Overførselssag 2011-2012

Se alle bilag

Indstillingen udmønter overførsel af uforbrugte midler fra 2011 til 2012 til nuværende og nye aktiviteter, samt prioriterer det forventede provenu i forbindelse med salget af KE Transmission.

Indstilling og beslutning

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

at der tilvejebringes en samlet nettofinansiering på 643,6 mio. kr. til nye aktiviteter, jf. bilag 1, primært fra mindreforbrug i regnskab 2011, samt at såfremt KE Transmission sælges udmøntes provenuet ved fremlæggelse af en særskilt indstilling for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen,
at initiativerne i aftalen om ”Overførselssag 2011-2012” indarbejdes i udvalgenes budgetrammer i årene 2012-2015 i overensstemmelse med bilag 2, under forudsætning af, at indstillingen om "Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-2016", der behandles af Borgerrepræsentationen den 31. maj, godkendes, idet midlerne fordeles med 124,9 mio. kr. i service i 2012, 35 mio. kr. i øvrige i 2012 samt i alt 348,5 mio. kr. i anlæg fordelt på årene 2013-2015,
at der i kommunekassen reserveres i alt 52,3 mio. kr., der fordeles med 30 mio. kr. til afskaffelse af sommerlukning i daginstitutionerne, 14,3 mio. kr. til initiativer vedr. kreativ vækst samt 8 mio. kr. til beskæftigelsesinitiativer med henblik på at indgå i prioritering af service- og overførselsmidler i forhandlingerne om budget 2013, jf. bilag 3,
at der bevilliges 20,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til stofindtagelsesrum, jf. bilag 4,
at der i anlæg bevilliges 4,4 mio. kr. i 2013, 16,5 mio. kr. i 2014 og 12,6 i anlæg i 2015 til færdiggørelse af byrumsprojektet Nørrebrogade etape 2, jf. bilag 5,
at udmøntningen af de i bilag 6 prioriterede initiativer svarende til 191,4 mio. kr. i anlæg og 4,5 mio. kr. i service i perioden 2013-2015, sker i en særskilt indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med evt. salg af KE Transmission medio 2012,
at udmøntningen af en parkeringspulje på 60 mio. kr. i anlæg samt 1,5 mio. kr. i service i perioden 2013-2015 sker i en særskilt indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med evt. salg af KE Transmission medio 2012, jf. bilag 7,
at der overføres midler til 2012 på i alt 620,1 mio. kr. jf. bilag 8-12, der finansieres af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2011, som er lagt i kassen, samt at udvalgene tildeles servicemåltal på 130,4 mio. kr. fra servicebufferpuljen til serviceoverførslerne. Derudover reserveres 11,5 mio. kr. som ønskes overført til 2013 i kassen og at servicemåltallet hertil søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om buget 2013,
at servicebufferpuljen i budget 2012 nulstilles ved at der overføres 258,393 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Fælles driftspuljer, funktion 6.45.51.1 til Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen), idet måltallet anvendes til serviceoverførsler samt nye initiativer, samt at uudmøntet servicemåltal på 20,0 mio. kr. tilfalder servicebufferpuljen,
at Børne- og Ungdomsudvalget tilvejebringer servicemåltal for 11,7 mio. kr. til afskaffelse af sommerlukning i daginstitutionerne i 2012 inden for egen ramme ved at omplacere 11,7 mio. kr. i service til kassen samt at midlerne reserveres i kassen, og at servicemåltallet hertil søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2013,
at Teknik- og Miljøudvalget tildeles bevilling til en P-pulje som følge af nedlæggelse af parkeringspladser på 0,7 mio. kr. i 2012 på bevilling Parkering, funktion 2.22.07.1, idet der anvises mellemfinansiering på Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 (kassen), samt at bevilling på 6,7 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. kr. fra 2014 og frem indgår i forhandlingerne om budget 2013. Den endelige finansisering tilvejebringes ved mindre modregning af kommunens p-bloktilskud,
at hensigtserklæringerne i afsnittet ”Øvrige elementer i aftalen” tages til efterretning,
at der reserveres servicemåltal i 2012 på 15,5 mio. kr. til forsikringsordningen således at budgettet kan placeres korrekt i forhold til de faktiske udbetalinger. Derudover vil balancen i fællesordningerne blive vurderet i forbindelse med halvårsregnskabet, hvorefter budgetterne vil blive tilpasset,
at bidragspromillerne til fællesordningerne tilpasses i juniinstillingen til budget 2013 på baggrund af regnskabsresultatet i 2011 samt effekten af ændrede forudsætninger for de enkelte ordninger.

