Miljø- ogForsyningsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 28. april 2003

3.      2.behandling af budget 2004 for Miljø- og Forsyningsudvalget

 MFU 82/2003

INDSTILLING

Miljø- ogForsyningsforvaltningen foreslår,

at  Miljø- og Forsyningsudvalget godkendervedlagte forslag til budget 2004 for Miljø- og Forsyningsudvalget, udvalgetsønskeliste til budget 2004 samt udvalgets effektiviseringsredegørelse,

at Miljø- og Forsyningsudvalget anmoderØkonomiudvalget om et langfristet, internt lån på 68,8 mio. kr., subsidiært etinternt lån over 6 år, til finansiering af differencen mellem budgetbidragetsnettoramme og den af Økonomiudvalget fastsatte nettoramme og

at Miljø- og Forsyningsudvalget bemyndiger Miljø- ogForsyningsforvaltningen til at udarbejde tekniske ændringsforslag

-        vedrørende ændring af sÃ¥vel indtægts- som udgiftsbevillingentil bidraget til forbrændingsanlæg, sÃ¥fremt disse anlæg vedtager ændringer afKøbenhavns Kommunes bidrag, samt

-        vedrørende nedsættelse af indtægtsbevillingerne vedrørendeaffaldsgebyr og bidrag til forbrændingsanlæg, sÃ¥fremt Borgerrepræsentationenbevilger overførsel af merindtægter/mindreforbrug i 2002 til 2004

RESUME

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har revideret forslagettil budget 2004 for Miljø- og Forsyningsudvalget på baggrund af udvalgetsdrøftelser.

Budgetforslaget indebærer nu en forhøjelse af  KE's anlægsramme med ca. 120 mio. kr.,hvilket er 175 mio. kr. mindre end foreslået under førstebehandlingen af budgettet.

Da budgetforslaget samtidig – som ønsket af udvalget - aleneindeholder en regulering af KE's takster med 3 %, svarende til pris- oglønudviklingen, har det ikke været muligt at udarbejde budgetforslaget indenfor de økonomiske rammer, som Økonomiudvalget har fastsat.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen indstiller derfor, atMiljø- og Forsyningsudvalget anmoder Økonomiudvalget om et langfristet, interntlån i 2004 på differencen, 68.834 t. kr.

Da ændringen af anlægsrammen i forhold tilførstebehandlingen af budgettet er sket ved udskydelse af en rækkeanlægsarbejder til årene 2005-7, vil det ikke være realistisk på en gang atpåbegynde afdragene på det interne lån, gennemføre de planlagte investeringer idisse år og samtidig undgå egentlige takstforhøjelser. Derfor foreslås det, atafdragene på det interne lån vedrørende 2004 påbegyndes i 2008, hvor investeringsbehovetvil være faldende. Lånet kunne fra dette tidspunkt afvikles over f.eks. 12 årmed en ændring af nettorammen med 6 mio. kr. årligt. Hvis Økonomiudvalget imidlertidikke vil bevilge et sådant langfristet, internt lån, må Miljø- ogForsyningsudvalget subsidiært anmode om et internt lån på sædvanlige vilkårover 6 år med afdrag på 11,5 mio. kr. årligt i årene 2005-2010, selvom etsådant lån vil indebære, at der skal betales afdrag samtidig med, atinvesteringsbehovet er stigende.

Det reducerede anlægsprogram har – sammen med etbudgetforslag fra Lynettefællesskabet, der er modtaget siden førstebehandlingenaf budgettet - givet anledning til en række konsekvensrettelser. Herudover haren ny beregning af renteudgifterne, der tager højde for de endelige udlægskonti,jf. regnskabet for 2002, givet anledning til en forbedring af budgettet. Disseændringer giver anledning til, at den ufinansierede del af budgettet og dermedlÃ¥nebehovet er pÃ¥ 68,8 mio. kr., hvilket er godt 10 mio. kr. lavere endtidligere oplyst.

