Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget
Økonomiforvaltningen forelægger med nærværende indstilling regnskaber for 15 anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører et rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. samt et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.
Indstilling
Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
- at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1 og 2, godkendes.
Problemstilling
Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber på afsluttede anlægsprojekter. Med nærværende indstilling regnskabsforklares 15 anlægsprojekter med en samlet nettobevilling på 20,5 mio. kr. og med et samlet netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. To anlægsprojekter, Kvindehuset og Salg af ejendomme, har en væsentlig afvigelse på over 5 pct. eller 1,0 mio. kr.
Løsning
Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes 15 af Økonomiudvalgets anlægsregnskaber. Anlægsregnskaberne fremgår af indstillingens to bilag.
Økonomiforvaltningen har, i samarbejde med Intern Revision, haft et stort fokus på rettidig aflæggelse af anlægsregnskaber. I forbindelse hermed har Økonomiforvaltningen gennemgået alle aktive og ikke-aktive anlægsprojekter for udestående anlægsprojekter.
Af nedenstående tabel fremgår en oversigt af de anlægsprojekter, der regnskabsaflægges med nærværende indstilling.
Tabel. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)
|
Koncernenhed |
Projekt |
Rådigheds- |
Forbrug |
Afvigelse |
Afvigelse |
|
Københavns |
Dortheagården |
28.769 |
28.769 |
0 |
0,0% |
|
Fisketorvsbroen |
-20.846 |
-20.885 |
39 |
-0,2% |
|
|
Rabarbervej
6; |
3.031 |
3.031 |
0 |
0,0% |
|
|
Udskiftning
af |
28.398 |
28.398 |
0 |
0,0% |
|
|
Samlokaliseringscase |
85.851 |
85.851 |
0 |
0,0% |
|
|
Kvindehuset |
-5.606 |
-5.245 |
-361 |
6,4% |
|
|
Ørestad
Boulevard |
59.706 |
58.798 |
908 |
1,5% |
|
|
Rugagervej 1 |
9.056 |
9.056 |
0 |
0,0% |
|
|
Skodsborggade 6 |
13.080 |
13.080 |
0 |
0,0% |
|
|
Frederikssundsvej |
3.020 |
3.020 |
0 |
0,0% |
|
|
Puljen
for salg uden |
-220.175 |
-219.597 |
-578 |
0,3% |
|
|
Salg af ejendomme |
2.533 |
1.876 |
657 |
25,9% |
|
|
Københavns |
-13.183 |
-13.848 |
665 |
- |
|
|
Koncern IT |
Styrkelse
af IT- |
16.200 |
16.200 |
0 |
0,0% |
|
Videreudvikling
KK it- |
5.536 |
5.610 |
-74 |
1,3% |
|
|
Flytning
og |
11.903 |
11.934 |
-32 |
-0,3% |
|
|
|
Koncern IT i alt |
33.639 |
33.744 |
-106 |
- |
|
Økonomi- |
|
20.456 |
19.896 |
559 |
- |
* Merforbrug er angivet med negativt fortegn, mindreforbrug angivet med positivt fortegn under afvigelse.
Tre anlægsprojekter har en væsentlig afvigelse som forklares særskilt nedenfor.
Kvindehuset
(Renovering)
Der er mindreindtægter på i alt 0,4 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet
renovering af Kvindehuset i Gothersgade. Dette skyldes, at tilskuddet fra A. P.
Møller Fonden var mindre end oprindeligt antaget, på grund af en mindre
anlægsudgift end forventet i tilsagnet.
Ørestad
Boulevard 51 (Nøglefærdig daginstitution)
Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende den nøglefærdige
daginstitution på Ørestad Boulevard 51. Mindreforbruget skyldes tilbagehold af
købesummen grundet mangeludbedring. Restbudgettet på 0,9 mio. kr. til
købesummen er jævnfør forretningsgang for anlæg blevet udskilt til et nyt
projekt, hvor der aflægges selvstændigt anlægsregnskab. Mangeludbedringen
forventes afsluttet i 2023.
Salg
af ejendomme
Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Salg af ejendomme.
Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til rådgivning og andre udgifter
forbundet med salg af ejendomme.
Økonomi
Mer- og mindreforbrug forbundet med anlægsprojekterne er håndteret forud for aflæggelsen af anlægsregnskaberne og indstillingen har derfor i sig selv ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.
Videre proces
Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye anlægsregnskaber.
Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen
Beslutning
Dagsordenspunkt 5: Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget (2023-0430197)
Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2023
Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.