Udmøntning af midler fra O/U-modellen til DI Bystævneparken

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at der udmøntes midler fra Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel på 17,3 mio. kr. til opførelse af daginstitutionsprojektet i Bystævneparken.

Problemstilling

Der skal opføres en daginstitution på 7 grupper i Bystævneparken. 4 grupper er eksisterende kapacitet, mens 3 grupper er ny kapacitet.

Anlægsmidler til projektet blev afsat i overførselssagen 2022/23.

Anlægsprojektet gennemføres i Byggeri Københavns strategiske partnerskab, TRUST II. Restfinansieringen på anlægsprojektet udgør 62,6 mio. kr. (2026 P/L). I oktober 2025 modtog Byggeri København prissætningen for anlægsprojektet fra TRUST II. Den samlede økonomi for anlægsprojektet er estimeret til 79,9 mio. kr. (2026 P/L). En række forhold giver fordyrelser i anlægsprojektet, hvilket medfører en overskridelse af finansieringen, til trods for at der er foretaget besparelsestiltag og optimeringer løbende. Der er derfor behov for at udmønte midler fra Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel.  

Fordyrelserne skyldes flere faktorer, hvor der særligt kan fremhæves:

• Jordbundsforhold - blød jordbund, der blandt andet medfører etablering af et større fundament end forudsat.
• Bygningens geometri - medfører flere brutto-m2 end i sammenlignelige projekter på grund af ekstra trapper og gangarealer (forhøjet brutto/netto faktor). Flere m2 medfører også behov for større ventilationsanlæg og varmeinstallationer.
• Lokalplan - lokalplanskrav til facadeudformning og materialevalg i udearealerne medfører uforudset høje materialeudgifter.

Byggeri København har fået bygherrerådgiver, Artelia til at granske projektets økonomi. Granskningen har ikke medført yderligere besparelses- eller optimeringsmuligheder.

Løsning

Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel kan dække merforbrug på anlægsprojekter med mindreforbrug fra andre anlægsprojekter. De tekniske omplaceringer mellem anlægsprojekter og overskuds-/underskudsmodellen skal godkendes af fagudvalg og

Borgerrepræsentationen. Dette kan ske i forbindelse med de fire årlige sager om bevillingsmæssige ændringer, i de fire årlige

sager om anlægsoversigten eller i en særskilt sag.

Udmøntning af midler fra overskuds-/underskudsmodellen

skal senest ske, inden de faktisk afholdte udgifter overstiger projektets samlede rådighedsbeløb. For at sikre fremdrift i opførelsen af daginstitutionen i Bystævneparken, indstiller Økonomiforvaltningen derfor, at der udmøntes midler fra Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel.

Det er nødvendigt at tilføre midler til anlægsprojektet fra overskuds-/underskudsmodellen for at kunne indgå kontrakt om entreprise og rådgivning, da kontraktbeløbet ellers vil overstige den samlede finansiering til anlægsprojektet. For at kunne opføre daginstitutionen i Bystævneparken som planlagt, er der derfor behov for at udmønte 17,3 mio. kr. fra Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel til anlægsprojektet, jf. tabel 1.

Tabel 1. Samlet økonomi for opførelse af daginstitution i Bystævneparken* (Beløb i 1.000 kr.)

* Opgjort uden administrationsomkostninger til Byggeri København.

Efter udmøntning af midler til projektet vil saldo for Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel være på 132,5 mio. kr. 

Økonomi

I tabel 2 fremgår de bevillingsmæssige konsekvenser.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

I tabel 3 fremgår udmøntning af anlægsbevilling. Anlægsprojektet afholdes indenfor Økonomiudvalget nuværende anlægsmåltal.

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af midler fra Byggeri Københavns overskuds-/underskudsmodel

Videre proces

Hvis indstillingen godkendes, vil der blive indgået entreprisekontrakt med TRUST II, og anlægsprojektet igangsættes umiddelbart herefter, med forventet byggestart før sommer 2026 og aflevering medio 2028. Hvis der ikke indgås kontrakt med TRUST II, standses projektet.

Søren Hartmann Hede     /Nanna Westerby Jensen