Arealudviklingsselskabet I/S og Metroselskabet I/S kvartalsrapport 1. kvartal 2008
Arealudviklingsselskabet I/S og Metroselskabet I/S kvartalsrapport 1. kvartal 2008
Økonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 10. juni 2008
J.nr. ØU 255/2008
11. Arealudviklingsselskabet I/S og Metroselskabet I/S kvartalsrapport 1. kvartal 2008
Orientering om selskabernes kvartalsregnskaber for første kvartal 2008.
|
Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget, 1. at Arealudviklingsselskabet I/S og Metroselskabets I/S kvartalsrapporter for første kvartal 2008 tages til efterretning. |
|
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 10.
juni 2008 Indstillingen blev taget til efterretning. |
Problemstilling
Kommunen er ejer af Arealudviklingsselskabet I/S (55 procent) samÂmen med staten (45 proÂcent) og Metroselskabet I/S (50 procent) samÂmen med staten og Frederiksberg KomÂmune (henholdsvis 41,7 og 8,3 procent). Kommunen har som medejer af selskaberne modtaget selÂskabÂernes kvartalsrapport for første kvartal 2008.
Løsning
Det foreslås, at kvartalsrapporterne tages til efterretning. Det bemærkes i den forbindelse:
Arealudviklingsselskabet I/S:
Arealudviklingsselskabet I/S har fra det tidligere Københavns Havn A/S overtaget havnevirksomheden og udviklingen af havnens arealer. Endvidere har selskabet overtaget udviklingen af Ørestad samt gælden i Ørestadsselskabet I/S.
Arealudviklingsselskabet I/S fik i første kvartal 2008, jf. tabel 1, et underskud før marÂkedsværdiregulering af gæld, pÃ¥ 74 mio. kr. mod et budgetteret overskud pÃ¥ 37,5 mio. kr.
|
Tabel 1. Arealudviklingsselskabet I/S i tDKK |
1. kvt. 2008 |
Budget 1. kvt. |
|
Nettoomsætning |
              59.975 |
              61.108 |
|
Værdiregulering
af investeringsejendomme |
              19.918 |
            143.750 |
|
Andre
drifts indtægter |
               2.199 |
                  375 |
|
Indtægter
i alt |
              82.092 |
            205.233 |
|
Omkostninger |
             (54.005) |
             (57.650) |
|
Resultat
af primær drift |
              28.087 |
            147.583 |
|
Finansielle
poster netto |
           (102.123) |
           (110.068) |
|
Resultat
før markedsværdiregulering af gæld |
             (74.036) |
              37.515 |
|
Markedsværdiregulering
af gæld |
           (256.936) |
                    -  |
|
Periodens
resultat |
          (330.972) |
              37.515 |
|
Note:
Markedsværdireguleringen beÂstemÂmes af udviklingen i renten. Hvis renten
falder, stiger markedsÂÂværdien af fastÂforÂrentÂet lÃ¥n. Som nettolÃ¥ntager
giver dette et tab til Arealudviklingsselskabet I/S, da gælÂden stiger i
kurs. Hvis gælden indfries ved udløb vil markedsÂværÂÂdiÂreÂguÂleringen blive
uden betydning. MekaÂnismen er analog til de udÂsving i ejere af fast ejendom
oplever pÃ¥ obligationsgælden ved renteændringer. Den primære Ã¥rsag til det negative resultat er, at der ikke har været grundlag for at værdiÂregulere ejendomme i udviklingsomrÃ¥derne. Der har ikke været væsentlige salg i første kvartal, der har kunnet danne grundlag for en værdireguÂlerÂing. Hertil kommer, at initiativer vedrørende byudviklingen af Nordhavnen endnu ikke foreligger. Efter markedsværdireguleringer bliver resultat af første kvartal 2008 et underskud pÃ¥ 331 mio. kr. – der budgetteres ikke for markedsværdireguleringen.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arealudviklingsselskabets aktiver bestÃ¥r primært af værdien af arealerne i havnen og Ørestad samt et tilgodehavende pÃ¥ 3,2 mia. kr. hos Københavns Kommune svarende til værdien af de fremtidige grundskyldsbetalinger i Ørestad og Nordhavnen til 2057. SelÂskabets passiver er næsten udelukkende gæld, som selskabet har overtaget fra ØrestadsÂselskabet I/S. Arealudviklingsselskabet soliditet (selskabets egenkapital i forhold til den samlede balance: 403 mio. kr./ 15.068 mio. kr. %) er pÃ¥ 3 pct.
Bestyrelsen i Arealudviklingsselskabet I/S har godkendt kvartalsÂrapÂporten for 1. kvartal 2008. Arealudviklingsselskabet I/S har den 14. maj 2008 skiftet navn til UdviklingsÂselÂskabet By & Havn I/S.
Metroselskabet I/S
Metroselskabet I/S fik i Ã¥rets første kvartal et underskud pÃ¥ 98 mio. kr. før finansielle poster mod et budgetteret underskud pÃ¥ 109 mio. kr.. Forbedringen skyldes færre driftsÂomkostninger og færre af- og nedskrivninger i forhold til budget. Efter finansielle poster blev periodens resultat dog et underskud pÃ¥ 39 mio. kr., jf. tabel 3.
Ned- og afskrivninger pÃ¥ metroen belaster periodens resultat med -103,5 mio. kr. Der er afskrevet 45 mio. kr. pÃ¥ den eksisterende metro og nedskrevet 58,5 mio. kr. pÃ¥ CityÂringen, svarende til heler periodens investeringer i Cityringen.
|
Balancen i Metroselskabet I/S afspejler, at selskabet blev oprettet med en betydelig egenÂkapital. Aktivsiden bestÃ¥r primært af værdi af metroens etape 1-3 samt af de likvider og tilgodehavender, som selskabet fik i forbindelse med stiftelsen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metroen har i første kvartal 2008 kørt med en driftsstabilitet på gennemsnitlig 98,9 pct. Målsætningen er 98 pct. i årsgennemsnit.
Der har i kvartalet været 10,7 mio. passagerer med metroen, hvilket er cirka 4 pct. mere end i samme kvartal 2007, men passagertallet er dog stadig under budgettet pÃ¥ 11 mio. passagerer i første kvartal 2008.Â
Bestyrelsen i Metroselskabet I/S har godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.
Bilag
1. Arealudviklingsselskabet I/S' kvartalsrapport for 1. kvartal 2008.
2. Metroselskabet I/S' kvartalsrapport for 1. kvartal 2008.
3. Metroselskabets I/S' statusrapport for 1. kvartal 2008.
        Claus Juhl                                       /Henrik Plougmann Olsen
Â