3. behandling af budget 2001

DAGSORDEN

for ordinært møde tirsdag den 13. juni 2000

2. 3. behandling af budget 2001

MFU 159/2000 J.nr. F 6210-1/00

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget godkender forslag til budget 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget, og

at sagen videresendes til høring i Økonomiudvalget og til godkendelse i Borgerrepræsentationen.

På baggrund af Økonomiudvalgets indkaldelse af budgetbidrag af 25. januar 2000 samt Økonomiudvalgets korrektion af rammerne den 16. maj 2000 har Miljø- og Forsyningsforvaltningen udarbejdet forslag til budget 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget.

Som konsekvens af sagen om den regnskabsmæssige udskillelse og selskabsdannelser i Københavns Energi fremsendes budgetforslaget for 2001 for en yderligere behandling .

Forslag til budget 2001 for Miljø- og Forsyningsudvalget samt udvalgets ønskeliste i nyt paradigma er vedlagt denne indstilling.

Budgetforslaget er udarbejdet inden for en ramme på 113,8 mio. kr., hvilket er en nettomerudgift på 25,6 mill. kr. forhold til den senest udmeldte ramme.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 25. januar 2000 de økonomiske rammer for udvalg og forsøgsbydele. På den baggrund blev Miljø- og Forsyningsudvalget anmodet om at udarbejde et budgetbidrag indenfor en samlet nettodrifts- og anlægsramme på 297,9 mill. kr.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen havde med baggrund i forventede rammekorrektioner for ændring i den interne rentefod, selskabsdannelserne og udskillelse af Københavns Energi samt merindtægt vedr. vandafledningsbidrag udarbejdet budgetforslag inden for en ramme på 178,2 mio. kr. Dette forslag blev behandlet i udvalget den 17. april 2000 og beslutningerne indarbejdet og fremsendt til Økonomiforvaltningen.

Nedenstående oversigt er institutionernes budgetforslag for 2001 sammenholdt med de udmeldte rammer.

Der var ligeledes taget forbehold for sagen om selskabsdannelser og udskillelsen af Københavns Energi. Denne sag blev behandlet i Borgerrepræsentationen den 25 maj 2000.

Økonomiudvalget har behandlet udvalgenes fremsendte budgetforslag for 2001 på møde den 16. maj 2000. Her blev der vedtaget korrektion af Miljø- og Forsyningsudvalgets ramme på 158,5 mio. kr.

Desuden udestår den endelige afklaring af virkningen på Københavns Energis budget af renter og finansposter som følge af udskillelsen.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et nyt budgetbidrag, som desuden også indeholder korrektioner af Sekretariatets og Miljøkontrollens budget som følge af rammekorrektion pga. ændret lønfremskrivning.

Budgetforslaget fordelt på institutioner fremgår af nedenstående tabel

Tabel 1

Bemærkninger til tabel 1

De væsentligste ændringer vedrører konsekvenserne af sagen om udskillelsen af KE, som ikke var indarbejdet i det tidligere fremsendte forlag

Kolonnen "Korrektion for udskillelse af KE", i alt 38,7 mio. kr. kr. vedrører

• udskillelsen af transmission i selvstændigt selskab, mindreindtægt på ca. 14,8 mio. kr. der hovedsageligt vedrører indregnede henlæggelser til nyanlæg , der ikke længere "opbevares" i kommunekassen.
• forrentning af pensionsforpligtelsen. I forbindelse med elnetvirksomhedens afdrag af den historiske pensionsforpligtelse, skal der ske forrentning af restgælden. Modsvares af merindtægt på finansposterne.

Kolonnen "Renter af indskud og overdragede grunde" i alt 25.6 mio. kr. vedrører merudgifter til renter af

• indskud på 165 mio. kr. i KE's nye selskaberne
• overdragelse af grunden Vognmagergade 8

• forrentning af den del af grunden på AMV, der ikke overdrages til Produktionselsskabet

Det fremgår af Økonomiforvaltningens indstilling om redegørelse for kommunens økonomiske situation 2000-2004 m.v., at der vil ske yderligere korrektion af udvalges ramme som følge af:

• eventuel DUT-kompensation, som udmøntes i forbindelse med bloktilskudsaktstykket i sommeren 2000.

Desuden skal det bemærkes at, det endnu ikke er muligt at beregne konsekvenserne for Københavns Energis budget af de statslige udmeldinger for indtægtsrammerne for 2001. (Incitamentsreguleringen) Disse forventes tidligst at foreligge september 2000. Samtidig vil forslag til de endelige varmetakster, dækkende det i budgetforslaget indregnede provenu, blive fremlagt.

Vedtagelsen af den øgede indsats på 10 mio. kr. på kloakforsyningen til private stikledninger er indarbejdet i investeringsoversigten for 2001 -2004 ved en ompriotering af budgetbeløbene.

Budgetforslagene udviser i forhold til de udmeldte og korrigede rammer en nettomindreindtægt på 113,8 mio. kr., hvilket er en merudgift på 25,6 mio. kr. i forhold til det fremsendte forslag for 2001. Merudgiften skyldes tilretning af budgetforslaget som følge af rentevirkningen af udskillelsen af KE. Merudgiften modsvares af merindtægter på finansposterne. Hertil kommer en merindtægt på finansposterne på 20,5 mio. kr. vedrørende forrentning af indskuddet og tilgodehavendet i produktionsselskabet på i ca. 400 mio. kr.

-

• Bilag 1 - Miljø- og Forsyningsudvalgets budgetforslag for 2001
• Bilag 2 - Miljø- og Forsyningsudvalgets investeringsoversigt for 2001-2004
• Bilag 3 - Miljø- og Forsyningsudvalgets takstbilag
• Bilag 4 - Skrivelse fra Overborgmesteren vedr. udarbejdelse og indberetning af budgetforslag 2001
• Bilag 5 -Ønskeliste for Miljø- og Forsyningsforvaltning i ny skabelon

Peter Elsman