke overførsel af udgifter til budget 2026.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen
Videre proces
På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
Jesper Andersen / Solveig Petersen
Beslutning
Indstillingens er godkendt efter en skriftlige votering blandt Revisionsudvalgets medlemmer jf. bestemmelser i Revisionsudvalgets forretningsorden §11 stk. 5 og §12 stk. 3.
Protokolbemærkninger:
Ingen