Tillægsbevilling til budget 2001 m. m.

DAGSORDEN

for Ordinært møde torsdag den 8. februar 2001

Tillægsbevilling til budget 2001 og afvikling af intern gæld.

Sundhedsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen om

at Sundheds- og Omsorgsudvalget gives en tillægsbevilling på 25,2 mill. kr. til budget 2001, og

at Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne gæld i forbindelse med underskud i regnskab 1999 og regnskab 2000 afvikles i lighed med principperne i indkaldelsescirkulæret for budget 2002.

Punktet blev behandlet under ét sammen med den ordinære dagsordens punkt 3 og tiltrådt.

Henrik Morgen (B) ønskede ført til protokols, at han tog generelt forbehold mod at tilføre Sundhedsforvaltningen yderligere midler, under henvisning til den fortsat ubetryggende økonomiske styring.

Økonomiudvalget har på møde den 23. januar 2001 behandlet indstilling til indkaldelsescirkulære for budget 2002. I indkaldelsescirkulæret er der for 2002 indarbejdet en løsning af den permanente ubalance i Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomi for budget 2002 gennem afvikling af den interne gæld, som Sundheds- og Omsorgsudvalget har oparbejdet i regnskabsårene 1999 og 2000 samt ved et generelt rammeløft.

Økonomiudvalget har samtidig med beslutningen om budgetrammerne for 2002 anmodet Sundheds- og Omsorgsudvalget om at fremkomme med en tillægsbevilling til budget 2001, som er i overensstemmelse med løsningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ubalance for 2002.

Den samlede ubalance på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område i 2001 er opgjort til 93,8 mill. kr., heraf er afdrag på gæld i forbindelse med opgørelse af det endelige regnskab 2000 skønsmæssigt anslået til 13,2 mill. kr., mens ubalancen opgjort ved aktivitetsbudgetteringen er på 80,6 mill. kr.

Sundheds og Omsorgsudvalgets ubalance i budget 2001 kan løses ved at afvikle den interne gæld og derved frigøre Sundheds- og Omsorgsudvalget for at finansiere afdrag i 2001 og dermed reducere balanceproblemet med 68,6 mill. kr. Til finansiering af det resterende balanceproblem i 2001 på 25,2 mill. kr. skal Sundheds- og Omsorgsudvalget anmode Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation om en tillægsbevilling.

Økonomiudvalget har på møde den 23. januar 2001 behandlet indstilling til indkaldelsescirkulære for budget 2002. I indkaldelsescirkulæret er der for 2002 indarbejdet en løsning af den permanente ubalance i Sundheds- og Omsorgsudvalgets økonomi for budget 2002. Den økonomiske ubalance løses i 2002 ved at afvikle den interne gæld, som Sundheds- og Omsorgsudvalget har oparbejdet i regnskabsårene 1999 og 2000 samt ved et generelt rammeløft.

Økonomiudvalget har samtidig med beslutningen om budgetrammerne for 2002 anmodet Sundheds- og Omsorgsudvalget om at fremkomme med en tillægsbevilling til budget 2001, som er i overensstemmelse med løsningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets ubalance for 2002.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har som følge af underskuddene i regnskabsårene 1999 og 2000 oparbejdet en intern gæld til kommunen på ca. 250 mill. kr. primo 2001. Hertil kommer yderligere gældstiftelse, når det endelige regnskab for 2000 er opgjort. Dette har medført, at Sundheds- og Omsorgsudvalget har en stor afdragsbyrde i 2001, hvor det samlede afdrag inkl. skøn over afdragsbyrde på lån i forbindelse med den endelige opgørelse af regnskab 2000 forventes at blive 68,6 mill. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 15. januar 2001 (SOU 5/2001) drøftet budget 2001, hvor der på grundlag af aktivitetsbudgetteringen for 2001 er opgjort en ubalance på budgettet på 80,6 mill. kr. Denne ubalance vil blive større, når der skal finansieres afdrag på lån optaget i forbindelse med opgørelse af det endelige regnskabsresultat 2000.

Økonomiforvaltningen har på baggrund af drøftelser med Sundhedsforvaltningen opgjort ubalancen i 2001 på følgende måde:

Økonomiudvalget har anmodet Sundheds- og Omsorgsudvalget om at fremkomme med en tillægsbevilling til 2001, hvor der anvendes samme løsningsmodel for ubalancen i 2001, som er indarbejdet i indkaldelsescirkulæret til budget 2002.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets ubalance i budget 2001 kan derfor løses ved at afvikle den interne gæld og dermed frigøre Sundheds- og Omsorgsudvalget for at finansiere afdrag i 2001 og derved reducere balanceproblemet med 68,6 mill. kr. Til finansiering af det resterende balanceproblem i 2001 på 25,2 mill. kr. skal Sundheds- og Omsorgsudvalget anmode Økonomiudvalg og Borgerrepræsentation om en tillægsbevilling.

-

Ingen

Bo Andersen

/Lau Svendsen-Tune