Kvartalsrapport (1. prognose) 2012 (2012-294783)

Kultur- og Fritidsudvalget skal godkende 1. regnskabsprognose (bilag 1), godkende regnskab for 1. kvartal (bilag 2) samt tage status for eksekvering af driftsprojekter og hensigtserklæringer på udvalgets område til efterretning (bilag 3).

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender 1. regnskabsprognose (bilag 1)
2. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender regnskab for 1. kvartal (bilag 2)
3. at Kultur- og Fritidsudvalget tager status for eksekvering af serviceprojekter og hensigtserklæringer på udvalgets område til efterretning (bilag 3).

Med Budget 2012 blev det besluttet, at forvaltningerne fra 2012 skal udarbejde kvartalsregnskaber.

Udvalgene skal ifølge Økonomiudvalget den 8. november 2011 (2011-133768) forelægges status på implementeringen af alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012 inden for hver deres udvalgsområde.  Økonomiudvalget forelægges kvartalsvis status på udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012.

Vedrørende opfølgning på anlægsprojekter skal borgmestrene kvartalsvist orientere deres udvalg om fremdriften på anlægsprojekter. Første status på anlægsprojekter forventes fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalgets den 31. maj 2012.

1. regnskabsprognose

Kultur- og Fritidsudvalgets bevillinger forventes at balancere ved årets udgang under forudsætning af, at forventede korrektioner bliver godkendt.

På bevillingen Københavns Ejendomme, anlæg, forventer Københavns Ejendomme lavere anlægsomsætning end oprindeligt forudsat. Københavns Ejendomme budgetterede ved årets begyndelse, i henhold til prioriteringsplanen, med en anlægsomsætning på 2,3 mia. kr. i 2012, mens der nu forventes en anlægsomsætning på 1,8 mia. kr. De primære grunde hertil er, at

• der forventes færre bestillinger og overførte bevillinger end fagforvaltningerne oprindeligt meldte ind til prioriteringsplanen.
• Københavns Ejendomme har siden november 2011 kontrolleret og justeret fagforvaltningernes oprindelige budgetperiodiseringer på byggesagerne fra Budget 2012.

På bevillingen Københavns Ejendomme, service, forventer Københavns Ejendomme på grund af lavere anlægsomsætning i 2012 end oprindeligt forudsat, at

• der vil skulle tilbagebetales forskudsanlægsmidler på 4,7 mio. kr. i de kommende år.
• der vil være et underskud på 4,1 mio. kr. som følge af lavere administrationsbidrag end oprindeligt budgetteret. Københavns Ejendomme forventer, at underskuddet vedrørende anlægsaktiviteterne kan dækkes af nettomerindtægter af en tilsvarende størrelse i ejendomsadministrationen, bl.a. ekstraindtægter fra afklaringer af igangværende retssager/tvister.

Oversigt over forventet regnskab 2012 og uddybende forklaringer fremgår af bilag 1.

Regnskab for 1. kvartal

På servicebevillingerne er afvigelserne mellem periodens budget og forbrug marginale og skyldes forskydninger i periodiseringen og almindelige udsving i betalinger, som udligner sig over året. På anlægsbevillingerne skyldes afvigelserne forkert periodisering. Forvaltningen forventer, at periodiseringen er på plads før udarbejdelsen af halvårsregnskabet.

Oversigt over regnskab for 1. kvartal og uddybende forklaringer fremgår af bilag 2.

Eksekvering af driftsprojekter og hensigtserklæringer

I oversigten over driftsprojekter og hensigtserklæringer indgår driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012 og tidligere år, som endnu ikke er afsluttede.

Projekterne er tildelt farverne grøn, gul eller rød:

• Grøn betyder, at projektet overholder tidsplanen eller overholder budgettet.
• Gul betyder, at projektet har overskredet tidsplanen med op til 3 måneder eller overskredet budgettet med op til 1 mio. kr.
• Rød betyder, at projektet har overskredet tidsplanen med over 3 måneder eller overskredet budgettet med over 1 mio. kr.

Status for eksekveringen af de 85 driftsprojekter og hensigtserklæringer på udvalgets område er, jf. tabellen nedenfor, at 88 procent eksekveres som planlagt

Uddybende forklaringer vedr. gule og røde projekter fremgår af bilag 3.

Indstillingen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Kultur- og Fritidsudvalgets prognose og kvartalsregnskab indgår i en samlet indstilling for Københavns Kommune, der behandles af Økonomiudvalget den 22. maj 2012.

         



    
                 Carsten Haurum

                                                                                                  /Per Nikolaj Schrøder