Mødedato: 19.02.2013, kl. 18:30
Mødested: Peder Lykke centret, Peders Lykkevej 65
Godkendelse af regnskab for lokaludvalgets puljemidler 2012
Se alle bilag
Til top
Lokaludvalget skal godkende regnskabet for dets forbrug af puljemidler 2012
Indstilling og beslutning
Formanden for Amager Vest Lokaludvalg indstiller,
- At lokaludvalget godkender regnskabet for dets forbrug af puljemidler i 2012.
Problemstilling
Amager Vest lokaludvalgs puljemidler udgjorde i 2012 2.596.000 kr.
Puljemidlerne bevilges af lokaludvalget og administreres af Amager Vest Lokaludvalgs sekretariat.
Lokaludvalget har ved regnskabsårets afslutning den 18. januar 2013 udbetalt 1.553.938 kr. til i alt 69 gennemførte
puljeansøgninger for 2012.
I beløbet er ikke medregnet i alt 281.278 kr., der har været bevilget til 11 projekter, der alle er blevet aflyste. I udregningen er der også taget højde for, at flere projekter ikke har haft behov for at få udbetalt det fulde støttebeløb.
Et af projekterne, SOUP 2.0, har fået udbetalt 50% af støttebeløbet på forskud. Projektet er ikke blevet gennemført som planlagt, og trods flere rykkere fra sekretariatet er der endnu ikke blevet aflagt regnskab for den del af projektet, som der er udbetalt midler til. Sekretariatet er fortsat dog i dialog med ansøger, og en løsning forventes hurtigst muligt.
Herudover har lokaludvalget brugt i alt 854.713 kr. til 16 egne projekter, inklusive lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen.
Også i forbindelse med lokaludvalgets egne projekter har der været mindreforbrug og aflysninger. Både for puljeansøgninger og egne projekter gælder det, at lokaludvalget først kan disponere over eventuelle mindreforbrug, når det pågældende regnskab er afsluttet.
I alt er der brugt 2.408.652 kr. af lokaludvalgets puljemidler.
Lokaludvalget havde således et mindreforbrug på 187.347 kr. i 2012, der ikke kan overføres til 2013-budgettet.
I forbindelse med udbetaling af puljemiddelstøtten modtager lokaludvalgets sekretariat regnskab fra
støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse
mellem budget og regnskab, anviser sekretariatet midlerne til støttemodtageren.
Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision er lokaludvalgssekretariatet forpligtet til at lave
stikprøvekontroller på min.10 % af støttemodtagerne. Dette er foregået ved, at projekterne har
indsendt bilag for de poster, der indgår i deres regnskab. Sekretariatet har sammenholdt projektets
bilag med det indsendte regnskab. Projekterne er udvalgt, så de spreder sig over året og indenfor
forskellige typer af projekter. Samtidig er nogle af de projekter, der har fået bevilget flest penge,
blevet kontrolleret.
Der er foretaget stikprøvekontrol på ca 13 % af det samlede antal godkendte ansøgninger.
Otte ud af ni projekter, der er blevet kontrolleret, har fået godkendt deres bilag. I ét tilfælde var der ikke overensstemmelse mellem regnskabet og den godkendte projektbeskrivelse. Sekretariatet udbetalte derfor kun den del af støttebeløbet, som der var dokumentation for.
Puljemidlerne bevilges af lokaludvalget og administreres af Amager Vest Lokaludvalgs sekretariat.
Lokaludvalget har ved regnskabsårets afslutning den 18. januar 2013 udbetalt 1.553.938 kr. til i alt 69 gennemførte
puljeansøgninger for 2012.
I beløbet er ikke medregnet i alt 281.278 kr., der har været bevilget til 11 projekter, der alle er blevet aflyste. I udregningen er der også taget højde for, at flere projekter ikke har haft behov for at få udbetalt det fulde støttebeløb.
Et af projekterne, SOUP 2.0, har fået udbetalt 50% af støttebeløbet på forskud. Projektet er ikke blevet gennemført som planlagt, og trods flere rykkere fra sekretariatet er der endnu ikke blevet aflagt regnskab for den del af projektet, som der er udbetalt midler til. Sekretariatet er fortsat dog i dialog med ansøger, og en løsning forventes hurtigst muligt.
Herudover har lokaludvalget brugt i alt 854.713 kr. til 16 egne projekter, inklusive lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen.
Også i forbindelse med lokaludvalgets egne projekter har der været mindreforbrug og aflysninger. Både for puljeansøgninger og egne projekter gælder det, at lokaludvalget først kan disponere over eventuelle mindreforbrug, når det pågældende regnskab er afsluttet.
I alt er der brugt 2.408.652 kr. af lokaludvalgets puljemidler.
Lokaludvalget havde således et mindreforbrug på 187.347 kr. i 2012, der ikke kan overføres til 2013-budgettet.
I forbindelse med udbetaling af puljemiddelstøtten modtager lokaludvalgets sekretariat regnskab fra
støttemodtager og sammenholder dette med det indsendte budget. Forudsat der er overensstemmelse
mellem budget og regnskab, anviser sekretariatet midlerne til støttemodtageren.
Iflg. påbud fra Københavns Kommunes revision er lokaludvalgssekretariatet forpligtet til at lave
stikprøvekontroller på min.10 % af støttemodtagerne. Dette er foregået ved, at projekterne har
indsendt bilag for de poster, der indgår i deres regnskab. Sekretariatet har sammenholdt projektets
bilag med det indsendte regnskab. Projekterne er udvalgt, så de spreder sig over året og indenfor
forskellige typer af projekter. Samtidig er nogle af de projekter, der har fået bevilget flest penge,
blevet kontrolleret.
Der er foretaget stikprøvekontrol på ca 13 % af det samlede antal godkendte ansøgninger.
Otte ud af ni projekter, der er blevet kontrolleret, har fået godkendt deres bilag. I ét tilfælde var der ikke overensstemmelse mellem regnskabet og den godkendte projektbeskrivelse. Sekretariatet udbetalte derfor kun den del af støttebeløbet, som der var dokumentation for.
Løsning
Det indstilles, at lokaludvalget godkender regnskabet for dets puljemidler 2012.