Regnskabsprognose 3. kvartal 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget

Miljø- og Forsyningsudvalget Miljø- og Forsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. oktober 2001

5. Regnskabsprognose 3. kvartal 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget

MFU 245/2001INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender regnskabsprognosen for 2001 pr. 3. kvartal 2001.

RESUME

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet regnskabsprognose for 2001 pr. 30. september 2001. Regnskabsprognosen tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2001 med tiltrådte tillægsbevillinger pr. 30. september 2001.

Yderligere specifikation af afvigelserne pr. institution fremgår af sagsbeskrivelsen og i de vedlagte bilag.

På det skattefinansierede områder forventes der et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. På de indtægtsdækkede områder forventes der en samlet nettomindreudgift på de rammebelagte drifts- og anlægsområder på 164,1 mio. kr.

På kvartalsregnskabet for 3. kvartal er der et nettomindreforbrug på 461,8 mio. kr. som er sammensat af et nettomindreforbrug på 65,2 mio. kr. på de rammebelagte områder og nettomindreforbrug på finansposterne på 538 mio. kr. samt et merforbrug på 141,4 mio.kr. vedr. forskydninger mellem kvartalerne.

SAGSBESKRIVELSE

Regnskabsprognose for 2001

Udvalgene er af Økonomiforvaltningen den 5. oktober 2001 blevet bedt om at indberette regnskabsprognose for 2001. Udvalgenes regnskabsprognoser skal indgå i en samlet redegørelse til Økonomiudvalget om kommunens økonomi for 2001, der forventes behandlet i Økonomiudvalget den 27. november 2001 og i Borgerrepræsentationen den 6. december 2001.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet regnskabsprognose for 2001 pr. 30. september 2001.

Regnskabsprognosen for 3. kvartal 2001 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2001 med tiltrådte tillægsbevillinger pr. 30. september 2001.

Forventet regnskab for 2001

Nettomindreudgiften på de indtægtsdækkede områder er sammensat af nettomerindtægt på driften på 105,5 mio. kr. heraf vedrører 55,5 mio. kr. merindtægt pga. øget tilgang af forurenet jord på 55,5 mio. kr., nettomerindtægt på drift i KE på 50 mio. kr., og mindreudgifter til investeringer på vand- og kloakforsyningens område på 53 mio. kr. og nettomerudgifter på varmeforsyningens investeringer på 21,6 mio. kr., fortrinsvis til stikledninger pga. øget tilslutning til fjernvarmen. I forbindelse med merforbruget til fjernvarmestikledninger vil udvalget i en selvstændig indstilling blive forlagt forslag om omplacering af budgetmidler i 2001.

Udvalget vil på næste møde få forelagt en samlet status over igangsatte anlægsprojekter på udvalgets område.

Afvigelsen på finansforskydningerne udgør en nettomindreudgift på 177,6 mio. kr., heri er indregnet merudgift på 132,0 mio. kr. vedrørende afdrag og renter på den historiske pensionsforpligtelse, der modsvares af merindtægter under Økonomiforvaltningen. Mindreudgiften er herefter 309,6 mio. kr. og fordelt med en mindreudgift vedr. KE 320,4 mio. kr. og en mindreindtægt i Miljøkontrollen vedr. tilbageførsel af skyldig husleje.

I mindreudgiften vedr. KE på 320,4 mio. kr. er indregnet merindtægter på 545 mio. kr. vedrørende tilgodehavenderne i KE's regnskab for 2000, mindreindtægt pga. ændret betalingsfrist for moms på 65,6 mio. kr., øget tilgodehavende pga. underdækning på el på 50 mio. kr. samt mindreindtægt fra Københavns Vand på 119 mio. kr. pga. afviklingen af leverandørgæld.

