Regnskabsprognose 2. kvartal 2001
Regnskabsprognose 2. kvartal 2001
Miljø- og Forsyningsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde mandag den 13. august 2001
2. Regnskabsprognose 2. kvartal 2001
MFU 180/2001 J.nr. F 6410-5/01
INDSTILLING
Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,
at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender den til Økonomiforvaltningen indberettede regnskabsprognose for 2001 pr. 2. kvartal.
RESUME
Overholdelse af budgetrammen
Miljø- og Forsyningsudvalgets regnskabsprognose for 2001.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet regnskabsprognose for 2001 pr. 30. juni 2001. Regnskabsprognosen er indberettet til Økonomiforvaltningen den 13. juli 2001 med forbehold for udvalgets godkendelse. Regnskabsprognosen tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2001 med tiltrådte tillægsbevillinger pr. 30. juni 2001,
Der skal gøres opmærksom på, at regnskabsprognosen er udarbejdet inden den endelige analyse af KE's regnskab 2000 er tilendebragt.
Forventet regnskab for 2001
Der forventes ingen ændringer i forhold til overholdelse af budgettet for 2001 på de skattefinansierede områder. På de indtægtsdækkede områder forventes der en samlet nettomindreudgift på de rammebelagte drifts- og anlægsområder på 61,6 mio. kr.
Nettomindreudgiften er sammensat af flere modsatrettede bevægelser, merindtægt pga. øget tilgang af forurenet jord 21,9 mio. kr., mindre driftsudgifter i KE på 20,2 mio. kr. og mindre el investeringer på 2,5 mio. kr. samt øgede anlægsindtægter på kloakforsyningen pga. tidsmæssig forskydning i indbetalinger fra Ørestaden og nabokommunerne på 10 mio. kr..
Nettomindreudgifterne til finansforskydningerne er på 490,0 mio. kr., heri er indregnet merudgift på 132,0 mio. kr. vedrørende afdrag og renter på den historiske pensionsforpligtelse, der modsvares af merindtægter under Økonomiforvaltningen. Af mindreudgiften på 622 mio. kr. modsvares de 645 mio. kr. af de store tilgodehavender i KE's regnskab for 2000.
Kvartalsregnskab for 2001
På kvartalsregnskabet for 2. Kvartal er der et nettomerforbrug på 114,5 mio. kr. Nettomerforbruget skyldes hovedsageligt forskydninger mellem perioderne, og er sammensat af et merforbrug på 57,4 mio. kr. på de rammebelagte områder og nettomindreforbrug på finansposterne på 171,9 mio. kr.
Afvigelsen i kvartalsregnskabet på de rammebelagte områder skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger mellem budgetperioderne samt mindreudgifter på de rammebelagte områder på 38,7 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Regnskabsprognose for 2001
Udvalgene er af Økonomiforvaltningen den 3. juli 2001 blevet bedt om at indberette regnskabsprognose for 2001. Udvalgenes regnskabsprognoser skal indgå i en samlet redegørelse til Økonomiudvalget om kommunens økonomi for 2001, der forventes behandlet i Økonomiudvalget den 21. august 2001 og i Borgerrepræsentationen den 6. September 2001.
Miljø- og Forsyningsforvaltningen har udarbejdet regnskabsprognose for 2001 pr. 30. juni 2001. Regnskabsprognosen er indberettet til Økonomiforvaltningen den 13. juli 2001 med forbehold for udvalgets godkendelse.
Økonomiudvalget har ved behandling af regnskabsprognosen for 1. kvartal 2001 den 12. juni 2001 understreget, at Miljø- og Forsyningsudvalget skal fremsende godkendte regnskabsprognoser. Vedlagte brev af 21. juni 2001 fra Økonomiforvaltningen blev omdelt på MFU's møde den 25. juni 2001
Regnskabsprognosen for 2. kvartal 2001 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2001 med tiltrådte tillægsbevillinger pr. 30. juni 2001.
Forventet regnskab for 2001
Skattefinansierede områder – drift og anlæg
Der forventes ingen ændringer i forhold til overholdelse af budgettet for 2001 på de skattefinansierede områder.
Indtægtsdækkende områder
Der forventes en samlet nettomindreudgift på de rammebelagte drifts- og anlægsområder på 61,6 mio. kr. Nettomindreudgiften er sammensat af flere modsatrettede bevægelser, der kan specificeres således:
Mio. kr.
