Udmøntning af anlægsmåltal 2019 i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget besluttede 11. december 2018 at tildele forvaltningerne et anlægsmåltal i 2019. Det indebærer, at Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke af Økonomiforvaltningens anlægsprojekter der skal gennemføres i 2019 inden for Økonomiudvalgets anlægsmåltal på 1.948 mio. kr.

Det indstilles, at der prioriteres projekter, der medfører lovmæssig kapacitet på skole og dagpasningsområdet for i alt 643 mio. kr., helhedsrenoveringer og andre renoveringer af skoler for 570 mio. kr., køb af grunde og nøglefærdige ejendomme, som er kontraktligt forpligtet eller medfører lovpligtig kapacitet for 283 mio. kr., kulturprojekter for 91 mio. kr., botilbud for 55 mio. kr. og projekter på specialområdet for 24 mio. kr. Hertil kommer investeringscases der medfører effektiviseringer på tværs af kommunen for 133 mio. kr. samt yderligere projekter 149 mio. kr. Økonomiforvaltningens projektportefølje har i forbindelse med denne sag været i høring i alle forvaltninger, og Økonomiforvaltningen har i videst muligt omfang taget højde for forvaltningernes høringssvar.

For at overholde måltallet indstilles endvidere projekter til udskydelse for 848 mio. kr. som primært udgøres af planlagte vedligeholdelsesprojekter, projekter vedrørende fremtidens fritidstilbud, helhedsrenoveringer af skoler, som ikke udføres sammen med kapacitetsudvidelser samt planlagte grundkøb. Endvidere udskydes dele af en række investeringsprojekter, samt enkelte fuldt ud, således at de effektiviseringer, som er indarbejdet i forvaltningernes budgetter for 2019 påvirkes mindst muligt.

Det indstilles endvidere, at Økonomiudvalget godkender, at der omfordeles anlægsmåltal for i alt 30 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget til Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget, som følge af mindreudgifter i 2019 til projektet ”DGI-byen” i Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at omfordeling af anlægsmåltal for 30 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalget med 17 mio. kr. til Økonomiudvalget, 11 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og 2 mio. kr. til Børne- og Ungdomsudvalget godkendes,
2. at projekter der prioriteres i 2019 for overholdelse af anlægsmåltallet i 2019, jf. bilag 1, godkendes,
3. at projekter der udskydes, jf. bilag 2, godkendes.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. december 2018 en model for styring af bruttoanlæg i 2019, der skal sikre, at regnskabet for bruttoanlæg i 2019 vil ligge på niveau med vedtaget budget for 2019 på 3.036 mio. kr. Modellen indebærer at hvert udvalg har fået et anlægsmåltal, som skal overholdes i 1. anlægsoversigt, der forelægges Økonomiudvalget 19. marts 2019.

Overholdelse af det tildelte måltal sker ved at de enkelte udvalg træffer beslutning om hvilke vedtagne anlægsprojekter der gennemføres i 2019, således at den forventede eksekvering i 2019 svarer til udvalgenes måltal.

Revideret måltal

Udvalgenes anlægsmåltal for 2019 blev besluttet på baggrund af, at måltallet til Kultur- og Fritidsudvalget indebar måltal til det fysisk igangsatte projekt ”DGI-byen anlægstilskud”, hvor Kultur- og Fritidsforvaltningen havde indmeldt et forventet forbrug i 2019 på 38,7 mio. kr.

Det har efterfølgende vist sig på baggrund af dialog med DGI-byen, at DGI-byen forventer at trække op til 8 mio. kr. i 2019 til renovering af Vandkulturhuset i DGI-byen. De resterende 30 mio. kr. trækkes først i 2020, hvilket dermed reducerer behovet for måltal til det konkrete projekt med 30 mio. kr. i 2019.

Det indstilles, at måltallet omfordeles fra Kultur- og Fritidsudvalget med 17 mio. kr. til Økonomiudvalget, 11 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og 2 mio. kr. til Børne- og udvalget. Fordelingen mellem de tre forvaltninger afspejler omfanget af projekter, der skal udskydes i forvaltningerne. Udvalgenes anlægsmåltal som følge heraf fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Gældende anlægsmåltal i 2019

Økonomiudvalgets måltal

Borgerrepræsentationen besluttede på mødet 13. december 2018 at udmønte anlægsbevillingen til fremtidens fritidstilbud på Lykkebo Skole, som overfører 13 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget til Økonomiudvalget, ligesom der blev overført 3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børne- og Ungdomsudvalget vedrørende midlertidige pavilloner på Freja Specialskole. Økonomiudvalgets måltal i 2019 til prioritering i nærværende sag udgør dermed 1.948 mio. kr.

