Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 11. april 2005

 

 

4.      Udvælgelse af anlægsarbejder i KE til fortsat afrapportering

 MFU 84/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder forslaget til, hvilke igangværende anlægsarbejder, som udvalget skal følge og til sin tid have forelagt projektregnskab for.

 

 

RESUME

I forbindelse med udskillelsen af KE i aktieselskaber har Miljø- og Forsyningsudvalget tilkendegivet, at man også fremover ønsker at følge anlægsprojekter, der er sat i gang på baggrund af en beslutning i Borgerrepræsentationen, selv om ansvaret for opfølgningen på projekterne påhviler de nye selskabers bestyrelser.

Det er ikke formålstjenligt, at udvalget som generalforsamling søger at følge alle de igangværende ca. 40 projekter. Miljø- og Forsyningsforvaltningen har derfor foretaget en gennemgang af de igangværende anlægsarbejder, og foreslår, at udvalget fremover følger og til sin tid får forelagt tilsvarende projektregnskaber for 9 af projekterne, som i kraft af projektets budget, strategiske eller miljømæssige betydning eller tidligere vanskeligheder med økonomistyring eller tidsplan vurderes at være særligt interessante.

 

SAGSBESKRIVELSE

Med udskillelsen af KE i selskabsform pr. 31. december 2004 har de igangværende anlægsarbejder i KE ikke længere tilknytning til en bevilling i det kommunale budget. De igangværende anlægsarbejder er skudt ind i de nye netselskaber og vil fremover blive regnskabsmæssigt behandlet i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Ansvaret for at følge op på budgetoverholdelsen og tidsplanerne for arbejderne påhviler bestyrelserne.

Selskabsudskillelsen indebærer således ændringer i, hvorledes udvalget fremover inddrages i forbindelse med den løbende økonomiopfølgning og aflæggelsen af anlægsregnskaberne.

Miljø- og Forsyningsudvalget har – fuldstændig som tidligere – fået forelagt bevillingsregnskaber for alle projekter, der er afsluttet senest 31. december 2004. Til mødet den 11. april 2005 drejer det sig for KE's vedkommende om 16 *-mærkede anlægsbevillinger, der er udløbet med udgangen af 2004, og herudover 8 regnskaber for anlægsbevillinger, der herudover har kunnet afsluttes ved årsskiftet. Der vedlægges en oversigt over de resterende ca. 40 anlægsarbejder, der var igangværende pr. 31. december 2004.

Der kan fortsat udarbejdes egentlige projektregnskaber, således at de samlede udgifter kan sammenholdes med de oprindelige budgetter for projekterne. For de arbejder, der var sat i gang pr. 31. december 2004, kan projektregnskabet således sammenholdes med det budget, der lå til grund for den kapitalbevilling, som Borgerrepræsentationen oprindeligt har givet.

Anlægsprojekterne er imidlertid meget forskellige, både hvad angår tidspunkt for færdiggørelse, karakter og bevillingsbeløb. Det vil ikke være formålstjenligt, at udvalget som generalforsamling søger at følge alle disse projekter. Enkelte projekter vil dog være særligt interessante at følge, enten som følge af størrelsen af projektets budget, projektets strategiske eller miljømæssige betydning eller tidligere vanskeligheder med projektets budgetoverholdelse eller tidsplan.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen har derfor foretaget en gennemgang af de igangværende anlægsarbejder, og foreslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget fremover følger og til sin tid får forelagt tilsvarende projektregnskaber for følgende projekter:

 

Forsyningsart	Projekt	Dato for oprindelig bevilling	Budget	Forventet sluttidspunkt	Væsentligste anledning til optagelse på listen
Gas	Bygas 2	18/9 2003	195.000	2008	Budgettets størrelse, strategisk betydning
Varme	Varmetunnel AMV-Fredensgade	9/12 2004	750.000	2009	Budgettets størrelse, strategisk betydning
Varme	Geotermi, 3. fase	16/1 2003	24.000	2005	Teknologiudvikling
Vand	Modernisering af grundvandsanlægget på værket ved Regnemark	15/11 2001	22.000 + søgt tillægsbevilling	2007	Hidtidig økonomistyring
Vand	Renovering af Karlslunde Kildeplads	26/8 1999	6.600	2005	Hidtidig økonomistyring
Vand	Forsøgsanlæg, kunstig infiltration, Regnemark	9/12 2004	2.000	2006	Strategisk betydning
Afløb	Vandkvaliteten i de indre søer	29/11 2001	12.300	2007	Miljømæssig betydning
Afløb	Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten (life-projekt)	27/11 2003	15.000	2006	Teknologiudvikling
Afløb	Forbedring af vandkvaliteten i Svanemøllebugten	9/6 2004	160.000	2006	Budgettets størrelse, miljømæssig betydning

 

 

Miljø- og Forsyningsudvalget har hidtil to gange årligt fået forelagt en status over samtlige, igangværende arbejder, omfattende budget, forbrug til dato, forventet forbrug i alt og forventet tidspunkt for afslutningen af arbejdet.

KE planlægger i forbindelse med den løbende afrapportering til ejeren – Miljø- og Forsyningsudvalget – om udviklingen i selskaberne at give en løbende opfølgning på de største projekter, herunder både igangværende projekter, og projekter, der sættes i gang efter selskabsudskillelsen. Det er målet, at denne afrapportering skal give udvalget mulighed for at følge, om projekterne gennemføres inden for den planlagte tid og inden for det fastlagte budget. Til gengæld vil KE's anlægsprojekter ikke længere være omfattet af den hidtidige, kommunale afrapportering af anlægsprojekter under Miljø- og Forsyningsudvalget.

Det foreslås, at Miljø- og Forsyningsudvalget tiltræder, at det tilkendegives over for KE, at man gerne ser de ovennævnte 9 projekter indarbejdet i den planlagte, løbende rapportering til udvalget, og at udvalget forelægges et endeligt projektregnskab for arbejderne. Det forudsættes, at oplysningerne om budget, forbrug til dato, forventet forbrug i alt og forventet tidspunkt for afslutningen af arbejdet bliver indarbejdet i KE's løbende rapportering.

Det bemærkes, at projektregnskaberne for de pågældende projekter alene vil blive forelagt Miljø- og Forsyningsudvalget til orientering. I konsekvens af den økonomiske udskillelse af KE fra kommunen skal projektregnskaberne ikke længere sendes til hverken Økonomiforvaltningen eller Revisionsdirektoratet. Projektregnskaberne vil imidlertid være omfattet af den generelle revision af KE's regnskaber, som udføres af KE's revisor, KPMG.

 

Konsekvenser for borgerne

Indstillingen har ingen konsekvenser for borgerne

 

MILJØVURDERING

Indstillingen er ikke miljøvurderet.

 

ØKONOMI

Indstillingen har ingen konsekvenser for Københavns Kommunes budget.

 

BILAG

Oversigt over igangværende arbejder, igangsat inden 31. december 2004

 

 

 

 

 

Peter Elsman /                                            Jens Balslev