Ændring vedr. MK 21,9
- Nettomerindtægt vedr. øget tilgang af forurenet jord 21,9
Ændringer vedr. KE incl. KV i alt 39,7
- Merindtægt pga. lavere bygassalg, men højere råstofpris
samt nettovirkning af ny naturgasaftale med Dong 1,8
- Merindtægt pga. højere brændselstillæg, mindreindtægt
pga. mindresalg og merudgift pga. højere varmepriser
og afgifter, netto 13,0
- Mindreudgifter til renter som følge af udskillelse af
transmissions andel af den historiske pensionsforpligtelse 2,0
- Mindreudgifter til renter vedr. kloak- og vandforsyning 7,0
Modsvares af mindreindtægter under finansposterne
- Mindreudgift til anlæg på elforsyningen, færre igangsatte
projekter 1,5
- Merindtægter vedrørende anlæg på kloakforsyningen
tidsmæssig forskydning i indbetalinger fra Ørestaden
og nabokommunerne. 8,0
- Mindreudgifter til anlæg vedr. vandforsyningen, udskydelse
af Arrenæsprojektet til 2002 10,0
Nettomindreudgifterne på de lovbundne områder og finansposter på 490,0 mio. kr. vedrører hovedsageligt KE, heri er indregnet en merudgift på 132,0 mio. kr. vedrørende afdrag og renter på den historiske pensionsforpligtelse, der modsvares af merindtægter under Økonomiforvaltningen.
Nettomindreudgiften på 622 mio. kr. er herefter således sammensat:
Lovbundne -9,6
- Mindreindtægt vedr. indbetalinger af pensionsbidrag fra
KE-Partner pga. udskydelsen til 2002 af overførsel af
personale fra Energiforsyningen.
- Mindreindtægter vedr. renter -7,7
Vedrører fald i mellemværende vedr. kloak- og vand-
forsyning, samt 0,7 mio. kr. vedr. renovation
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 590,0
- Mindreudgift pga. indbetalinger vedr. refusionsarbejder
vedr. regnskab 2000 203,0
- Mindreudgift pga. indfrielse af tilgodehavende vedr.
KE Vognmagergade 150,0
- Mindreudgift pga. indbetalinger vedr. forbrugsdebitorer 50,0
- Mindreudgift pga. KE Transmissions afdrag på
den historiske pensionsforpligtelse 10,0
- Mindreudgift pga. indbetalinger vedr. mellemregning
med selskaberne 177,0
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 49,4
- Merindtægt pga. nettomindrebetalinger til Told og Skat
vedr. regnskab 2000 115,0
- Mindreindtægt, som kan henføres til ændring af momsloven
i forbindelse med finanslovsaftalen, -65,6
som betyder afkortning af kredittiden for betaling af
moms med 15 dage.
Af ovenstående mindreudgift på 509,4 mio. kr. modsvares de 645 mio. kr. de store tilgodehavender i KE's regnskab for 2000.
Nedenstående tabel viser Miljø- og Forsyningsudvalgets korrigerede budget for 2001 og forventet regnskab for 2001 samt regnskab for 2. kvartal 2001
|
Miljø- og Forsyningsudvalgets Bevillingsområder |
Korrig. Budget (1) |
Forventet Regnskab |
Forventet afvigelse (2) |
Budget 2. Kvartal |
Regnskab 2. Kvartal |
|
(mio. kr. netto ) |
|||||
|
Skattefinansierede områder - drift |
102,2 |
102,2 |
42,5 |
40,1 |
|
|
Sekretariatet |
14,4 |
14,4 |
6,2 |
4,3 |
|
|
Energipulje |
5,9 |
5,9 |
|||
|
Miljøkontrollen, drift |
81,9 |
81,9 |
36,3 |
35,8 |
|
|
Miljøkontrollen, indtægtsdækkede virksomhed |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
1,5 |
|
|
Skattefinansierede områder – anlæg |
31,8 |
