Tåsinge Plads - Finansiering af klimatilpasningsarbejder

Indstilling

Indstilling om, 

1. at der optages et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af det klimatilpasningsarbejde, som er udført på Tåsinge Plads. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af Økonomiafsnittet.

Det bemærkes, at den samlede forventede lånoptagelse til skybrudsprojekter med denne indstilling udgør 372,5 mio. kr.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har anlagt et byrumsprojekt på Tåsinge Plads, og i forlængelse heraf er der samtidig etableret klimatilpasningsløsninger (BR 6. februar 2014). I den forbindelse har Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenør udført anlægsarbejder på pladsen for Københavns Kommune. Anlægsarbejdet beløber sig til en værdi af 4,0 mio. kr., som HOFOR finansierer.

Finansieringen fungerer konkret ved, at kommunen i første omgang afholder anlægsudgifterne og optager et lån til projektet, hvorefter HOFOR betaler projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på lånet. Anlæg, hvortil der inden ultimo 2015 ligger en godkendt kontrakt, kan finansieres 100 % af spildevandsselskaberne over en årrække gennem indregning i taksterne. Takststigning for dette projekt er minimal sammenlignet med HOFOR’s øvrige investering. Lånet belaster ikke kommunens låneramme, da der er automatisk låneadgang til klimatilpasningsprojekter.

Kommunernes mulighed for at anlægge klimatilpasningsløsninger, som finansieres af spildevandsselskaberne, har baggrund i lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vandløb.

Økonomi

Teknik- og Miljøforvaltningen skal ifølge bevillingsreglerne budgettere med indtægterne og udgifterne for det udførte anlægsarbejde. Før anlægsarbejdet blev igangsat fik Teknik- og Miljøforvaltningen ved en fejl ikke budgetteret med et byggelån. Borgerrepræsentationen skal derfor nu godkende, at mellemværendet afregnes ved at der optages et langfristet annuitetslån, afsættes et rådighedsbeløb og frigives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.
TMU = Teknik- og Miljøudvalget, ØU = Økonomiudvalget

Det afsatte rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Se også tabellen nedenfor:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Det forbrug der har været til ekstern rådgivning, interne udgifter og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3. Kategorisering af anlægsmidler

Da anlægsperioden er afsluttet skal lånet optages som et annuitetslån på Økonomiudvalgets bevilling Gæld vedr. klimainvesteringer, funktion 8.55.72.7. HOFOR medfinansierer herefter projektet over 25 år ved at finansiere kommunens afdrag og renter på det lån som er oprettet til projektet. Skal projektet ikke finansieres efter denne model, skal det finansieres af Københavns Kommunes egne midler.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen vil indarbejde de bevillingsmæssige konsekvenser, der er i forbindelse optagelse af lånet i forbindelse med den førstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer, herunder afdrag, renteudgifter, indtægter og afledte driftsudgifter.

Pernille Andersen                                               / Anders Møller

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der frigives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. for den klimatilpasningsløsning, der er foretaget i forbindelse med anlægsprojektet på Tåsinge Plads. Anlægsbevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima Anlæg jf. Økonomiafsnittet.
2. at der optages et lån på 4,0 mio. kr. til finansiering af ovenstående rådighedsbevilling på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter jf. Økonomiafsnittet.