Status på investeringspuljerne og proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2021

Indstilling

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1. at status på investeringspuljerne i 2020 og 2021 tages til efterretning,
2. at proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne i 2021 godkendes.

Problemstilling

Investeringsforslag fremlægges til politisk prioritering i forbindelse med overførselssagen og budgetforhandlingerne. Denne indstilling gør status på investeringspuljerne efter udmøntningen i forbindelse med Budget 2021.

Der er foretaget mindre justeringer til proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne for at præcisere og imødekomme mindre uklarheder. Bilag 1, Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2021, er godkendt uden bemærkninger i Effektiviseringskredsen, Økonomikredsen og Kredsen af administrerende direktører.

Løsning

Status på investeringspuljerne for 2020

Efter udmøntning ifm. Budget 2020 resterede der samlet set 442,9 mio. kr. i investeringspuljerne til udmøntning i 2020. Der blev udmøntet i alt 250,0 mio. kr. (2020 pl.) fra investeringspuljerne ifm. Overførselssagen 2019-2020, heraf 9,1 mio.kr. fra innovationspuljen, jf. tabel 1.

Før forhandlingerne om Budget 2021 resterede der 254,81 mio. kr. (2021 pl.) i investeringspuljerne, heraf 11,2 mio. kr. i innovationspuljen. Der blev godkendt ansøgninger for 106,7 mio. kr. ifm. forhandlingerne om Budget 2021, heraf 8,3 mio. kr. fra innovationspuljen, jf. tabel 2. De resterende midler i investeringspuljerne indgik i finansieringen af Budget 2021.

Tabel 1. Udmøntning af investeringspuljerne i Overførselssagen 2019-2020

Mio. kr. 2020 p/l	Service	Anlæg	Innovation	I alt
Samlet pulje afsat i Budget 2020	105,0	325,0	20,0	450,0
Efter udmøntning i Budget 2020	105,0	317,9	20,0	442,9
Udmøntet med Overførselssagen 2019-2020	114,6	69,1	9,1	192,8
Investeringspuljerne 2020 (rest)		239,1	10,9	250,0
Investeringspuljerne 2020 (rest) i 2021 p/l		243,6	11,2	254,8

Note: Investeringspuljen blev tilført servicemåltal ifm. Overførselssagen 2019-2020

Tabel 2. Udmøntning af investeringspuljerne i Budget 2021

Mio. kr. 2021 p/l	Service	Anlæg	Innovation	I alt
Rest af investeringspulje i 2020		243,6	11,2	254,8
Udmøntet med Budget 2021	46,1	52,3	8,3	106,7
Rest efter Budget 2021	-46,1	191,3	2,9	148,1

Note: Investeringspuljen blev tilført servicemåltal ifm. Budget 2021.

Investeringspuljerne for 2021

Med Budget 2021 blev der afsat 450 mio. kr. i investeringspuljerne for 2021 til implementeringsudgifter vedrørende effektiviseringsstrategien for 2022, heraf er 20,0 mio. kr. afsat til innovationspuljen, jf. tabel 3.

Tabel 3. Investeringspuljerne for 2021

Mio. kr. 2021 p/l	2021	2022	2023	2024	I alt
Investeringspuljen 2021	180,0	65,0	65,0	120,0	430,0
Heraf anlæg	65,0	65,0	65,0	120,0	315,0
Heraf service	115,0				115,0
Innovationspuljen 2021 (service)	20,0				20,0
Investeringspuljerne 2021 i alt	200,0	65,0	65,0	120,0	450,0

Puljerne udmøntes med Overførselssagen 2020-2021 og med vedtagelsen af Budget 2022.

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne 2021

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne for 2021 er vedlagt denne indstilling, jf. bilag 1. Ændringer ift. principperne i 2020 er markeret i bilaget. Udgangspunktet er, at principperne videreføres, dog er der foretaget mindre justeringer. Følgende er justeret:

Det præciseres, at de målbare økonomiske opfølgningsmål, der skal fremgå af investerings- og innovationsforslagene, skal ses i sammenhæng med den opfølgning på vedtagne investerings- og innovationsforlag, som sker årligt i fagudvalg og indtil forslaget er fuldt implementeret. Hertil præcises det, at fuldt implementeret i udgangspunktet betyder, at investeringsforslaget har nået et varigt leje for effektivisering og at der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne.

Det præciseres videre, at der skal ske en vurdering af relevante tværgående aspekter i andre fora før godkendelse af både forvaltningsspecifikke og tværgående investerings- og innovationsforslag.

Derudover er der foretaget enkelte mindre præciseringer

• Det er præciseret, at investeringspuljen finansierer implementeringsomkostninger
• Der er indsat link til uddybende notat, om arbejdsgange for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag efter politisk prioritering

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

Videre proces

Økonomiudvalget orienteres næste gang om status på investeringspuljerne i forbindelse med
Overførselssagen 2020-2021, hvor Økonomiforvaltningen samler de udvalgsgodkendte
investeringsforslag og præsenterer den samlede pakke af forslag for Økonomiudvalget.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall