Overførselssagen 2019-20 - Coronahjælp og kernevelfærd

Denne indstilling vedrører overførselssagen 2019-20, hvormed der udmøntes 582,2 mio. kr. fra kommunens reelle kasse til finansiering til en række nye eller igangværende initiativer. Initiativerne dækker bl.a. over reservation af midler til forventede udgifter i 2020 pga. COVID-19. Blandt de beløbsmæssigt større initiativer kan også fremhæves tilvejebringelse af nødvendig kapacitet på dagtilbuds- og skoleområdet. Herudover udmøntes i sagen 163,0 mio. kr. fra kommunens merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder, som er øremærket til genopretning af kommunens ejendomme, til bl.a. en ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold. Endvidere udmøntes 5,5 mio. kr. fra investeringspuljen til to investeringsforslag.

Indstilling

Indstilling om,

at det godkendes, at initiativer for 582,2 mio. kr. i aftale om overførselssagen 2019-20 (bilag 2) indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i overensstemmelse med bilag 3,
at det godkendes, at merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder øremærket til renovering af kommunens ejendomme udmøntes i overensstemmelse med bilag 3,
at ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold i kommunen godkendes,
at det godkendes, at der udmøntes 5,5 mio. kr. fra investeringspuljen til 2 investeringsforslag i overensstemmelse med bilag 4.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune har samlet set et mindreforbrug i regnskab 2019. En central del af kommunens økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. I forbindelse med overførselssagen udmøntes midler i den reelle kasse udover det anbefalede løbende minimum på 700 mio. kr. i henhold til kommunens principper for overførsler. Overskydende midler efter overførsler af mindreforbrug kan anvendes til finansiering af nye initiativer. Borgerrepræsentationen behandlede den 14. maj delaftale om overførselssagen 2019-20, hvormed tekniske overførsler blev håndteret sammen med hastende need to-sager og udmøntning af investeringspuljerne. Efter første runde af overførselssagen er der 582,2 mio. kr. i finansiering til nye initiativer, som udmøntes med denne sag.

Løsning

Finansiering
Efter første runde af overførselssagen vedrørende udmøntning af tekniske overførsler, investeringspuljerne og hastende need-to-sager resterede 580,8 mio. kr. i udisponeret finansiering og 169,2 mio. kr. i udisponeret servicemåltal. Der efterfølgende er sket ændringer til finansiering og servicemåltal som følge af korrektion af overførsler på finansposter og indregning af effekten af første sag om bevillingsmæssige ændringer, der medfører, at der samlet er tilvejebragt 582,2 mio. kr. i udisponeret finansiering og 178,7 mio. kr. i udisponeret servicemåltal, jf. bilag 1-3.

Udmøntning af finansiering til nye og igangværende initiativer
Den resterende finansiering udmøntes til initiativerne beskrevet i aftale om overførselssagen 2019-20 (bilag 2) og indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i overensstemmelse med bilag 3. Initiativerne dækker bl.a. over reservation af midler til forventede udgifter i 2020 pga. COVID-19. Blandt de beløbsmæssigt større initiativer kan også fremhæves tilvejebringelse af nødvendig kapacitet (need to) på dagtilbuds- og skoleområdet. Initiativer fordeler sig på følgende overordnede kategorier, jf. tabel 1.

Tabel 1. Udmøntning af finansiering til nye eller igangværende initiativer, mio. kr.

Kategori	Udgift i alt	Service i 2020
Opbygning af puljen til uforudsete udgifter mhp. COVID-19 relaterede udgifter	40,0	32,9
Risikolistesager (herunder bl.a. merudgifter til efterspørgselsstyrede overførsler pga. COVID-19)	161,9	0,0
Need to-sager (herunder bl.a. kapacitet på skole- og dagtilbudsområdet)	256,9	55,3
Rettidig omhu	19,0	1,0
Øvrige sager (herunder bl.a. ældrepakke, socialpakke og erhvervspakke pga. COVID-19)	104,4	79,5
I alt	582,2	168,7

Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme, herunder ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold
Med overførselssagen udmøntes, jf. bilag 1-3, også merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder i 2019 på 163,0 mio. kr., som er øremærket genopretning af kommunens ejendomme. Mersalgsindtægterne udmøntes bl.a. til ny en ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold i kommunen, som indebærer, at de teknisk tunge opgaver vedrørende afhjælpende vedligehold og serviceaftaler samles i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Det samlede behov for indvendigt vedligehold vurderes årligt til 34,4 mio. kr. Med den ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold finansierer forvaltningerne i alt 13,6 mio. kr. årligt svarende til det opgjorte forbrug. Initiativerne, som finansieres af mersalgsindtægterne, trækker til sammen 10,0 mio. kr. i servicemåltal i 2020, hvormed der med denne anden runde af overførselssagen udmøntes i alt 178,7 mio. kr. i servicemåltal. Initiativerne fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Udmøntning af merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder, mio. kr.

