Redegørelse om tilbagekøbsrettigheder

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 11. april 2002

Redegørelse om tilbagekøbsrettigheder

Økonomiforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget beslutter at indstille til Borgerrepræsentationen,

at Borgerrepræsentationen tager redegørelsen til efterretning, og

at afdraget på kommunens gæld reduceres med 93 mio. kr. i budget 2002. Der gives en tillægsbevilling til Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, finans, funktion 8.64.6 - 8.76.7. på -93 mio. kr. til budget 2002. Der anvises kassemæssige dækning på Økonomiudvalget, bevillingen Finansposter, finans, funktion 8.05.5 (kassen) på 93 mio. kr. i budget 2002.

Anbefalet.

17 almene boligorganisationer i København har pr. 31. december 2001 i overensstemmelse med aftale af 22. marts 2000, tiltrådt af Borgerrepræsentationen den 6. april 2000, indbetalt 1,7 mia. kr. til dækning af frikøb af kommunens tilbagekøbsrettigheder, hvilket er 93 mio. kr. mindre end tidligere estimeret.

400 mio. kr. skal efter aftalen anvendes til grundmodning og infrastruktur i bred forstand. Det resterende beløb på 1,3 mia. kr. skal anvendes til ekstraordinær nedbringelse af kommunens gæld.

Borgerrepræsentationen tiltrådte i 2000 en aftale med den almene boligsektor i København om bl.a. frikøb af kommunens tilbagekøbsrettigheder i 18 boligorganisationer.

Efterfølgende tiltrådte alene 17 af de berørte boligorganisationer aftalen, mens boligorganisationen Hovedstadens Almene Boligselskab (HAB II) ikke ønskede at tiltræde aftalen.

Kommunen fastholdt aftalen over for de resterende 17 boligorganisationer.

Som følge heraf har kommunen fortsat tilbagekøbsret til HAB II`s 2 afdelinger: Henriksgården og Murergården i 2035 og 2044. Kommunen modtager således ikke det i 2000 beregnede frikøbsbeløb på i alt ca. 37 mio. kr.

Økonomiforvaltningen har sammen med de respektive boligorganisationer foretaget en finberegning af frikøbsbeløbet for de berørte ejendomme i de enkelte afdelinger, herunder opgjort værdien af de institutioner, hvor kommunen bevarer tilbagekøbsretten.

Der resterer herefter alene udeståender, som kan medføre en yderligere indbetaling til kommunen på maksimalt 2 mio. kr.

Udstykningen af institutionerne er ikke afsluttet. Der foreligger derfor på nuværende tidspunkt ikke en samlet opgørelse over udgifterne hertil, som skal afholdes af Københavns Kommune for halvdelen.

Tilbagekøbsretten til 2 ejendomme tilkom Samejet mellem staten og kommunen om Amager Fælled. Økonomiforvaltningen har derfor afregnet statens andel af frikøbssummen på ca. 12 mio. kr.

I overensstemmelse med aftalen er frikøbsbeløbet indbetalt til kommunen ultimo 2001 for de berørte almene afdelinger.

Den økonomiske opgørelse stiller sig herefter således:

Til byggemodning og infrastruktur er afsat 400 mio. kr. Der resterer herefter 1.307 mio. kr. til ekstraordinær nedbringelse af kommunens gæld, eller 93 mio. kr. mindre end det vedtagne budget for 2002, der har været baseret på estimater fra 2000 på frikøbsbeløbet.

Forskellen mellem det forventede beløb og det faktiske beløb skyldes, at

• finberegningen medførte en reduktion i værdien af de tilbagekøbsrettigheder, som skulle frikøbes,
• værdien af den del af tilbagekøbsrettighederne, som kommunen bevarede - institutionsdelen - blev forhøjet,
• 2 afdelinger i HAB II ikke tilsluttede sig aftalen, således at kommunen bevarer tilbagekøbsrettighederne,
• Økonomiforvaltningen har afregnet statens andel af frikøbssummen for 2 ejendomme.

De budgetterede indtægter fra tilbagekøbsrettigheder i budget 2001 på 1.800 mio. kr. er fordelt med 400 mio. kr. til boliginfrastruktur og 1.400 mio. kr. til gældafdrag. Gældsafdraget på 1.400 mio. kr. er fordelt med 400 mio. kr. i budget 2001 og 1.000 mio. kr. i budget 2002. For at fordele gældsafdragene i budget 2001 og budget 2002 er der en kasseopbygning på 1.000 mio. kr. i budget 2001 og et kassetræk på 1.000 mio. kr. i budget 2002.

I budget 2002 er der indarbejdet et ekstraordinært afdrag på 1.000 mio. kr. Da indtægterne fra tilbagekøbsrettighederne er reduceret med 93 mio. kr. i budget 2001 fra 1.800 mio. kr. til 1.707 mio. kr., skal gældsafdraget reduceres med 93 mio. kr., hvilket betyder at det kassetræk, der skal finansiere gældsafdraget, skal reduceres med 93 mio. kr. i 2002.