Optagelse af internt lån i forbindelse med merforbrug på Østerbro Stadion

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget skal tage stilling til, om Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen skal søge Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om internt lån til at dække et merforbrug ifm. genopretningen af løbebanen på Østerbro stadion. Afdragene foretages inden for Kultur-, Fritids-, og Borgerserviceforvaltningens eksisterende servicebudget.

Indstilling

Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der gives et internt lån til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget på 8.474 t. kr. til håndtering af merforbrug på genopretningen af løbebane på Østerbro Stadion, som afdrages med 1.533 t. kr. om året i seks år på service jf. tabel 1.

Problemstilling

I 2022 blev der ifm. Overførselssagen 2021-2022 bevilliget 7,8 mio. kr. (2022 p/l) til renovering af løbebanen på Østerbro Stadion (Budgetnotat KF01) til udførelse i 2022. I 2022 besluttede Borgerrepræsentationen ligeledes, at fodboldbanen på Østerbro stadion også skulle renoveres (Budgetnotat KF031). Idet større materiel til udførelse af jordarbejderne på fodboldbanen ville ødelægge en nyetableret løbebane, blev renovering af løbebanen udskudt til efter færdiggørelsen af fodboldbaneprojektet. Løbebaneprojektet er derfor opstartet juni 2025.

Projektet er afsluttet, og Østerbro Stadion er genåbnet ultimo maj for både foreningsaktivitet og offentlig brug. Vækst af græsplænen og justering af de sidste detaljer i byggesagen, følges tæt af driften de kommende uger. Omkostningerne forbundet med arbejdet har overskredet den oprindelige bevilling med 8,5 mio. kr. (2026 p/l). Merforbruget skyldes, at genopretningen har vist sig mere krævende end antaget i budgetnotatet, fordyrelser i forbindelse med jord- og asfaltarbejdet samt utilstrækkelig projektstyring. Særligt arbejdet med dræn og asfalt under løbebanen var mere krævende og dyrere end først forventet.

Løsning

Udgifterne på i alt 8,5 mio. kr. til håndtering af merforbruget foreslås finansieret ved at optage et internt lån. Håndteringen af merforbruget på anlægsmåltal håndteres indenfor forvaltningens ramme, som følge af naturlige projektforsyninger og reperiodiseringer. Afdrag på lånet finansieres via forvaltningens serviceramme.

Forvaltningen vil fremadrettet styrke forarbejdet, når anlægsprojekter, som fx kan have skjulte installationer eller kræver væsentlig jord- og asfaltarbejde skal prissættes for at foretage mere korrekte estimater eller vurdere behovet for at søge planlægningsbevilling. Herudover har projektet – særligt på grund af tidsforskydninger grundet arbejde på hele Østerbro stadion – været vanskeligt at projektstyre. Forvaltningen vil fremadrettet etablere en praksis, som sikrer særligt fokus på sager, som oplever store tidsforskydninger.

Politisk Handlerum

Udvalget kan beslutte at,

• Henvise et budgetnotat til politiske forhandlinger med henblik på tilbagebetaling af lån.
• Sagen sendes tilbage til forvaltningen med henblik på omprioriteringer inden for den eksisterende budgetramme. Dette vil betyde, at de 8,5 mio. kr. skal findes indenfor forvaltningens serviceramme i 2026 gennem servicereducerende tiltag.

Økonomi

Den interne rentesats for optagelse af interne lån er 3,4%, hvilket medfører et årlig afdrag på 1.533 t.kr. og en samlet låneomkostning (renteomkostning) på 724 t. kr. i alt. Tilbagebetalingen inkl. renter fremgår af tabellen herunder

Tabel 1. Overblik over tilbagebetaling ved optagelse af internt lån

Afdragene foretages inden for Kultur-, Fritids-, og Borgerserviceforvaltningens eksisterende servicebudget.

Videre proces

Efter udvalget har behandlet sagen, skal den forelægges både Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til endelige godkendelse af optagelsen af det interne lån. Herefter kan lånet optages.

Mikkel Boje

                             / Janus Rønholt Hansen & Christian Biel Knudsen