PåMiljøkontrollens område falder to bevillinger bort i 2004 efter i fire år athave finansieret hhv. miljøledelse og støtte til de grønne guider. Der eroptaget en fornyet bevilling til Miljønetværket på forslaget til udvalgetsønskeliste, der skal gøre det muligt at fortsætte samarbejdet medvirksomhederne i det hidtidige omfang.

Der erindarbejdet en stigning i bidrag til forbrændingsanlæg med 2,7 mio. kr. påbaggrund af en forventet stigning i opkrævningen fra I/S Vestforbrænding, idetdet samtidig foreslås, at Miljø- og Forsyningsudvalget bemyndiger forvaltningentil at udarbejde et teknisk ændringsforslag, såfremt forbrændingsanlæggenesendelige budgetter giver anledning til en forhøjelse eller nedsættelse af detsamlede bidrag.

Samtidigvidereføres den tidligere meddelte bemyndigelse (jf. MFU 73/2003) til atindarbejde en nedsættelse af indtægtsbevillingerne for affaldsgebyret ogbidraget til forbrændingsanlæg, såfremt Borgerrepræsentationen i maj månedbevilger overførsel af merindtægter/mindreforbrug i 2002 til 2004. 

SAGSBESKRIVELSE

Økonomiudvalgetvedtog på sit møde den 7. januar 2003 de økonomiske rammer for udvalgenesbudgetbidrag. På den baggrund blev Miljø- og Forsyningsudvalget anmodet om atudarbejde et budgetbidrag indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på-56,0 mio. kr.

Udvalgets ramme er i praksis opdelt i to adskilte rammer.En skattefinansieret ramme på 142,5 mio. kr. og en takstfinansieret negativramme på -198,4 mio. kr.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har ikke ibudgetforslaget ændret på fordelingen af den takst- og skattefinansierede rammeinstitutionerne imellem, og omstillingsbidraget og PL-reguleringen er fordelt ilighed med tidligere år. Budgetforslaget har derfor været søgt udarbejdet udfra følgende rammer:

Budgetrammenog budgetbidraget vil senere kunne blive korrigeret som følge af

-        eventuel DUT-kompensation i forbindelse medbloktilskudsaktstykket,

-        Ã¦ndring af den interne rente,

-        resultatet af forhandlingerne med regeringen i sommeren 2003om kommunens økonomiske forhold,

-        en afgørelse af sagen med aftagerkommunerne om vandpriserne,

-        en afgørelse af varmeafgiftssagen og

-        et eventuelt yderligere bidrag til kommunens omstillingspuljesom udvalgets andel af en tværgÃ¥ende besparelse pÃ¥ 5 mio. kr. vedrørendedigital formidling og samling af borgerrettede butikker.

Rammernefor budgetforslaget

Ved førstebehandlingen af budgetforslaget havde Miljø- ogForsyningsforvaltningen foreslået en udvidelse af KE's anlægsramme med 295 mio.kr. for at sikre midler til forsyningen af nye bydele og byggerier i Københavnsamt nye projekter, der skal medvirke til miljøforbedringer, styrketforsyningssikkerhed og langsigtede besparelser i vand- og energiforsyningen.

Der var indarbejdet forslag til ganske betydeligetakstforhøjelser til at finansiere denne udvidelse af anlægsrammen, og udvalgettilkendegav, at man ønskede en fornyet vurdering af, hvilke anlægsarbejder, derville kunne udskydes. Samtidig bad udvalget om en vurdering af KE's budget veden regulering af taksterne svarende til pris- og lønudviklingen, samt envurdering af mulighederne for et internt lån til finansiering af differencen.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen udarbejdede på denbaggrund et notat til mødet den 7. april 2003 med et forslag til udskydelse afen række anlægsarbejder for i alt 175 mio. kr.:

De pågældende arbejder er foreslået udskudt 1- 2 år, hvilketi forhold til den tidligere investeringsplan indebærer øgede anlægsudgifter iårene 2005-7.