Afvigelserne i forholdt i forhold til det korrigerede budget for 2001 på de indtægtsdækkede områder og finansposterne fordeler sig på institutionerne på følgende måde:

Miljø- og Forsyningsudvalget	Korrig. Budget (1)	Forventet Regnskab	Forventet afvigelse (2)	Budget 3. Kvartal	Regnskab 3. Kvartal
Københavns Energi
Energipulje	5,9	5,9
Indtægtsdækkede drift	-653,6	-703,6	50,0	-700,7	-677,2
Indtægtsdækkede anlæg	614,2	560,4	53,8	333,7	304,8
Lovbundne og finansposter	-420,0	-608,4	188,4	-26,7	-463,4
KE i alt	-453,5	-745,7	292,2	-393,7	-835,8
Miljøkontrollen
Skattefinansierede drift	82,1	78,0	4,1	63,4	52,3
Skattefinansierede anlæg	31,8	31,3	0,5	12,9	14,7
Indtægtsdækkede drift	-11,0	-66,5	55,5	-9,6	-68,5
Indtægtsdækkede anlæg	4,8		4,8
Lovbundne og finansposter	-1,5	9,3	-10,8	-1,4	49,2
Miljøkontrollen i alt	106,2	52,1	54,1	65,3	47,7
Sekretariatet
Skattefinansierede drift	14,4	13,4	1,0	9,2	7,4
Lovbundne og finansposter					-0,3
Sekretariatet i alt	14,4	13,4	1,0	9,2	7,1
*Kassebevægelse i alt)**	-332,9	-680,2	347,3	-319,2	-781,0

Det vedtagne budget samt tiltrådte tillægsbevillinger pr. 30. september 2001.

(- = merforbrug/mindreindtægt)

*) Kassebevægelse (1) - = nettoindbetaling til kommunens kasse.

De forventede afvigelser for KE er sammensat af nedenstående ændringer

Mio. kr.

(- = merforbrug/mindreindtægt)

Indtægtsdækkede drift, netto 50,0

Merindtægt pga. højere råstofpris samt nettovirkning

af ny naturgasaftale med DONG, 2,7

Merudgift i forbindelse med retablering af økonomifunktionen i "Det gamle" KE -13,4
Netto mindreindtægt pga. øget afgift vedr. Varme -1,0
Netto mindreindtægt pga. mindresalg, Gas -0,8
Merindtægt i forbindelse med underdækning (lovpligtig) 50,0

Mindreudgift til renter som følge af udskillelse af

transmissions andel af den historiske pensionsforpligtelse 2,0

Mindreudgift til mellemværenderenter vedr. vand-

og kloakforsyning modsvares af mindreindtægt

under finansposterne 7,0

Merudgift til Arrenæs VVM-processen vedr. vandforsyning -1,0
Merindtægt, vandafgifter fra København og Omegnskom-

muner vedr. vandforsyning 1,0

Mindreudgift til Lynettefællesskabet vedr. kloakforsyning 12,5
Mindreindtægt, vandafledningsbidrag og refusionsarbejder

vedr. kloakforsyning -9,0

Indtægtsdækkede anlæg, nettomindreforbrug 53,8

Mindreudgift til anlæg på elforsyningen, færre igangsatte

projekter 25,0

Merudgift til anlæg vedr. varmeforsyningens stik-

ledninger. -60,0

Mindreudgift til Fjernkøling, varmeforsyningen 10,0
Mindreudgift til konvertering af dampsystemet 12,0
Mindreudgift til spidslastcentraler 10,0
Mindreudgift til anskaffelse af målere 3,0
Mindreudgift til anlæg vedr. vandforsyningen, udskydelse

af Arrenæsprojektet til 2002 10,0

Mindreudgift til anlæg vedr. vandforsyningen på grund af

udskudte vandledningsarbejder 28,0

Merindtægt vedr. anlæg på kloakforsyningen, grundet

tidsmæssig forskydning i indbetalinger fra Ørestaden

og nabokommunerne. 10,0

Merudgift til restkøbesum, Turbinehals grunden -5,2
Merudgift til diverse anlæg på kloakforsyningen -1,0
Mindreudgift til anlæg vedr. gas-, varme- vand- og

kloakforsyning vedr. multidistrikterne 12,0

Nettomindreudgifterne på finansposter er på 188,4 mio. kr. vedrørende KE, heri er indregnet en merudgift på 132,0 mio. kr. vedrørende afdrag og renter på den historiske pensionsforpligtelse, der modsvares af merindtægter under Økonomiforvaltningen. Af mindreudgiften i KE på 320,4 mio. kr. modsvares de 545 mio. kr. af de store tilgodehavender i KE's regnskab for 2000.