31,8 |
2,3 |
||
|
Miljøkontrollen |
31,8 |
31,8 |
2,3 |
||
|
Skattefinansierede områder i alt |
133,9 |
133,9 |
42,4 |
43,9 |
|
|
Indtægtsdækkede driftsområder |
-771,6 |
-813,7 |
42,1 |
-304,1 |
-229,8 |
|
Gas |
-14,9 |
-13,1 |
-1,8 |
-11,2 |
-30,7 |
|
El |
-235,8 |
-237,8 |
2,0 |
-94,3 |
-213,4 |
|
Varme |
-262,9 |
-275,9 |
13,0 |
-94,0 |
-28,3 |
|
Administration KE |
-11,5 |
-11,5 |
-5,1 |
171,0 |
|
|
Vandforsyningsvirksomhed |
-148,4 |
-152,4 |
4,0 |
-73,0 |
-81,5 |
|
Kloakforsyning |
-87,1 |
-90,1 |
3,0 |
-24,0 |
-23,2 |
|
Renovation |
-11,0 |
-32,9 |
21,9 |
-2,5 |
-23,7 |
|
Indtægtsdækkede anlægsområder |
634,0 |
614,5 |
19,5 |
185,3 |
166,9 |
|
Gas |
2,6 |
2,6 |
|||
|
El |
131,9 |
130,4 |
1,5 |
56,8 |
16,5 |
|
Varme |
275,7 |
275,7 |
74,5 |
91,0 |
|
|
Vandforsyningsvirksomhed |
72,1 |
62,1 |
10,0 |
5,0 |
6,3 |
|
Kloakforsyning |
146,9 |
138,9 |
8,0 |
49,0 |
53,1 |
|
Renovation |
4,8 |
4,8 |
|||
|
Indtægtsdækkende områder i alt |
-137,6 |
-199,2 |
61,6 |
-118,8 |
-62,9 |
|
Rammebelagte områder i alt |
-3,7 |
-65,3 |
61,6 |
-76,4 |
-19,0 |
|
Lovbundne og finansposter *) |
-207,8 |
-697,8 |
490,0 |
-23,6 |
-195,5 |
|
Lovbundene – pensionsbidrag |
-59,2 |
-49,6 |
-9,6 |
||
|
Sekretariatet |
-0,8 |
||||
|
Københavns Energi |
-178,5 |
-685,9 |
507,4 |
-43,1 |
-292,6 |
|
Vandforsyningsvirksomhed |
25,7 |
29,7 |
-4,0 |
21,0 |
0,7 |
|
Kloakforsyning |
5,7 |
8,7 |
-3,0 |
67,6 |
|
|
Miljøkontrollen |
-1,5 |
-0,7 |
-0,8 |
-1,5 |
29,6 |
|
Kassebevægelser |
-211,5 |
-763,1 |
551,6 |
-100,0 |
-214,5 |
- Det vedtagne budget samt tiltrådte tillægsbevillinger pr. 31. juni 2001.
(2) –angiver merudgift/mindreindtægt
*) Hertil kommer 132 mio.kr. vedr. afdrag på de historiske pensionsforpligtelser til i alt 622 mio. kr.
Kvartalsregnskab for 2001
På kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2001 er der et nettomerforbrug på 114,5 mio. kr. Nettomerforbruget er sammensat af merforbrug på 57,4 mio. kr. på de rammebelagte områder og nettomindreforbrug på 171,9 mio. kr. på finansposterne i forhold til det periodeopdelte budget for de to første kvartaler i 2001.
Afvigelsen i kvartalsregnskabet skyldes hovedsageligt tidsmæssige forskydninger mellem budgetperioderne, samt med mindreudgifter på rammebelagte områder på 38,7 mio. kr., heraf mindreudgifter på 19,5 mio. kr. vedr. investeringer på el og vandforsyning samt kloakforsyning vedr. indbetalinger fra Ørestaden og nabokommunerne samt merindtægt på de rammebelagte driftsområder på 19,2 mio. kr. hovedsageligt vedr. øget tilgang af forurenet jord på KMC.
Status for KE bogføring i 2001.
Som fremgår af vedlagte følgeskrivelse fra KE vedr. kvartalsregnskabet for 2. kvartal 2001 er bogføringen i al væsentlighed a jour og der foretages løbende afstemninger af bl.a. likvide konti og tilgodehavenderne mellem Mantis og Axapta. Mellemregning mellem selskaberne samt fakturering af refusionsarbejder sker ligeledes løbende.
Der skal gøres opmærksom på, at regnskabsprognosen er udarbejdet inden den endelige analyse af KE's regnskab for 2000 er tilendebragt. Regnskabsprognosen er derfor udtryk for det bedst mulige skøn på udarbejdelsestidspunktet.