Udskydelsen af disse anlægsarbejder vil have konsekvenserfor miljø, forsyningssikkerhed eller forsyningsvirksomhedens langsigtedeomkostninger og dermed takstniveauet på længere sigt, men blev udvalgt påbaggrund af en samlet prioritering af de arbejder, der var indarbejdet iinvesteringsoversigten til førstebehandlingen.

Samtidig vurderede Miljø- og Forsyningsforvaltningenprovenuet ved en regulering af KE's takster med 3 %, svarende til pris- oglønudviklingen, til 115 mio. kr.

Det var herefter umiddelbart Miljø- ogForsyningsforvaltningens opfattelse, at behovet for et internt lån tilfinansiering af differencen mellem budgetrammen og det budget for KE, som villefølge af de nævnte ændringer, ville være på ca. 79 mio. kr.

Budgetforslaget er i overensstemmelse med tilkendegivelsernepå udvalgsmødet udarbejdet med den nævnte regulering af taksterne og med etufinansieret beløb, der skal søges dækket ved et internt lån. Der er i denforbindelse sket en gennemskrivning af afsnit 1.1 om Miljø- og Forsyningsudvalgetsbudgetforslag.

En fornyet beregning af KE's renteudgifter på baggrund af deendelige udlægskonti, jf. regnskabet for 2002, indebærer imidlertid enforbedring af KE's driftsbudget med ca. 10 mio. kr., hvilket indebærer, at denufinansierede del af budgettet og dermed lånebehovet er på 68,8 mio. kr., altsågodt 10 mio. kr. lavere end oplyst på udvalgsmødet den 7. april 2003.

Mulighederne  for tilbagebetaling af interne lån til KE'sinvesteringer

Ændringen af anlægsrammen i forhold til førstebehandlingen afbudgettet er sket ved udskydelse af en række anlægsarbejder til årene 2005-7,hvor der kan forventes et tilsvarende misforhold mellem investeringsbehovet,nettorammen og KE's driftsindtægter. KE har derfor reelt ikke økonomisk råderumtil at påbegynde tilbagebetalingen af det interne lån vedrørende 2004 før KEhar overstået denne "investeringspukkel".

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår derfor, at Miljø-og Forsyningsudvalget søger Økonomiudvalget om et internt lån i 2004 på denævnte 68,8 mio. kr. med tilbagebetaling fra og med 2008. MFF foreslår, atlånet herefter afvikles over 12 år med en ændring af nettorammen med knap 6mio. kr. årligt. Hvis Økonomiudvalget ikke vil bevilge et sådant lån, må Miljø-og Forsyningsudvalget subsidiært anmode om et internt lån over 6 år med 11,5mio. kr. årligt i årene 2005-2010, selvom et sådant lån vil indebære, at derskal betales afdrag samtidig med, at investeringsbehovet er stigende

KE har, efter aftale med Miljø- og Forsyningsforvaltningenog Økonomiforvaltningen, udarbejdet et notat om det langsigtede lånebehov i KEpå grundlag af blandt andet oversigten over de kommende års anlægsinvesteringeri investeringsoversigten.

Det fremgår af notatet, at KE vurderer at stå over foranlægsinvesteringer, der indebærer et samlet lånebehov på i alt godt 1 mia. kr.i årene 2004-7, og at et sådant internt lån atter vurderes at kunne væretilbagebetalt i 2012. Opgørelsen af lånebehovet er foretaget med envidereførelse af den nuværende nettoramme på 187,9 mio., der ud over atfinansiere tjenestemandspensioner også finansierer afdragene på KE's nuværendegæld til kommunen.

Opgørelsen er endvidere foretaget inklusive et samletlånebehov på 700 mio. kr. til anlægget af en varmetunnel mellem Amagerværket ogIndre By, som ikke indgår i budgetbidraget, idet dette projekt på et seneretidspunkt vil blive forelagt udvalget. Fraregnet dette anlægsarbejde er KE'ssamlede lånebehov i årene 2004-7 på 381 mio. kr., der vurderes at kunne væretilbagebetalt i 2010.

Ovenfor er der foreslået en afdragstid på 12, eventuelt kun6 år for det interne lån, som skal finansiere det konkrete lånebehov i 2004.Der er ved fremsættelsen af ønsket om afdragstiden taget højde for, at der ikkeer klarhed om KE's lånemuligheder i de følgende tre år, og at der kan blivebehov for yderligere udskydelser af anlægsarbejder også til de efterfølgendeår. Afdragstiden for det interne lån er derfor søgt fastsat, så afdragenebliver mindst mulige.

Hvis der på den anden side kan skabes mulighed for en aftaleom en udvidet lånemulighed for KE i årene 2004-2007, vil Miljø- ogForsyningsudvalget kunne eliminere risikoen for, at yderligere udskydelser afanlægsarbejder bliver nødvendige. Det er i givet fald Miljø- ogForsyningsforvaltningens opfattelse, at afdragstiden for det interne lånvedrørende 2004 kan reduceres betragteligt, måske indskrænkes til et enkelt år,2008.

Det takstfinansierede område, KE

På KE's område er der indarbejdet en regulering af taksternemed 3 %, svarende til pris- og lønudviklingen. Takstreguleringen vurderessåledes ikke at påvirke forbrugernes økonomi.

Takstreguleringen vurderes for en familie på tre personer ilejlighed at indebære merudgifter på 377 kr. om året incl. moms (31 kr. pr.måned), mens en enlig pensionist i lejlighed vil få merudgifter på 252 kr. omåret incl. moms (21 kr. pr. måned). En familie i hus vil få forøget de årligeudgifter til vand og energi med 554 kr. om året incl. moms (46 kr. pr. måned).

De foreslÃ¥ede tilpasninger af KE's tilslutningsbidrag oggebyrsatser, herunder de foreslÃ¥ede nye gebyrer vedrørende bl.a. tyverisager,mÃ¥lerudbringning og –nedtagning samt ekstraordinær flytteafregning opretholdtuændret fra førstebehandlingen. Som oplyst i indstillingen tilførstebehandlingen indebærer budgetforslaget en afskaffelse af den særligenattarif for el. Der er indarbejdet en uddybende forklaring i selve budgetforslaget.

En konto på investeringsoversigten, konto 01.22.03.3.75Renovering af spidslastværker foreslås *-markeret, hvilket indebærer, atanlægsbevillingen gives i forbindelse med budgetvedtagelsen. Ændringen foreslåspå baggrund af, at der er tale om årligt tilbagevendende udgifter af tekniskkarakter. Bevillingen er i 2004 på 5 mio. kr.

Der er derudover foretaget en række konsekvensrettelser somfølge af Lynettefællesskabets budgetforslag, som først er modtaget for nylig.KE's udgifter til spildevandsrensning vurderes på denne baggrund at blive 8,3mio. kr. højere end indarbejdet i det første budgetforslag. Merudgiftenmodsvares af mindreudgifter på 9 mio. kr. på anlægsbudgettet vedrørende mindrearbejder på afløbssystemet, der først forventes udført i 2005. Endelig er denbudgetterede indtægt fra det kommunale vejbidrag reduceret fra 9,3 til 7,0 mio.kr. som følge af det reducerede anlægsbudget for spildevand.

Dettakstfinansierede område, Miljøkontrollen

De takstfinansierede dele af Miljøkontrollen omfatter blandtandet de faste bidrag til forbrændingsanlæggene, I/S Amagerforbrænding og I/SVestforbrænding. Bidraget har hidtil været opkrævet efter ejendommenes grundværdi,men det er indarbejdet i budgetforslaget, at bidraget til forbrændingsanlægfremover - i lighed med affaldsgebyret – opkræves i henhold til etageareal. Deter forudsat, at Miljø- og Forsyningsudvalget forelægges en indstilling omomlægningen i august eller september mÃ¥ned, sÃ¥ledes at ændringen konkretgennemføres pÃ¥ baggrund af en særskilt beslutning i udvalget. Tidspunktet forudvalgsbehandlingen skal sikre, at eventuelle yderligere tiltag ellerfastsættelse af bestemmelser, der er nødvendige for at gennemføre omlægningen,kan indarbejdes i et teknisk ændringsforslag til budgettet.

Der erindarbejdet en stigning i bidrag til forbrændingsanlæg med 2,7 mio. kr. påbaggrund af en forventet stigning i opkrævningen fra I/S Vestforbrænding. Dakommunens bidrag til forbrændingsanlæg er takstfinansieret og ændringer ibidraget derfor bør afspejles i taksterne, foreslås det endvidere, at Miljø- ogForsyningsudvalget bemyndiger forvaltningen til at udarbejde et tekniskændringsforslag, såfremt forbrændingsanlæggenes endelige budgetter giveranledning til en forhøjelse eller nedsættelse af det samlede bidrag.

Samtidigvidereføres den bemyndigelse, som udvalget gav forvaltningen i forbindelse medbehandlingen af sagen om overførsel af mindreforbrug fra 2002 (MFU 73/2003) tilat udarbejde et teknisk ændringsforslag om nedsættelse af indtægtsbevillingernevedrørende affaldsgebyret og bidraget til forbrændingsanlæg, såfremtBorgerrepræsentationen bevilger overførsel af merindtægter/mindreforbrug i 2002til 2004. 

Detskattefinansierede område

På det skattefinansierede område falder bevillingerne tilmiljøledelse og tilskud til de grønne guider som bekendt væk i 2004. Udentilførsel af nye midler vil Miljøkontrollen kun i begrænset omfang kunnefortsætte dialogen med virksomhederne i Københavns Miljønetværk, hvilket ikkefremgik klart af teksten i budgetbidraget til førstebehandlingen, der derfor errettet til. Endvidere er den ændrede tekst vedrørende budgetårets mål påaffaldsområdet, som udvalget fik præsenteret på mødet den 7. april 2003,indarbejdet i budgetforslaget.

Effektiviseringsmulighederne inden for Miljø- ogForsyningsudvalgets område er behandlet i udvalgetseffektiviseringsredegørelse, der er vedlagt i en revideret udgave. Der erforetaget en sammenredigering af første udgave af redegørelsen og det uddybendenotat, som KE på udvalgets foranledning udarbejdede til mødet den 7. april2003. Effektiviseringsredegørelsen skal, i lighed med budgetforslaget, videresendestil Økonomiudvalget til videre behandling.

Finansposter

Som lovet er der nu indarbejdet en oversigt over udlægskontienepå KE's område, som disse ventes at udvikle sig fra primo 2003 (jf. regnskabetfor 2002), over primo 2004 (jf. budget 2003), til ultimo 2004, (jf. nærværendebudgetforslag).

Der er foretaget en vurdering af udviklingen påfinansposterne, herunder blandt andet af kommunens renteindtægt afmellemværendet med KE, den øgede gæld til leverandører som følge af denbudgetterede stigning i anlægsarbejderne og mellemværendet med forbrugerne. Daomsætningsstigningen kun er på ca. 1 % forventes alene en begrænset stigning i debitorerne med skønsmæssigt 15mio. kr.

BILAG

1.      Budgetog budgetbemærkninger for 2004

2.      Investeringsoversigtfor 2004-2007

3.     Takstbilag for 2004

4.     Ã˜nskeliste for 2004

5.     Effektiviseringsredegørelse

6.     Notat om det langsigtede lÃ¥nebehov i KE

Peter Elsman

                                            /JensBalslev