Nettomindreudgiften på 320,4 mio. kr. er herefter således sammensat:

Lovbunde og finansposter 320,4

Mindreindtægt vedr. mellemværenderenter

vedr. vand- og kloakforsyning -7,0

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 438,0

Mindreudgift pga. indbetalinger vedr. refusionsarbejder 203,0
Mindreudgift pga. KE Transmissions afdrag på

den historiske pensionsforpligtelse 10,0

Mindreudgift pga. indbetalinger vedr. mellemregning

med selskaberne 177,0

Merudgift grundet større tilgodehavende hos omegns-

kommunerne vedr. vandforsyning -2,0

Mindreudgift fald i tilgodehavende vedr.

Udsendte forbrugsregninger 50,0

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -110,6

Merindtægt pga. fald i tilgodehavende

hos Told og Skat 115,0

Mindreindtægt, som kan henføres til ændring af moms-

loven i forbindelse med finanslovsaftalen, -65,6

som betyder afkortning af kredittiden for betaling af

moms med 15 dage.

Merudgift grundet underdækning vedr. el -50,0

Mindreindtægt vedr. fald i leverandørgæld,

Pga. afvikling af samtlige kreditorer inden

regnskabsårets afslutning vedr. vand- og kloak-

forsyningen -110,0

Københavns Energi har i vedlagte følgeskrivelse redegjort for status for afstemningsarbejderne og grundlag for regnskabsprognosen.

Udvalgene har i forbindelse med indberetningen af regnskabsprognosen mulighed for at fremsætte forslag til omflytninger mellem udvalgenes rammebevillinger med henblik på overholdelse af bevillingsrammerne. Omplacering af budgetmidlerne med henblik på dækning af de ovennævnte forventede merudgifter på varmeforsyningens investeringsplan på 25 mio. kr. vil blive forelagt udvalget i en særskilt sag (MFU 253/2001)

De forventede afvigelser for Miljøkontrollen er sammensat af nedenstående ændringer

Mio. kr.

(- = merforbrug/mindreindtægt)

Skattefinansierede drifts og anlægs område netto: 4,6

Mindreforbrug til pulje vedr. miljøcertificering,

luftmålinger og miljønetværk samt

renserier 4,1

Mindreforbrug på ombygning pga. skimmelsvamp 0,5

Mindreforbrug til jordrensning 0,5

Indtægtsdækkede drift, nettomerindtægt 55,5

Merindtægt pga. øget tilgang af jord til KMC 50,5

Merudgift til håndtering af øget tilgang af jord, -5,0
Mindreudgift vedr. tilbageførsel af skyldig husleje fra 2000

jf. revisionsprotokollat 10,0

Indtægtsdækkede anlæg, mindreudgift 4,8

Mindreforbrug pga. manglende etablering af genbrugsstation

Lovbunde og finansposter 10,8

Merindtægt vedr. renter af mellemværende 0,8

Fald i kreditorer vedr. tilbageførsel af skyldig husleje,

modsvares af en merindtægt på driften 10,0

På Sekretariatets skattefinansierede område forventes et mindreforbrug på 1 mio. kr. på grund af mindre personaleforbrug.

Kvartalsregnskab for 2001

Kvartalsregnskab for 3. kvartal for 2001

På kvartalsregnskabet for 3. kvartal er der et nettomindreforbrug på 461,8 mio. kr. som er sammensat af et nettomerindtægt på 65,2 mio. kr. på de rammebelagte områder og nettomindreforbrug på finansposterne på 538 mio. kr. samt et merforbrug på 141,4 mio.kr. vedr. forskydninger mellem kvartalerne. Merindtægten på de rammebelagte områder vedrører hovedsagelig merindtægter pga. øget tilgang af jord til KMC.

Af mindreforbruget på 538 mio. kr. på finansposterne modsvares de 645 mio. kr. af tilgodehavenderne i KE's regnskab for 2000.