Mål og resultater
|
Aktivitet |
Målsætning |
Mål (resultatkrav) |
Forventet resultat |
Målopfyldelse |
|||
|
København Energi |
|||||||
|
1.02 Elforsyningsvirksomhed : |
|||||||
|
1. Energibesparelser via energirådgivning |
En gradvis reduktion i elforbruget pr. indbygger i Københavns Kommune Målsætningen for 2001 var sat til anvisning af energibesparelser svarende til 1,3 GWh |
Anvisning af energibesparelser svarende til 1,3 GWH via rådgivning til boligkunder ved at yde lovpligtig energirådgivning, rådgive om energirigtig anvendelse, rådgive om at købe energieffektive produkter samt undervise i energibesparelser og elsikkerhed |
Anvisning af energibesparelser svarende til 1,3 GWh |
100% |
|||
|
1.04 Vandforsyningsvirksomhed: |
|||||||
|
1. Vandforbrug pr. indbygger i København |
En gradvis reduktion i vandforbruget pr. indbygger i Københavns Kommune. |
179 liter/døgn pr. indbygger |
179 liter/døgn pr. indbygger |
100 % |
|||
|
2. Vandforbrug pr. indbygger i Københavns husholdninger |
En gradvis reduktion i vandforbruget pr. indbygger i de københavnske husholdninger |
128 liter/døgn pr. indbygger |
128 liter/døgn pr. indbygger |
100 % |
|||
|
3. Antal boligenheder med installerede individuelle vandmålere |
En forøgelse af antallet af boligenheder med individuelle vandmålere med det formål at reducere vandforbruget. |
8500 ~ en forøgelse i.f.t. År 2000 med 550 boligenheder- |
8500 ~ en forøgelse i.f.t år 2000 med 550 boligenheder pr. 31/12 |
100 % |
|||
|
4. Tilfredsheds-% for adspurgte kunder i KK vedr. KE's ydelser og service |
Forøget %-del af adspurgte kunder i KK er tilfredse med KE' ydelser og service.(årlig meningsmåling af anerkendt inst.) |
Min 70 % af adspurgte |
Den årlige meningsmåling er endnu ikke afsluttet |
||||
|
5. Vandtabs- og lækageundersøgelser samt opgradering af ledningsnettets vedligeholdelsesstand |
Der foretages en undersøgelse af ledningsnettet. Årligt undersøges 1/4 af ledningsnettets udstrækning. |
250 km ledning pr. år |
250 km ledning forventes nået i år |
100 % |
|||
|
6. Tab på ledningsnettet udtrykt i m3/døgn/km |
Vandtabet på ledningsnettet minimeres af hensyn til såvel økonomi som vandressourcerne. |
Tab max 3 m3/døgn/km |
Tab max 3 m3/døgn/km |
100 % |
|||
|
7. Renovering af forsyningsledninger |
1 % af vandledningsnettet renoveres for at begrænse vandtabet. |
7,5 km i år |
7,5 km i år forventes nået i år. |
100 % |
|||
|
8. Lækager på hoved- og forsyningsledninger |
Lækager på ledningsnettet søges minimeret gennem de årlige undersøgelser af ledningsnettet. |
1,2 lækage/km |
1,2 lækage/km |
100 % |
|||
|
9. Kontrol af vandkvalitet |
At sikre høj drikkevandskvalitet samt overholde lovgivningsmæssige krav. |
592 analyser/ingen overskridelser |
592 analyser/ingen overskridelser forventes. |
100 % |
|||
|
10. Grundvandspuljen |
Grundvandsbeskyttelse/etablering af vandsamarbejder. |
Etablering af 3 vandsamarbejder |
Etablering af 3 vand samarbejder forventes. |
100 % |
|||
|
11. Brug af filterskyllevand på vandværkerne i.f.t. den samlede indvinding |
Minimering af forbruget af filterskyllevand på vandværkerne i.f.t den samlede vandindvinding uden at kompromittere vandkvaliteten. |
Forbrug af skyllevand under 1 % af indvinding |
Forbrug af skyllevand under 1 % af indvinding |
100 % |
|||
|
12. Optimeret drift af vandværkerne |
Reduktion af ressourceforbruget ved drift af Vandværkerne. |
Elforbrug/m3 reduceres med 2 %. Omkostningerne til el reduceres med 5 %. |
Elforbrug/m3 reduceres med 2 %. Omkostningerne til el reduceres med 5 % i 2001. |
