Mødedato: 06.12.2022, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen forelægger regnskaber for syv anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører rådighedsbeløb på i alt 91,3 mio. kr. Afslutningen af anlægsprojekterne viser ingen større afvigelser.

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1 og 2, godkendes.

Problemstilling

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber for færdige anlægsprojekter. Med denne indstilling regnskabsforklarer Københavns Ejendomme og Indkøb samt ØKF, Rådhuset i alt syv færdige projekter, jf. tabel 1. Ingen af anlægsregnskaberne har afvigelser over 5 procent eller 1 mio. kr.

Tabel 1. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)

Koncernenhed

Projekt

Rådigheds

beløb

Forbrug

Afvigelse

Afvigelse i procent

Københavns Ejendomme og Indkøb

Ungarnsgade 34; Udskiftning af tag

5.601

5.601

0

0,0%

Kødbyen; Udskiftning af varmtvandsledning

4.545

4.545

0

0,0%

Rymarksvej 131; Ombygning af tagkonstruktion (intern forsikring)

-5.724

-5.724

0

0,0%

ESCO-projekt

34.665

34.665

0

0,0%

Tilbagekøb af fem ejendomme

48.159

48.159

0

0,0%

KEID i alt

87.246

87.246

0

0,0%

ØKF, Rådhuset

Digitalisering af tilbagekøbsrettigheder

3.223

3.223

0

0,0%

Støtte UN Live Museum

829

829

0

0,0%

ØKF, Rådhuset i alt

4.052

4.052

0

0,0%

Økonomiforvaltningen i alt

 

91.298

91.298

0

0,0%

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes ovenstående syv anlægsprojekter. Anlægsregnskaberne fremgår af bilag 1 og 2.

Særligt vedr. anlægsregnskabet for ”ESCO-projekt”
Økonomiforvaltningen vurderede, ved implementeringen af den nye forretningsgang for anlæg i 2021, at man ville afvente at aflægge et samlet anlægsregnskab for projektet ”ESCO-projekter” til efter endt garantiperiode. Ved nærmere genlæsning af forretningsgangen, vurderer Økonomiforvaltningen nu, at der skal aflægges anlægsregnskab for det udførte anlægsarbejde, mens de resterende midler afsat til garantiperioden bliver flyttet til et nyt anlægsprojekt. Efter garantiperiodens udløb, vil der blive aflagt et separat anlægsregnskab herfor.

Økonomi

Indstillingen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye regnskaber.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

Beslutning

Dagsordenspunkt 2: Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget (2022-0354540)

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 6. december 2022

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Til top