Problemstilling

I en tid med pres på de offentlige udgifter gør Københavns Kommune en særlig indsats for at holde serviceudgifterne i ro. Kommunen overholder budgettet og økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Ved at fastholde en stram og målrettet styring af serviceudgifterne har Københavns Kommune skabt et samlet mindreforbrug på service på 654 mio. kr. i 2011 i forhold til kommunens udgiftsramme.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at der skal ske en samlet prioritering af udvalgenes overførselsønsker på serviceområderne i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2011. Københavns Kommunes regnskabsresultat samt det mulige forestående salg af KE Transmission giver mulighed for dels at overføre uforbrugte midler til fortsættelse af igangværende aktiviteter, samt at omprioritere uforbrugte midler til nye aktiviteter med henblik på fortsat at investere i de kommunale kerneområder.

Løsning

Med ”Overførselssag 2011-2012” er der tilvejebragt finansiering til nye aktiviteter på 643,6 mio. kr. Heraf vedrører 402,2 mio. kr. uforbrugte service- og anlægsmidler i 2011, der ikke anmodes overført.

Yderligere forventes der tilvejebragt finansiering på 228 mio. kr. såfremt KE Transmission sælges. Midlerne fra et eventuelt salg udmøntes i en særskilt indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forlængelse af ”closing”, hvor det endelige provenu vil være kendt.

Nye initiativer som følge af aftalen om Overførselssag 2011-2012

Med aftalen om overførsler fra 2011-2012 udmøntes i alt 402 mio. kr. på anlægsområdet, hvoraf ca. 281 mio. kr. prioriteres til renovering. Dette vedrører bl.a. skoler, boliger til ældre og Hovedbiblioteket, mens der prioriteres knapt 121 mio. kr. til nyanlæg. Herudover prioriteres 124,9 mio. kr. til service i 2012, under forudsætning af indstillingen om Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-2016 godkendes, mens der afsættes 35 mio. kr. på øvrige områder. Indstilling om aktivitetstilpasning forventes behandlet af Økonomiudvalget d. 8. maj samt Borgerrepræsentationen d. 31. maj. Der reserveres yderligere 52,3 mio. kr. i kassen til service- og overførselsinitiativer i 2013-2015. Udmøntningen heraf, samt tildelingen af måltal indgår i forhandlingerne om budget 2013.

En liste over de samlede initiativer fremgår af tabel 1, og uddybes yderligere i forlængelse af tabellen. Tabel 1 indeholder desuden prioritering for i alt 257,4 mio. kr., der udmøntes i en særskilt indstilling såfremt KE Transmission sælges.

Tabel 1 – Nye initiativer som følge af aftalen om Overførselssag 2011-2012

mio. kr. (2012 P/L)	Service 2012		Øvrige 2012	Reserveret kassen 2013-2015	Anlæg 2012-2015
mio. kr. (2012 P/L)	Finansiering	Måltal	Øvrige 2012	Reserveret kassen 2013-2015	Anlæg 2012-2015
Udmøntes med overførselssagen
Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler:
Skolerenovering - 8 skoler					243,8
København i arbejde:
Fokus på nyuddannede dimittender	3,0	3,0		3,0
Større mobilitet på tværs af Øresund	2,0	2,0		1,0
Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere			5,0	4,0
Handleplan for ordinær uddannelse			15,0
Øget kapacitet i jobcentrene	8,7	8,7	15,0
BIF/SOF samarbejde - udsatte borgere	1,0	1,0
VINK	0,2	0,2
Byens befolkningsudvikling og børn og unge
Demografiefterregulering - Børne- og Ungdomsudvalget*	0,7	0,7
Demografiefterregulering - Socialudvalget*	-3,0	-3,0
Demografiefterregulering - Sundheds- og Omsorgsudvalget*	1,3	1,3
Demografiefterregulering - Økonomiudvalget*	0,1	0,1
Genberegning Børne- og Ungdomsudvalget	74,5	74,5
Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter					32,6
Sommerferielukning	11,7	0,0		30,0
Kinesisk International Skole	0,5	0,5
Midler til "Brug folkeskolen"	0,3	0,3
Investeringer der forbedrer forholdene for udsatte borgere og byens ældre:
Samling af enkeltmandsprojekter					20,0
Velfærdsteknologi på socialområdet					1,5
Renovering Bryggergården					8,5
Renovering Kirsebærhaven					10,0
Madklippekort (Ældremad)	0,8	0,8
Stofindtagelsesrum					20,0
Parkerings- trafik- og Byrumsområdet:
Nørrebrogade					33,5
Pulje til nedlæggelse af parkeringspladser	-	0,7
Øvrige emner:
Kreativ vækst (Eucroma)	0,7	0,7		14,3
Lejetab i Kødbyen	7,5	7,5
Renovering og modernisering af hovedbibliotek					19,0
Sundby Kajakklub					1,5
Møllegade begravelsesplads					0,6
Matrikulering af overtagne veje					1,0
Færre erhvervsafgifter	15,0	15,0
Investering i opgradering af KK.DK					10,0
Overførselssag 2011-2012 i alt	124,9	113,9	35,0	52,3	402,0
Prioritering såfremt KE Transmission sælges
1) Renovering Kirkebjerg Skole					57,1
2) Renovering Rådmandsgade Skole					36,9
3) Produktionskøkken Rådmandsgade Skole					8
4) Parkeringspulje				1,5	60
5) Renovering af døgninstitutioner					29,4
6) Lethal på Amager				1,9	20
7) Kunstgræsbaner Amager og Husum				2,6	17
8) Byrumsprojekt Nyhavn					9
9) Sprinkleranlæg på ældreinstitutioner					14
Prioritering såfremt KE Transmission sælges i alt	0,0	0,0	0,0	6,0**	251,4
I alt	124,9	113,9	35,0	58,3	653,4

* Demografiefterregulering af udvalgenes budgetter som følgende af den nyeste befolkningsprognose udmøntes i en særskilt indstilling vedr. aktivitetstilpasning af de efterspørgselsstyrede områder i 2013 til 2016 samt efterregulering af budget 2012.

**Midlerne forventes tilvejebragt såfremt KE Transmission sælges, og er således ikke reserveret i kassen på nuværende tidspunkt.

De bevillingsmæssige ændringer på udvalg, bevilling og funktion fremgår af bilag 2, 4-5 og 13. Af bilagene fremgår desuden, hvorvidt anlægsmidlerne stjernemarkeres, og derfor ikke kræver yderligere behandling i Borgerrepræsentationen før midlerne kan udmøntes. Der er i alt stjernemarkeret 275,5 mio. kr. i perioden 2012-2015.

Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler:

Der afsættes i alt 243,8 mio. kr. til helhedsrenovering af 8 københavnske folkeskoler i perioden 2012-2015. Midlerne fordeles med 12,2 mio. kr. i 2012, 78,1 mio. kr. i 2013, 144,4 mio. kr. i 2014 og 9,1 mio. kr. i 2015. De afsatte midler finansierer renovering af følgende skoler:

- Vanløse Skole for 29,3 mio. kr.

- Højdevangens Skole for 42,9 mio. kr.

- Vibenshus Skole for 34,2 mio. kr.

- Sundbyøster Skole for 8,5 mio. kr.

- Sortedamskolen for 41,2 mio. kr.

- Tove Ditlevsens Skole for 51,7 mio. kr.

- Øster Farimagsgades Skole for 25,2 mio. kr.

- Frederikssundsvejens Skole for 10,7 mio. kr.

Midlerne stjernemarkes i henhold til oplysningerne angivet i bilag 13.

Såfremt KE Transmission sælges prioriteres der yderligere 94,0 mio. kr. til helhedsrenovering af følgende to skoler:

- Kirkebjerg Skole for 57,1 mio. kr.

- Rådmandsgade Skole for 36,9 mio. kr.

Energirenoveringer i forbindelse med helhedsrenoveringerne forventes at give en driftsbesparelse på 0,54 mio. kr. i 2014 stigende til 1,3 mio. kr. fra 2016 og frem. Besparelserne kan indgå i Børne- og Ungdomsudvalgets bidrag til effektiviseringer de kommende år.

København i arbejde

På beskæftigelsesområdet afsættes midler til følgende aktiviteter:

- Fokus på nyuddannede og dimittender: Der afsættes 3 mio. kr. i service i 2012 til en intensiveret opsøgende indsats overfor private små og mellemstore virksomheder, som skal resultere i indgåelse af aftaler om etableringen af 300 ekstra private løntilskudspladser i 2012-2013. Finansiering af de forventede udgifter til indsatsen i 2013 på 3 mio. kr. i service reserveres i kommunekassen og indgår sammen med udmøntningen af måltal i budgetforhandlingerne for 2013.

- Større mobilitet på tværs af Øresund: Der afsættes 2 mio. kr. i service i 2012 til at den nuværende indsats med formidling af job til udlandet, særligt Region Skåne opprioriteres, udvikles og styrkes i perioden 2012-2013. Finansiering af de forventede udgifter i 2013 på 1 mio. kr. i service reserveres i kommunekassen og indgår sammen med tildelingen af servicemåltal i budgetforhandlingerne for 2013.

- Nytteaktivering af unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år: Der afsættes 5 mio. kr. i 2012 i overførsler til at igangsætte et forsøg i perioden 2012-2013 med nytteaktivering af unge mellem 25 og 29 år. Finansieringen af de forventede udgifter i 2013 på 4 mio. kr. på overførselsområdet reserveres i kommunekassen og indgår i budgetforhandlingerne for 2013.

- Ordinær uddannelse: Der afsættes 15 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af en handleplan for ordinær uddannelse, der bl.a. skal fokusere på de ufaglærte ledige og ledige, der skal omskoles til brancheskift.

- Øget kapacitet på jobcentrene: Der afsættes 8,7 mio. kr. i service i 2012 til at øge kapaciteten i kommunens tre jobcentre. Herudover afsættes 15 mio. kr. i 2012 i efterspørgselsstyret indsats, der skal finansiere de forventede nettomerudgifter til aktivering af det stigende antal ledige.

- BIF-SOF samarbejde på udsatte borgere: Der afsættes 1 mio. kr. i service i 2012 til igangsættelse af et pilotprojekt, hvor Socialforvaltningen overtager det lovpligtige kontraktforløb for de svageste kontanthjælpsmodtagere.

- Vink: Der afsættes 0,2 mio. kr. i service i 2012 til antiradikaliseringsindsatserne og forebyggelse af social kontrol under Vink programmet.

Byens befolkningsudvikling og børn og unge

Der er afsat midler til følgende aktiviteter på området:

- Demografiefterregulering: Budget 2012 på det efterspørgselsstyrede område nedreguleres med samlet set 1 mio. kr. som følge af den seneste befolkningsprognose. Udmøntningen finder sted i en særskilt indstilling og fordeles på Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Københavns Borgerservice under Økonomiforvaltningen. Indstillingen om Aktivitetstilpasning af budget 2012 samt regulering af rammerne for 2013-2016 forventes behandlet af Økonomiudvalget d. 8 maj samt Borgerrepræsentationen d. 31. maj.

- Genberegning af Børne- og Ungdomsudvalget: Der afsættes 74,5 mio. kr. i service i 2012 som følge af regnefejl i forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets demografiregulering for 2012, således at udvalget kompenseres fuldt ud for den demografiske udvikling.

- Pulje til oprensning og uforudsete udgifter på dagpasningsprojekter: Der afsættes i alt 32,6 mio. kr. i anlæg i perioden 2012-2013 i en kapacitetssikrende pulje på daginstitutionsområdet, der desuden kan anvendes til oprensning af forurenet jord samt til andre uforudsete udgifter i forbindelse med daginstitutionsprojekter.

- Sommerlukket: Der afsættes 11,7 mio. kr. i drift i 2012 til at afskaffe sommerlukket i de københavnske daginstitutioner på 0-9 årsområdet. Servicemåltallet til afholdelsen af udgiften findes inden for Børne- Ungdomsudvalgets budgetramme for 2012 ved, at Børne- og Ungdomsudvalgets tilfører kassen 11,7 mio. kr. i 2012 i service som reserveres til genbevilling i forbindelse med budget 2013. For perioden 2013-2015 reserveres 10 mio. kr. årligt i kassen, og servicemåltal hertil søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2013 sammen med måltallet til de 11,7 mio. kr. som er tilført kassen i 2012.

- Kinesisk skoletilbud: Der afsættes 0,5 mio. kr. til at afdække behovet og udarbejde forslag til løsninger, herunder analysere mulighederne for såvel egne kommunale løsninger og understøttelse af løsninger i privat regi.

- Brug folkeskolen: Der afsættes 0,3 mio. kr. på service i 2012 til ”Brug Folkeskolen” til at færdiggøre allerede igangsatte projekter.

Såfremt KE Transmission sælges prioriteres der desuden 8 mio. kr. i anlæg til produktionskøkken på Rådmandsgade Skole, der således kan blive en madskole.

Investeringer der forbedrer forholdene for udsatte borgere og byens ældre

Der er afsat midler til følgende initiativer på området:

- Samling af enkeltmandsprojekter: Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. i anlæg fordelt med 0,4 mio. kr. i 2012, 18,9 mio. kr. i 2013 og 0,7 mio. kr. i 2014 til at etablere nybyggeri, hvor der kan samles 10 enkeltmandsprojekter. Samlingen af enkeltmandsprojekter forventes at give en årlig driftsbesparelse på i alt 2,5 mio. kr. i 2015 og frem. Driftsbesparelsen kan indgå i Socialudvalgets forvaltningsspecifikke bidrag til effektiviseringer i de kommende år.

- Velfærdsteknologi på Socialområdet: Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlæg i 2013 til indretningen af 8-9 boliger med velfærdsteknologier.

- Renovering af Kirsebærhavens Plejehjem: Der afsættes 5 mio. kr. i anlægsudgifter i 2012 og yderligere 5 mio. kr. i anlæg i 2013.

- Renovering af Plejecenteret Bryggergården: Der afsættes 5 mio. kr. i anlæg i 2012 og 3,5 mio. kr. i anlæg i 2013.

- Madklippekort: Der afsættes 0,8 mio. kr. i drift i 2012 til gennemførelse af et 1-årigt pilotprojekt med madklippekort på ældreområdet i lokalområde Amager.

- Stofindtagelsesrum: Der afsættes i alt 20,0 mio. kr. i anlæg til stofindtagelsesrum, idet 1,3 mio. kr. heraf afsættes til Maria Kirkeplads. Udmøntningen af anlægsmidlerne finder sted i Socialudvalget. Driftsudgifterne i 2012 på 5 mio. kr. tilvejebringes inden for Socialudvalgets ramme, mens driften fra 2013 og frem dels søges tilvejebragt via omprioriteringer af midler afsat til sikrede pladser, dels via forhandlingerne om budget 2013.

Såfremt KE Transmission sælges forventes der desuden prioriteret midler til følgende initiativer:

- Renovering af døgninstitutioner til udsatte borgere for 29,4 mio. kr. Midlerne prioriteres til renovering og modernisering af Netværket, Hjortsholms Allé samt Garvergården.

- Mobile sprinkleranlæg til plejehjem for 14 mio. kr.

Parkerings-, trafik- og byudviklingsområdet

Der er afsat midler til følgende initiativer på området:

- Nørrebrogade: Der afsættes i alt 33,5 mio. kr. i anlæg fordelt med 4,4 mio. kr. i 2013, 16,5 mio. kr. i 2014 og 12,6 mio. kr. i 2015 til færdiggørelsen af byrumsprojekt Nørrebrogade etape 2.

- P-pulje: Der bevilliges 0,7 mio. kr. i 2012, 6,7 mio. kr. i 2013 og 13,1 mio. kr. i 2014 og frem til dækning af Teknik- og Miljøudvalgets indtægtstab forbundet med allerede planlagte parkeringsnedlæggelser i rød og grøn zone i 2012 og fremefter. Midlerne er finansieret af mindre modregning af kommunens p-indtægter.

Såfremt KE Transmission sælges prioriteres der desuden midler til følgende initiativer:

- Parkeringspulje: Der prioriteres 15,0 mio. kr. i anlæg til byrumsprojekter ved Langebro og Frederiksholms Kanal, hvor der nedlægges 80 p-pladser i forbindelse med byforbedringer ved Frederiksholms Kanal, mens der etableres 137 parkeringspladser i garageanlægget under Langebro. Teknik- og Miljøforvaltningen, der på nuværende tidspunkt anvender garageanlægget til mandskabsfaciliteter og affaldscontainerstation, skal i den forbindelse finde alternativer til disse aktiviteter inden for egen ramme. Der prioriteres desuden 1,5 mio. kr. til drift i årene 2013-2015. Midlerne reserveres i forbindelse med det endelige salg af KE Transmission i kassen. Servicemåltal hertil i 2013 og frem søges tilvejebragt i budgetforhandlingerne for 2013.

Såfremt KE Transmission sælges prioriteres yderligere 45,0 mio. kr. til køb eller etablering af parkeringspladser i konstruktion, som et tillæg til den eksisterende p-aftale til håndtering af efterspørgsel på parkeringspladser, der ligger over udbuddet.

- Byrumsprojekt Nyhavn: Der prioriteres 9,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2013-2015 til en forlængelse af fodgængerpromenaden i Nyhavns solside fra Toldbodgade til Skuespilhuset.

Øvrige emner

Der er yderligere afsat midler til følgende initiativer under overskriften øvrige:

- Kreativ vækst: Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2012 drift til initiativet Eucroma. Herudover reserveres 14,3 mio. kr. i kassen til udmøntning i budgetforhandlingerne for 2013, hvor der ligeledes indgår prioritering af måltal.

- Kødbyen: Der afsættes 7,5 mio. kr. i drift til Københavns Ejendomme i 2012 til kompensation for lejetabet i Kødbyen.

- Hovedbiblioteket: Der afsættes 19,0 mio. kr. i anlæg til renovering af Hovedbiblioteket i 2012.

- Sundby Kajakklub: Der afsættes 1,5 mio. kr. i anlæg i 2012 til 1. etape i ombygningen af Sundby Kajakklub.

- Møllegade: Der afsættes 0,6 mio. kr. i anlæg i 2012 til at forbedre forholdene for den offentlige adgang til Møllegade Begravelsesplads. Midlerne udmøntes af Teknik- og Miljøudvalget i indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen under hensynstagen til evt. modydelser for tilskuddet.

- Udmatrikulering: Der afsættes 1,0 mio. kr. i anlæg i 2012 til fortsættelse af arbejdet med matrikulering af vejarealer.

- Færre erhvervsafgifter i 2012: Der afsættes 15,0 mio. kr. i drift i 2012 til en forsøgsordning med afskaffelse af afgifter på udeservering. I det omfang midlerne ikke anvendes til afskaffelse af udgifter på udeservering disponeres midlerne til afskaffelse af afgifter på brug af Geodata. Det skal bemærkes, at dette ikke fremgår af aftaleteksten for overførselssagen. Samtlige 15,0 mio. kr. udmøntes med denne indstilling til afskaffelse af afgifter på udeservering og eventuelle uforbrugte midler hertil omplaceres til anvendelse for Geodata i kommende sager om bevillingsmæssige ændringer.

- Fremtidssikring af platformen bag kommunens hjemmeside kk.dk: Der afsættes i alt 10,0 mio. kr. i anlæg til etablering af en fremtidssikret og fleksibel platform for kommunens hjemmeside. Med investeringen frigøres 2,2 mio. kr. i service i 2014 og 2,7 mio. kr. i service fra 2015 og frem, som indgår i kommunens effektiviseringsstrategi som en del af de tværgående effektiviseringer til budget 2013.

Såfremt KE Transmission sælges prioriteres der desuden midler til følgende initiativer:

- Lethal på Amager: Der prioriteres 20 mio. kr. i anlæg til en lethal i tilknytning til Sundby Idrætspark i forlængelse af, at der på Højdevangens Skole etableres udskolingsmiljø i skolens idrætsfaciliteter, som derved nedlægges. Der prioriteres desuden 1,9 mio. kr. i service i perioden 2013-2015. Midler reserveres i kassen i forbindelse med salget af KE Transmission, og servicemåltallet søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2013.

- Kunstgræsbaner Amager og Husum: Der prioriteres 17,0 mio. kr. i anlæg til 2 kunstgræsbaner ved Hekla Park og Husumparken. Der prioriteres desuden i alt 2,6 mio. kr. i drift i perioden 2013-2015, der reserveres i kassen i forbindelse med salget af KE Transmission. Servicemåltallet søges tilvejebragt i forbindelse med forhandlingerne om budget 2013.

Prioriteringer såfremt KE Transmission sælges

Såfremt KE Transmission sælges forventes der tilvejebragt 228 mio. kr. efter prioritering af midler til Metro Nordhavn samt statslig modregning. Med aftalen om ”Overførselssag 2011-2012” prioriteres initiativer, der forventes finansieret af de 228 mio. kr. fra salget af KE Transmission samt 29,4 mio. kr. tilvejebragt i overførselssagen. Midlerne prioriteres med 251,4 mio. kr. til anlæg samt 6 mio. kr. i drift i perioden 2013-2015.

Udmøntningen af midlerne afventer det endelige salg af KE Transmission, hvorefter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen forelægges særskilt indstilling herom. Prioriteringen af initiativer fremgår af tabel 1. Såfremt der ikke tilvejebringes det forventede provenu bortfalder de prioriterede initiativer, således, at prioritet 9 bortfalder først.

Finansiering

Med aftalen om Overførselssag 2011-2012 tilvejebringes der finansiering for i alt 643,6 mio. kr., jf. bilag 1. Midlerne er tilvejebragt på følgende måde:

- Uforbrugte service- og anlægsmidler i 2011 (402,2 mio. kr.)

- Annulleringer af anlægsprojekter i anlægsoversigten (46,0 mio. kr.)

- Finansiering fra nettomindreudgifter i 2011 på overførselsområdet (88,6 mio. kr.): Det samlede mindreforbrug på overførselsområdet udgør i alt 241,8 mio. kr. Heraf prioriteres 58,2 mio. kr. til håndtering af dobbelt indregning af provenu fra Prøvestenen, jf. notat til Økonomiudvalget d. 11. oktober 2011, mens der reserveres 80,0 mio. kr. i kassen til håndtering af eventuelle merudgifter i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i forlængelse af ny ledighedsprognose samt ny lovgivning på beskæftigelsesområdet. Yderligere reserveres i kassen 15 mio. kr. til finansiering af eventuel mindrerefusion som følge af manglende rettidig aktivering på beskæftigelsesområdet.

- Udmøntning af pulje til 100 pct. udbygning på børneområdet (85,2 mio. kr.)

- Øvrig nettofinansiering (21,6 mio. kr.): Der tilvejebringes finansiering på 6,1 mio. kr. som følge af effektivisering i forbindelse med selvbetjeningsløsninger i forvaltningerne. Yderligere tilvejebringes samlet set 8,3 mio. kr. i forbindelse med annullering af projekt KØR-snitflader, jf. Økonomiudvalget d. 28. februar 2012, samt annullering af projekt vedrørende FLIS. Yderligere tilvejebringes finansiering på 30,4 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter, mens der prioriteres 23,2 mio. kr. til kompensation af Teknik- og Miljøudvalget for mindreindtægter på parkering i regnskab 2011.

Såfremt KE Transmission sælges forventes der yderligere tilvejebragt 228 mio. kr.

Øvrige elementer i aftalen

Det skal bemærkes, at der udover finansiering af en række aktiviteter indgår en række hensigtserklæringer i aftalen om Overførselssag 2011-2012. Disse vedrører:

- Jobrotation: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen skal i samarbejde med forvaltningerne i 2012 etableres 100 jobrotationspladser. Eventuelle midler fra en aftale i 2012 mellem regeringen og KL kan udmøntes til jobrotation i udvalgene, og initiativer vedrørende jobrotation kan i øvrigt drøftes i budget 2013.

- Flere studieboliger i de udsatte byområder: Der igangsættes en strategi for at få flere studieboliger i udsatte byområder. Strategien indgår i budgetforhandlingerne for 2013.

- Fremtidige serviceoverførsler mellem årene: Økonomiforvaltningen skal i samarbejde med de øvrige forvaltninger frem mod budgetforhandlingerne for 2013 foretage en analyse af den nuværende interne overførselsadgang i udvalgene, samt komme med mulige forslag til ændringer på området, som vil kunne indarbejdes i kommunens overførselsregler.

- Beskæftigelsestilskud og konsekvenser af udligningsreformen: De bebudede ændringer i 2012 og frem for København Kommunes beskæftigelsestilskud og konsekvenser af udligningsreformen generelt håndteres, således at eventuelle ændringer finansieres solidarisk af samtlige af kommunens fagudvalg efter konkret politisk beslutning.

- Fællesordninger:
2012
Der er med denne indstilling reserveret servicemåltal i 2012 på 15,5 mio. kr. til forsikringsordningen, idet det har vist sig at en større del af forsikringserstatningerne i 2012 vedrører serviceområdet end forventet. I forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer pr. april vil budgettet blive flyttet så det svarer til de forventede fremtidige udbetalinger.

I 2012 forventes der et mindreforbrug på 27,4 mio. kr. i barselsfonden, mens der i arbejdsskadepuljen forventes et merforbrug på 6 mio. kr. I forbindelse med halvårsregnskabet vil den økonomiske ubalance i de enkelte ordninger blive håndteret. Samlet set forventes det, at fællesordningerne vil udvise et mindreforbrug i 2012.

2013
Tilbagebetalingen af Forsikringsordningens og arbejdsskadepuljens merforbrug i 2011 på henholdsvis 7,2 mio. kr. og 2,7 mio. kr. indarbejdes i udvalgenes rammer i forbindelse med Juniindstillingen til budget 2013. Tilbagebetalingen sker via en højere bidragspromille i 2013-2016 for forsikringsordningen og i 2014 for arbejdsskadepuljen. Af barselsfondens mindreforbrug på 49,6 mio. kr. er 39,9 mio. kr. anvendt som finansiering i denne sag mens de resterende 9,7 mio. kr. anvendes til afdrag på barselsfondens historiske gæld i 2014.

Derudover vil bidragspromillerne til fællesordningerne i 2013 blive justeret, idet der pt. forventes et mindreforbrug i 2013 i barselfonden på 27,4 mio. kr. mens der i arbejdsskadepuljen forventes et merforbrug på 4 mio. kr. I Forsikringsordningen øges forsikringspromillen samt selvrisikoen for at tilpasse budgettet til vilkårene i den nye forsikringsaftale. De økonomiske konsekvenser af de endelige tal for fællesordningerne vil blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med juniindstillingen for budget 2013. Der udsendes notat til forvaltningerne med de samlede konsekvenser for det enkelte udvalgs budgetramme i 2013.

