Drøftelse af oversigt over igangværende anlægsarbejder

Miljø- og Forsyningsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 10. januar 2005

 

 

11.      Drøftelse af oversigt over igangværende anlægsarbejder

 MFU 3/2005

INDSTILLING

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår,

at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter vedlagte oversigt over igangværende kapitalbevillinger.

 

 

RESUME

Miljø- og Forsyningsudvalget besluttede på mødet den 6. december 2004, at oversigten over igangværende kapitalbevillinger, der var forelagt udvalget til orientering, skulle sættes på dagsordenen for det følgende møde som drøftelsessag.

Knap halvdelen af anlægsarbejderne er afsluttet senest den 31. december 2004, og der vil blive udarbejdet og forelagt et anlægsregnskab som hidtil. I forbindelse med selskabsudskillelsen pr. 31. december 2004 er de resterende, igangværende anlægsarbejder i KE imidlertid overført til de nye netselskaber, og opfølgningen på regnskaber for afsluttede anlægsarbejder i KE vil følge de retningslinier, der senere vil blive fastlagt for afrapporteringen mellem selskabernes direktioner, bestyrelser og generalforsamlinger.

Først med regnskabet for 2004 vil der være endelig klarhed over, hvilke projekter, der er blevet afsluttet i 2004, og hvilke projekter, hvis afslutning er blevet forsinket. Det foreslås, at Miljø- og Forsyningsudvalget afventer afslutningen af regnskabet for 2004 før man tager stilling til, hvilke projekter man som generalforsamling ønsker at følge og få forelagt endelige bevillingsregnskaber for.

 

SAGSBESKRIVELSE

Som et led i den løbende orientering af udvalget om igangværende anlægsprojekter har Miljø- og Forsyningsforvaltningen udarbejdet vedlagte oversigt pr. oktober måned over de enkelte anlægsbevillinger, forbrug pr. opgørelsesdatoen, forventet regnskab og forventet sluttidspunkt.

Udvalget besluttede på mødet den 6. december 2004, at oversigten skulle sættes på dagsordenen for det følgende møde som en drøftelsessag.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen foreslår, at Miljø- og Forsyningsudvalget drøfter oversigten, idet der vedlægges et supplerende notat vedrørende kapitalbevillingen til Karlslunde og Lyksager kildepladser.

Samtidig foreslår Miljø- og Forsyningsforvaltningen, at Miljø- og Forsyningsudvalget afventer afslutningen af regnskabet for 2004, før man endeligt tager stilling til, hvilke anlægsprojekter man fremover ønsker at følge og få forelagt endelige anlægsregnskaber for.

Uddybning af indstillingen

Den vedlagte oversigt viser, at der på opgørelsestidspunktet var over 60 igangværende anlægsarbejder i KE. Heraf var 15 stjernemærkede bevillinger, som udløb ved årsskiftet, og yderligere 12 anlægsarbejder, der forventedes afsluttet i 2004. Yderligere 15 forventes afsluttet i 2005, 12 forventes afsluttet i 2006, mens de resterende projekter ventes afsluttet i årene 2007, 2008 og 2009. Miljø- og Forsyningsudvalget har på sine møder den 8. og 22. november 2004 behandlet yderligere 3 indstillinger om kapitalbevilling vedrørende fjernvarmeprojekter, der påbegyndes i 2005 og afsluttes enten samme år eller året efter.

De 15 stjernemærkede bevillinger vedrørende budget 2004 vil under alle omstændigheder skulle regnskabsforklares i forbindelse med regnskabet for 2004. Ligeledes vil KE skulle aflægge anlægsregnskab for de øvrige, forventet 12 projekter, der afsluttes i 2004.

Udskillelsen af KE i aktieselskaber indebærer, at de resterende mere end 30 igangværende anlægsprojekter ikke længere er knyttet til en kommunal bevilling.

Der vil alene skulle ske kommunal regnskabsaflæggelse i form af den regnskabsmæssige udskillelse af igangværende arbejder pr. 31. december 2004, hvor bevillingens størrelse og det hidtidige forbrug fremgår. Der vil ikke meningsfuldt kunne afgives regnskabsforklaringer til konstaterede mer- og mindreforbrug, når arbejdet ikke er afsluttet.