Mål og resultater

København Energi
Aktivitet	Målsætning				Mål (resultatkrav)		Resultat pr. 30/9 2001			Forventet resultat	Målopfyldelse
1.02 Elforsyningsvirksomhed:
1. Energibesparelser via energirådgivning	En gradvis reduktion i elforbruget pr. indbygger i Københavns Kommune Målsætningen for 2001 var sat til anvisning af energibesparelser svarende til 1,3 GWh				Anvisning af energibesparelser svarende til 1,3 GWH via rådgivning til boligkunder ved at yde lovpligtig energirådgivning, rådgive om energirigtig anvendelse, rådgive om at købe energieffektive produkter samt undervise i energibesparelser og elsikkerhed		Anvisning af energibesparelser svarende til 0,9 GWh			Anvisning af energibesparelser svarende til 1,3 GWh	100%
1.04 Vandforsyningsvirksomhed:
1. Vandforbrug pr. indbygger i København	En gradvis reduktion i vandforbruget pr. indbygger i Københavns Kommune.				179 liter/døgn pr. indbygger		Afventer resultat af årsaflæsning			Afventer resultat af årsaflæsning
2. Vandforbrug pr. indbygger i Københavns husholdninger	En gradvis reduktion i vandforbruget pr. indbygger i de københavnske husholdninger				128 liter/døgn pr. indbygger		Afventer resultat af årsaflæsning			Afventer resultat af årsaflæsning
3. Antal boligenheder med installerede individuelle vandmålere	En forøgelse af antallet af boligenheder med individuelle vandmålere med det formål at reducere vandforbruget.				8500 ~ en forøgelse i.f.t. År 2000 med 550 boligenheder-		8700 ~ en forøgelse i.f.t år 2000 med 563 boligenheder			8700 ~ en forøgelse i.f.t år 2000 med 563 boligenheder	102 %
4. Tilfredsheds- % for adspurgte kunder i KK vedr. KE's ydelser og service		Forøget %-del af adspurgte kunder i KK er tilfredse med KE' ydelser og service.(årlig meningsmåling af anerkendt inst.)			Min 70 % af adspurgte		Den årlige meningsmåling er endnu ikke afsluttet		Den årlige meningsmåling er endnu ikke afsluttet
5. Vandtabs- og lækageundersøgelser samt opgradering af ledningsnettets vedligeholdelsesstand	Der foretages en undersøgelse af ledningsnettet. Årligt undersøges 1/4 af ledningsnettets udstrækning.				250 km ledning pr. år		200 km ledning			250 km ledning forventes nået i år	100 %
6. Tab på ledningsnettet udtrykt i m3/døgn/km	Vandtabet på ledningsnettet minimeres af hensyn til såvel økonomi som vandressourcerne.				Tab max 3 m3/døgn/km		Tab max 3 M3/døgn/km			Tab max 3 M3/døgn/km	100%
7. Renovering af forsyningsledninger	1 % af vandledningsnettet renoveres for at begrænse vandtabet.				7,5 km i år		4,0 km			5,0 km i år 2001	67 %
8. Lækager på hoved- og forsyningsledninger	Lækager på ledningsnettet søges minimeret gennem de årlige undersøgelser af ledningsnettet.				1,2 lækage/km		1,2 lækage/km			1,2 lækage/km	100 %
9. Kontrol af vandkvalitet	At sikre høj drikkevandskvalitet samt overholde lovgivningsmæssige krav.				592 analyser/ingen overskridelser		592 analyser/ingen overskridelser			592 analyser/ingen overskridelser forventes.	100 %
10. Grundvandspuljen	Grundvandsbeskyttelse/etablering af vandsamarbejder.				Etablering af 3 vandsamarbejder		Etablering af 3 vandsamarbejder			Etablering af 3 vand samarbejder forventes.	100 %
11. Brug af filterskyllevand på vandværkerne i.f.t. den samlede indvinding	Minimering af forbruget af filterskyllevand på vandværkerne i.f.t den samlede vandindvinding uden at kompromittere vandkvaliteten.				Forbrug af skyllevand under 1 % af indvinding		Forbrug af skyllevand under 1 % af indvinding			Forbrug af skyllevand under 1 % af indvinding	100 %
12. Optimeret drift af vandværkerne	Reduktion af ressourceforbruget ved drift af Vandværkerne.				Elforbrug/m³ reduceres med 2 %. Omkostningerne til el reduceres med 5 %.		Elforbrug/m³ er reduceret med 2 %. Omkostningerne til el er reduceret med 5 %.			Elforbrug/m³ reduceres med 2 %. Omkostningerne til el reduceres med 5 % i 2001.	100 %
13. Genbrug af jord	At begrænse forbruget af råstofmaterialer ved retablering i.f.m graveopgaver i Københavns gader.				Min 20 % genbrug med opstart 1. Juli 2001		70 % genbrug			Min 80 % genbrug med opstart 12. marts 2001	400 %
Fælles for 1.04 Vandforsyningsvirksomhed og 1.40 Kloakforsyningsvirksomhed
14. Kundehenvendelser vedr. lednings-/krydsningsforespørgsler	Minimere tid fra henvendelse til afsendelse af svar vedr. lednings-/krydsningsforespørgsler.				3 arbejdsdage i gennemsnit		2 arbejdsdage i gennemsnit			2 arbejdsdage i gennemsnit	150 %
15. Antal "bæredygtige" projekter	Øge antallet af igangsatte projekter f.eks. økologiske anlæg, der fremmer en lokal eller global bæredygtig udvikling.				Min. 3 nye projekter/år		1 projekt er færdigt 1 projekt er i gang- sat			Min. 2 nye projekter forventes i år.	66 %
16. Implementering af ny teknologi	At forbedre funktion, drift og arbejdsmiljø i ledninger, værker og overvågning.				Min. 2 anlægsprojekter/år		1 projekt er i gang- sat			Min. 1 anlægsprojekt forventes i år.	50 %
17. Miljørigtig projektering	En forøgelse af igangsatte projekter, hvor elementet "miljø" sidestilles i projekteringsprocessen med kravene til funktion, teknik, æstetik, økonomi mv.				Min 3 nye projekter/år		1 projekt er i gang- sat			Min 1 nyt projekt forventes i år	33%
1.40 Kloakforsynings-virksomhed:
18. TV-inspektion af kloaknet	Tilstanden af det Københavnske kloaknet skal undersøges ved hjælp af TV-inspektion.				40 km i år 2001		75 km			87 km i år 2001	217 %
19. Renovering af hovedkloaknet	Renovering af hovedkloaknettet foretages for bl.a. at undgå forurening af grundvand.				25 km pr. år		25 km			27 km i år 2001	108 %
Miljøkontrollen
1.55.1 Genanvendelse og forsortering
Målsætning 1	Kampagne af en uges varighed på transportører af erhvervsaffald			3 Kampagner				3 Kampagner			100%
Målsætning 2	Kampagner af en uges varighed på gadecontainere			1 Kampagne		1 kampagne		1 Kampagne			100%
Målsætning 3	Affaldstilsyn på virksomheder/byggepladser			1300 tilsyn		772 tilsyn		1200 tilsyn.			92%
0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn
Målsætning 1	Miljøgodkendelser af særligt forurenende virksomheder			26 miljøgodkendelser		11 miljøgodkendelse		Forventet 21 miljøgodkendelser			81%
Målsætning 2	Tilsyn med virksomheder herunder affaldstilsyn			4200 tilsyn		3112 tilsyn		4200 tilsyn			100%
0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse
Målsætning 1	Tilsyn i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse herunder tilsyn i rottesager			7300 tilsyn i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse herunder		6.315 tilsyn		7300 tilsyn			100%
				Herunder 6500 tilsyn i rottesager.		4.923 tilsyn i rottesager		6500 tilsyn			100%
Målsætning 2		Der forventes 225 opkald til skadedyrsvagten				152 opkald		225 opkald.			100%
0.81.3 Oprensning af grunde
	Oprydning af daginstitutioner og offentlige legepladser		40 oprydninger			30 oprydninger		42 oprydninger.			105%

ØKONOMI

MILJØVURDERING

Bilag

Bilag 1, Miljø og Forsyningsudvalgets forventede regnskab for 2001 pr. 30. september 2001
Bilag 2, Miljø og Forsyningsudvalgets kvartalsregnskab for 3. kvartal 2001.

KE's følgeskrivelse af 24. oktober 2001

Peter Elsman

/ Jette Heintz

Til top