Idrætsfaciliteter i forbindelse af skoleudbygninger: I forbindelse med skoleudbygningen på Katrinedal Skole, der er finansieret i budget 2012, anvendes der 9 mio. kr. til omdannelse af Brønshøj Sportshal til idrætsfacilitet for skolens større elever og til fritidsbrugere i området. Eventuelle udgifter til renovering og afledte driftsudgifter i tilknytning til Brønshøj Sportshal fremlægges i budget 2013.

I forbindelse med skoleudbygningen på Vigerslev Allé Skole, der ligeledes er finansieret i budget 2012 etableres ikke en idrætshal. Det afklares med Kultur- og Fritidsforvaltningen om svømmebadet kan nedlægges i forbindelse med skoleudbygningen. Ligeledes gælder, at der ikke etableres en idrætshal i forbindelse med udbygningen på Korsager Skole. Kultur- og Fritidsforvaltningen undersøger frem mod budgetforhandlingerne for 2013 behovet for halkapacitet i nærområdet.

Endeligt fremlægger Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 en samlet oversigt over hvilke af de københavnske folkeskoler, der fysisk kan udbygges og på hvilke skoler der tillige er fysisk plads til etablering af idrætshaller. Endvidere fremlægger Kultur- og Fritidsforvaltningen en analyse af øvrigt behov for idrætskapacitet i byen.

Overførsler fra 2011-2012

I forbindelse med regnskabet overføres i alt 620,1 mio. kr. fra 2011 til 2012, jf. tabel 2. Yderligere reserveres 11,5 mio. kr. i kassen til initiativer i 2013 på serviceområderne.

Tabel 2 – Overførsler fra 2011-2012

1.000 kr.	Serviceoverførsler				Anlægsoverførsler	Øvrige overførsler (takstfinansieret /finansposter)	Overførsler, der reserveres i kassen
1.000 kr.	Decentral opsparing	Eksternt finansierede projekter	Lov eller kontraktmæssigt bundne midler	Serviceoverførsler i alt	Anlægsoverførsler	Øvrige overførsler (takstfinansieret /finansposter)	Overførsler, der reserveres i kassen
ØU	0	0	199	199	40.196	12.544
SOU	0	1.499	0	1.499	14.728	15.994
BUU	72.423	3.163	15.302	90.888	60.425	0
TMU	0	0	-2.519	-2.519	40.242	133.134
KFU	10.226	0	2.365	12.591	119.937	0	2.130
SUD	19.590	-3.894	10.917	26.613	42.059	10.413	9.405
BIU	0	1.306	-198	1.108	0	0
BOR	0	0	0	0	0	0
REV	0	0	0	0	0	0
I alt	102.239	2.074	26.066	130.380	317.587	172.085	11.535

Overførslerne fra 2011 til 2012 er finansieret af et tilsvarende mindreforbrug i regnskab 2011, der er tilført kassen i forbindelse med regnskabsafslutningen. I henhold til Økonomiudvalgets principper tildeles der servicemåltal til udvalgene svarende til serviceoverførslerne på 130,4 mio. kr.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Indstillingen behandles i Borgerrepræsentationen den 10. maj 2012.

Claus Juhl /Bjarne Winge

Beslutning

Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2012

Overborgmester Frank Jensen (A) fremsatte følgende ændringsforslag: ”at indstillingens 7. at-punkt erstattes med de to nedenstående.

- 7.a. at udmøntningen af en parkeringspulje på 15 mio. kr. i anlæg til byrumsprojekter ved Langebro og Frederiksholms Kanal, hvor der nedlægges 80 p-pladser i forbindelse med byforbedringer ved Frederiksholms Kanal samt 1,5 mio. kr. i service i perioden 2013-2015 sker i en særskilt indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med evt. salg af KE Transmission medio 2012, jf. bilag 7.

- 7.b. at udmøntningen af en parkeringspulje på 45 mio. kr. i anlæg til køb eller etablering af parkeringspladser i konstruktion som et tillæg til den eksisterende p-aftale sker i en særskilt indstilling til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i forbindelse med evt. salg af KE Transmission medio 2012, jf. bilag 7.

Der blev begæret delt afstemning om alle at-punkter, inkl. de af Overborgmester Frank Jensen fremsatte.

1. at-punkt

For stemte 13 medlemmer: A, B, C, F, O, V og Ø

Ingen stemte imod og ingen undlod at stemme.