Initiativ	Udgift i alt	Service i 2020
Indvendigt vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	43,9	9,9
Brandsikring af Thorupgården	18,5	0,0
Brandsikring i plejetilbud	8,7	0,1
Energirenovering i bygninger	54,0	0,0
Renovering af kloakker	38,0	0,0
I alt	163,0	10,0

Investeringsforslag som ikke indgik i første runde af overførselssagen
Med denne anden runde af overførselssagen 2019-20 udmøntes 5,5 mio. kr. fra investeringspuljen til to forslag, som ikke indgik i første runde af overførselssagen, jf. bilag 4. Der resterer herefter 250,1 mio. kr. i investeringspuljerne. Investeringsforslagene fremgår også af tabel 3 herunder.

Tabel 3. Investeringsforslag som ikke indgik i første runde af overførselssagen, mio. kr.

Forslag	Investering i alt
Optimering af kommunens proces for ansættelse af nye medarbejdere	4,3
Effektivisering af visitationsprocessen for løn og personalesager	1,2
I alt	5,5

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingen, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 4. juni 2020.

Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at det godkendes, at initiativer for 582,2 mio. kr. i aftale om overførselssagen 2019-20 (bilag 2) indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i overensstemmelse med bilag 3,
at det godkendes, at merindtægter fra salg af ejendomme og rettigheder øremærket til renovering af kommunens ejendomme udmøntes i overensstemmelse med bilag 3,
at ny ansvarsfordeling for indvendigt vedligehold i kommunen godkendes,
at det godkendes, at der udmøntes 5,5 mio. kr. fra investeringspuljen til 2 investeringsforslag i overensstemmelse med bilag 4.

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. maj 2020

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1) om tilføjelse til indstillingen:

”At initiativerne i følgende budgetnotater bruges som finansiering af 69,8 mio.kr:

• BU 25 Madskole på Blågård Skole (1,6 mio. kr.)

• SU 05 Sund mad til nattevagter på plejehjem og i hjemmeplejen (0,6 mio. kr.)

• KF 38 Copenhagen Pride 2020 (0,3 mio. kr.)

• TM 62 Utæmmet bynatur (0,6 mio. kr.) og

• BU 12 Tandklinik på Nørrebrogade (66,7 mio. kr.)

og erstattes af initiativer for i alt 69,8 mio. kr. i følgende budgetnotater, forslag til puljeuddelinger samt tilbagelægning i kommunekassen:

• KF 24 Tryghed på idrætsfaciliteter (1,8 mio. kr.)

• KF 29 Halinspektører delt mellem Sundbyøsterhallerne og Hal C (5,7 mio. kr.)

• SU 11 Rygcenteret (2,9 mio. kr.)

• SU 14 Nabo Østerbro (0,1 mio. kr.)

• SU 15 Demensvenlig bydel Vanløse (1,7 mio. kr.)

• KF 13 Nye badezoner (6,4 mio. kr.)

• KF 09 Kunstgræsbaner (2,8 mio. kr.)

• TM 48 Forundersøgelse af kortlægning af mulige skråparkeringer i KBH (1 mio. kr.)

• Puljeuddeling til skråparkering på Østerbro (5 mio. kr.)

• KF 28 Forprojektering af klubhuse på Kløvermarksvej (0,3 mio. kr.)

• Klubhuspulje til Kløvermarksvej (5 mio. kr.)

• TM 55 Fire toiletter i Amager Strandpark (5,9 mio. kr.)

• Puljeuddeling til Kirsebærtræer langs Havneringen (15 mio. kr.)

• TM 25a og TM25b (Budget 2020) Genopretning af Museumsgaden mellem Svendsgade og Vesterbrogade (2,1 mio.kr.) og

• så lægges den resterende del af finansieringen tilbage i kommunekassen (14,1 mio. kr.).

Servicemåltal for 2020 tilvejebringes fra puljen til uforudsete udgifter.”

Det af Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 46 stemmer imod 8. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F, V

Undlod at stemme: Niko Grünfeld (Løsgænger).

Selve indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.