Bevillingsoverførsler i forbindelse med årsregnskabet for 2005

Kultur- og Fritidsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 23. marts 2006

 

Afbud:

·        Bjarne Fey

 

 

 

6.      Bevillingsoverførsler i forbindelse med årsregnskabet for 2005

(KFU 112/2006)

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at Borgerrepræsentationen godkender,

at der gives tillægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalgets 2006-budget i form af overførsel af uforbrugte midler i 2005 for et samlet beløb af 23,604 mio. kr. i henhold til bilag 1

at der gives tillægsbevillinger til Kultur- og Fritidsudvalgets 2006-budget i form af overførsel af uforbrugte midler i 2005 under Uddannelses- og Ungdomsudvalget for et samlet beløb af 56,644 mio. kr. i henhold til bilag 2

at der anvises kassemæssig dækning for 2,9 mio. kr. af Økonomiudvalget, konto 8.05.5 Kassen begrundet i mindreindtægter vedrørende Vartov

at der anvises kassemæssig dækning for 15,775 mio. kr. af Økonomiudvalget, konto 8.05.5 Kassen begrundet i Kultu r- og Fritidsudvalgets nettomindreforbrug i 2005

at 4,929 mio. kr. finansieres via et 6 årigt internt lån med årlige ydelser på 0,925 mio. kr., første gang i 2007 (intern rentesats 5%).

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 23. marts 2006

Indstillingen blev tiltrådt.

 

 

RESUME

Bevillingsoverførsler fra 2005 til 2006 sker i 3 runder: en tidlig runde til uopsættelige overførsler, en runde sammen med årsregnskabet (denne indstilling) samt en ordinær runde, der følger ca. en måned efter regnskabsrunden.

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2005 viser på de rammebelagte drifts- og anlægsområder et samlet mindreforbrug på 15,775 mio. kr. Dette er den finansiering, der er skabt gennem årsregnskabet.

Der er imidlertid ønsker om bevillingsoverførsler, der opfylder kriterierne, på 23,604 mio. kr. jf. bilag 1. Det vil sige, at der umiddelbart mangler finansiering af 7,829 mio. kr. Denne finansiering søges fremskaffet ved,

• at der via Økonomiudvalget kompenseres for manglende huslejeindtægter i Vartov på 2,9 mio. kr. jf. Økonomiudvalgets beslutning (ØU 252/05),
• at 4,929 mio. kr. finansieres af et 6 årigt internt lån med årlige ydelser på 0,925 mio. kr., første gang i 2007 (intern rentesats 5%).

Der søges herudover overførsel af 56,644 mio. kr., der er et mindreforbrug på anlægsbevillinger i Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen i 2005. Disse restbevillinger overføres til Københavns Ejendomme jf. bilag 2.