Anlægsarbejderne overføres i forbindelse med selskabsudskillelsen til de nye netselskaber, og opfølgningen på regnskaber for afsluttede anlægsarbejder i KE vil følge de retningslinier, der bliver fastlagt for afrapporteringen mellem selskabernes direktioner, bestyrelser og generalforsamlinger. Miljø- og Forsyningsudvalget vil skulle drøfte opfølgningen på både igangværende og fremtidige anlægsprojekter i forbindelse med, at man drøfter den fremtidige styring af KE på sit møde den 24. januar 2005.

De mere end 30 anlægsprojekter, der ikke regnskabsafsluttes med udgangen af 2004, er meget forskellige både hvad angår karakter og bevillingsbeløb. Projekterne varierer fra f.eks. et budget på 3 mio. kr. til udskiftning af vandmålere hos aftagerkommunerne (afsluttes 2006) til et budget på 750 mio. kr. til varmetunnelen fra Amagerværket til Fredensgade (afsluttes 2009). Det vil næppe være formålstjenligt, at alle disse regnskaber forelægges udvalget i dettes egenskab af generalforsamling.

Først med regnskabet for 2004 vil der imidlertid være endelig klarhed over, hvilke projekter, der er blevet afsluttet i 2004, og hvilke projekter, hvis afslutning er blevet forsinket med den konsekvens, at udvalget og Revisionsdirektoratet ikke får lejlighed til at behandle anlægsregnskabet. Det foreslås derfor, at Miljø- og Forsyningsudvalget afventer afslutningen af regnskabet for 2004 før man tager stilling til, hvilke projekter man som generalforsamling ønsker at følge og få forelagt endelige anlægsregnskaber for, som opfølgning på udvalgets hidtidige styring af bevillingerne.

Kapitalbevillingen til Karlslunde og Lyksager kildepladser

Det blev på udvalgsmødet oplyst, at man særligt ønskede uddybende oplysninger om status for det igangværende projekt vedrørende renovering af Karlslunde Kildeplads og anlæg af Lyksager Kildeplads, K99-85. Det fremgår af oversigten, at der oprindeligt er givet en kapitalbevilling på 6,6 mio. kr. og at der pr. 30. september 2004 var brugt 7,0 mio. kr. Den samlede udgift til projektet ventes at blive 12,7 mio. kr., hvorfor det var påtænkt at søge tillægsbevilling til projektet.

KE oplyser i det vedlagte notat af 17. december 2004, at grunden til det forventede merforbrug er, at der på bevillingen er afholdt udgifter, der ikke har været omfattet af den oprindelige kapitalbevilling. Der er tale om udgifter på 2,3 mio. kr. til renoveringen af trykledningen fra Ishøj kildeplads og udgifter på 1,9 mio. kr. til forprojektering af en ny trykledning Karlslunde-Havdrup.

Det skal nævnes, at det er Miljø- og Forsyningsforvaltningens opfattelse, at konteringen af de nævnte udgifter på anlægsbevillingen til renovering af Karlslunde Kildeplads og anlæg af Lyksager Kildeplads ikke er hensigtsmæssig. Der burde efter forvaltningens opfattelse have været søgt særskilt anlægsbevilling til renovering af trykledningen fra Ishøj kildeplads, ligesom udgifterne til forprojektering af trykledningen Karlslunde-Havdrup burde have været omfattet af ansøgningen om kapitalbevilling til omlægning og renovering af råvands- og transportledninger til værket ved Thorsbro (MFU 272/2003), der blandt andet omfatter anlæg af den nye trykledning.

Miljø- og Forsyningsforvaltningen vurderer på den baggrund, at udvalget under alle omstændigheder bør få forelagt anlægsregnskabet for projektet, når dette foreligger.

Konsekvenser for borgerne

Udarbejdelsen af oversigten over igangværende anlægsarbejder og afrapporteringen af anlægsregnskaber har ingen konsekvenser for borgerne.

ØKONOMI

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

MILJØVURDERING

Der er ikke foretaget miljøvurdering af indstillingen

 

HØRING

-

 

BILAG

Oversigt over igangværende kapitalbevillinger (forelagt MFU den 6. december 2004 som dagsordenens pkt. 10 e)

Notat fra KE af 17. december 2004 om kapitalbevilling til Karlslunde og Lyksager kildepladser

 

 

 

 

Peter Elsman                     /                     Jens Balslev