100 % |
|||
|
13. Genbrug af jord |
At begrænse forbruget af råstofmaterialer ved retablering ifm graveopgaver i Københavns gader. |
Min 20 % genbrug med opstart 1. Juli 2001 |
Min 20 % genbrug med opstart 1. Juli 2001 |
100 % |
|||
|
Fælles for 1.04 Vandforsyningsvirksomhed og 1.40 Kloakforsyningsvirksomh ed |
|||||||
|
14. Kundehenvendelser vedr. lednings-/krydsningsforespørgsler |
Minimere tid fra henvendelse til afsendelse af svar vedr. lednings-/krydsningsforespørgsler. |
3 arbejdsdage i gennemsnit |
3 arbejdsdage i gennemsnit |
100 % |
|||
|
15. Antal "bæredygtige" projekter |
Øge antallet af igangsatte projekter f.eks. økologiske anlæg, der fremmer en lokal eller global bæredygtig udvikling. |
Min. 3 nye projekter/år |
Min. 3 nye projekter forventes i år. |
100 % |
|||
|
16. Implementering af ny teknologi |
At forbedre funktion, drift og arbejdsmiljø i ledninger, værker og overvågning. |
Min. 2 anlægsprojekter/år |
Min. 2 anlægsprojekter forventes i år. |
100 % |
|||
|
17. Miljørigtig projektering |
En forøgelse af igangsatte projekter, hvor elementet "miljø" sidestilles i projekteringsprocessen med kravene til funktion, teknik, æstetik, økonomi mv |
Min 3 nye projekter/år |
Min 3 nye projekter forventes i år |
100 % |
|||
|
1.40 Kloakforsyningsvirksomhed: |
|||||||
|
18. TV-inspektion af kloaknet |
Tilstanden af det Københavnske kloaknet skal undersøges ved hjælp af TV-inspektion. |
40 km i år 2001 |
40 km i år forventes nået |
100 % |
|||
|
19. Renovering af hovedkloaknet |
Renovering af hovedkloaknettet foretages for bl.a. at undgå forurening af grundvand. |
25 km pr. år |
25 km forventes nået. |
100 % |
|||
|
Miljøkontrollen |
|||||||
|
1.55.1 Genanvendelse og forsortering |
|||||||
|
Målsætning 1 |
Kampagne af en uges varighed på transportører af erhvervsaffald |
3 Kampagner |
3 Kampagner |
100% |
|||
|
Målsætning 2 |
Kampagner af en uges varighed på gadecontainere |
1 Kampagne |
1 Kampagne |
100% |
|||
|
Målsætning 3 |
Affaldstilsyn på virksomheder/byggepladser |
1300 tilsyn |
1300 tilsyn, pr. 30/6 udført 42% |
100% |
|||
|
0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn |
|||||||
|
Målsætning 1 |
Miljøgodkendelser af særligt forurenende virksomheder |
26 miljøgodkendelser |
Forventet 20, pr. 30/6 udført 6 miljøgodkendelser |
0,77% |
|||
|
Målsætning 2 |
Tilsyn med virksomheder herunder affaldstilsyn |
4200 tilsyn |
4200, pr. 30/6 udført 2064 tilsyn |
100% |
|||
|
0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse |
|||||||
|
Målsætning 1 |
Tilsyn i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse herunder tilsyn i rottesager |
7300 tilsyn i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse herunder |
7300 tilsyn , pr. 30/6 udført 54% |
100% |
|||
|
Herunder 6500 tilsyn i rottesager. |
6500 tilsyn , pr. 30/6 udført 59% |
100% |
|||||
|
Målsætning 2 |
Der forventes 225 opkald til skadedyrsvagten |
225 opkald. Der er modtaget 75 opkald til skadedyrsvagten, pr. 30/6 |
100 % |
||||
|
0.81.3 Oprensning af grunde |
|||||||
|
Oprydning af daginstitutioner og offentlige legepladser |
40 oprydninger |
40 oprydninger, der er pr. 30/6 foretaget 5 færdige oprydninger |
100% |
||||
ØKONOMI
-
BILAG
- Brev fra Økonomiforvaltningen af 21. juni 2001
- Brev til Økonomiforvaltningen af 16. juli 2001
- Bilag 1, Miljø og Forsyningsudvalgets forventede regnskab for 2000 pr. 30. juni 2000
- Bilag 2, Miljø og Forsyningsudvalgets kvartalsregnskab for 2. kvartal 2001.
- KE's følgeskrivelse af 12. juli 2001
Niels Juul Jensen
/ Jette Heintz