Tabel 2: Økonomiudvalgets anlægsmåltal i 2019 (mio. kr.)

Økonomiforvaltningen har på baggrund af de seneste oplysninger, samt det faktiske forbrug i 2018 opdateret alle projekters periodisering og det forventede forbrug i 2019 udgør på nuværende tidspunkt 2.796 mio. kr. Der skal derfor udskydes projekter for 848 mio. kr. for at overholde anlægsmåltallet.

Løsning

For at overholde Økonomiudvalgets anlægsmåltal i 2019 har Økonomiforvaltningen foretaget en prioritering af projekter, der skal gennemføres i 2019. Der er i vurderingen prioriteret projekter ud fra principperne i tabel 3.

Tabel 3: Principper for prioritering af projekter i 2019

Økonomiforvaltningens koncernenheder Byggeri København, Københavns Ejendomme og Indkøb, Koncern IT og Koncernservice er kommunens tværgående enheder, vedr. byggeri, ejendomsvedligehold, indkøb, IT, økonomi og personale. En stor del af enhedernes budgetter, indeholder projekter, der berører andre forvaltninger. Der indstilles derfor projekter til udskydelse i Økonomiforvaltningen, der berører andre forvaltninger.

For at sikre at fagforvaltningernes eventuelle bemærkninger til udskydelse af konkrete projekter indgår i den samlede vurdering, har alle projekter der vedrører fagforvaltningerne været i høring hos fagforvaltningerne. Forvaltningernes bemærkninger er indarbejdet i videst muligt omfang.

Projekter der gennemføres i 2019

Med udgangspunkt i ovenstående principper for udvælgelse af anlægsprojekter, gennemføres der i alt 213 projekter for i alt 1.948 mio. kr.  I tabel 4 er disse kategoriseret. I bilag 1 er projekterne oplistet enkeltvis.

Tabel 4: Projekter der gennemføres i 2019

Projekter der udskydes

For at overholde anlægsmåltallet skal der i Økonomiforvaltningen udskydes projekter for i alt 848 mio. kr., jf. tabel 5.

Tabel 5: Projekter der udskydes

* Midler til så vidt muligt at opnå effektiviseringsgevinster fastholdes så vidt muligt i 2019. Udskydelsen medfører at effekten af tværgående effektiviseringer reduceres med 3,0 mio. kr. i 2019 og 10,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Bilag 2 indeholder en samlet liste over projekter der udskydes. Ændret ibrugtagningstidspunkt ændres som følge heraf i første anlægsoversigt.

Økonomiforvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende indstilling udsendt forslag til udskudte projekter i høring i forvaltningerne. Forvaltningernes afgivne høringssvar er i videst muligt omfang indarbejdet i forslaget til projekter der gennemføres.

Udskydelse af projektet vedrørende Idrætshal i Sydhavnen og Daginstitution Topstykket skyldes manglende fremdrift grundet dialog med Erhvervsstyrelsen. Såfremt dialogen afsluttes i 2019 vil projektet blive igangsat.

Udskydelse af renovering af Huset KBH skyldes, at der endnu ikke er indgået entreprisekontrakt ligesom der ikke er givet myndighedspåbud til ejendommen. Såfremt der kommer et påbud, vil projektet blive igangsat.

Økonomi

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser, som ikke kan afholdes indenfor de afsatte bevillinger til de berørte anlægsprojekter.

Videre proces

Såfremt indstillingen godkendes, vil Økonomiforvaltningen indarbejde konsekvenserne heraf i 1. anlægsoversigt 2019, som forelægges Økonomiudvalget den 19. marts 2019.

Peter Stensgaard Mørch               /Mads Grønvall

Dagsordenspunkt 2: Udmøntning af anlægsmåltal 2019 i Økonomiudvalget (2018-0330348)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 23. januar 2019.

Indstillingen blev godkendt med 10 stemmer mod 0. 3 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Å, B, F, V, C og O.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: Ø.