Finansiering af merforbrug for Movias busdrift i 2022

Københavns Kommune har i 2022 ekstraudgifter på i alt 49 mio. kr. til Movias busdrift. Det skyldes dels den høje inflation, dels at staten kun delvist kompenserer trafikselskaberne for deres merudgifter til busdrift på grund af COVID-19 (tabte passagerindtægter og udgifter til ekstra rengøring). Københavns Kommune har allerede betalt 23 mio. kr. heraf. Borgerrepræsentation skal beslutte, om de resterende 26 mio. kr. skal betales i 2022 via en tillægsbevilling, der mellemfinansieres over kassen i 2022. Udgiften vil blive finansieret af kommunens råderum i 2024 i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2024, hvor midlerne tilbageføres til kassen. Alternativt skal beløbet på sædvanligvis betales i 2024 i forbindelse med Movias efterregulering af regnskabet for 2022.

Indstilling

Indstilling om,

1. at det forventede merforbrug vedr. busdrift i 2022 på 26,0 mio. kr., afregnes med Movia i 2022, og at der hertil afsættes en tillægsbevilling på 26,0 mio. kr., der mellemfinansieres over kassen i 2022, og finansieres af kommunens råderum i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2024, hvor midlerne tilbageføres til kassen, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune har i 2022 ekstraudgifter på i alt 49 mio. kr. til Movias busdrift. Det skyldes dels den høje inflation, dels at staten kun delvist kompenserer trafikselskaberne for deres merudgifter til busdrift på grund af COVID-19 (tabte passagerindtægter og udgifter til ekstra rengøring). Københavns Kommune har til Movia allerede betalt 22,6 mio. kr. den 1. oktober 2022, jf. indstillingen ’Anden sag om bevillingsmæssige ændringer i 2022’. Herefter udestår der betaling af 26 mio. kr. til Movia.

Løsning

Movia tilbyder to løsninger til finansieringen af de 26 mio. kr.: 

1. Københavns Kommune kan betale udgiften i 2024 i forbindelse med efterreguleringen af Movias regnskab for 2022.
2. Alternativt kan Københavns Kommune betale hele eller dele af beløbet i 2022.

Økonomiforvaltningen bemærker, at Københavns Kommune først i 2024 er forpligtiget til at betale de 26,0 mio. kr. i forbindelse med Movias efterregulering af deres regnskab for 2022, jf. Økonomiudvalgets (ØU) beslutning om Movias budgetmodel, af 21. april 2015.

Økonomiforvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt, at Københavns Kommune betaler beløbet i 2022, da der er tilstrækkelig likviditet til at afholde udgiften i 2022, ligesom der er ledigt servicemåltal i 2022, der ikke kan udnyttes i de efterfølgende år. Fordelen er dermed, at de 26 mio. kr. ikke belaster Københavns Kommunes servicemåltal i 2024, som dermed kan disponeres til andre formål. Det foreslås at udgiften midlertidigt mellemfinansieres af kassen, og at finansieringen tilvejebringes i indkaldelsescirkulæret for budget 2024.

Økonomi

Betalingen af de forventede merudgifter i 2022 kræver, at der på bevillingen Kollektiv Trafik afsættes en bevilling hertil. Udgiften mellemfinansieres over kassen, og servicemåltal på 26 mio. kr. anvises fra servicebufferpuljen, der er opgjort til 102,2 mio. kr. i forventet regnskab pr. oktober.

Finansieringen af de 26,0 mio. kr. i 2022 sker ved at mellemfinansiere betalingen over kassen, jf. tabel 1, hvorefter der i Indkaldelsescirkulæret for budget 2024 tilføres midler fra råderummet til kassen, så kassetrækket udlignes.   

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

Videre proces

Movia skal senest den 16. december 2022 vide, om Københavns Kommune ønsker at betale hele eller dele af beløbet i 2022, eller i stedet ønsker at vente til 2024, hvor Movia opkræver beløbet i forbindelse med efterregulering af Movias regnskab for 2022.

Hvis indstillingen godkendes, fremsender Movia en faktura på 26,0 mio. kr. til Økonomiforvaltningen inden udgangen af 2022.

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby Jensen

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at det forventede merforbrug vedr. busdrift i 2022 på 26,0 mio. kr., afregnes med Movia i 2022, og at der hertil afsættes en tillægsbevilling på 26,0 mio. kr., der mellemfinansieres over kassen i 2022, og finansieres af kommunens råderum i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret for budget 2024, hvor midlerne tilbageføres til kassen, jf. tabel 1 i økonomiafsnittet.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 15. december 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.