Valby Lokaludvalg

 

DAGSORDEN

fra ordinært møde tirsdag den 13. august 2002

 

 

Åbne punkter

 

2.      Godkendelse af halvårsregnskab og revideret budget 2002

VL  99/2002

Formanden indstiller,

at Valby Lokaludvalg godkender regnskabet for 1. halvår 2002

at Valby Lokaludvalg godkender det reviderede budget 2002 for Valby Lokaludvalg, herunder at der afsættes 7.000 kr. til leje af kontorlokale i Valby Medborgerhus.

 

 

 

RESUME

Den 12. marts 2002 vedtog Valby Lokaludvalgs et budget for brug af sekretariatsmidlerne, som i alt summer op til 750.000 kr.

Regnskabstallene for det 1. halvår foreligger nu. Regnskabet viser, at forbruget generelt har været mindre end forventet. Forbruget udgjorde pr. 10. juli 245.919 kr. Tilbage til forbrug i 2. halvår 2002, er der således 504.081 kr.

Det indstilles, at regnskabet for 1. halvår godkendes.

Med afsæt i forbruget 1. halvår 2002 er der udarbejdet et forslag til revideret budget for 2002.

Det indstilles, at det reviderede budget for 2002 godkendes.

 

 

SAGSBESKRIVELSE

Halvårsregnskabet 2002

Borgerrepræsentationen har bevilget Valby Lokaludvalg 750.000 kr. til sekretariatsbetjening af udvalget i hvert af årene fra 2002 til og med 2005. Midlerne skal dække udgifter til sekretariatsbetjening af udvalget (svarende til 1 AC-medarbejder) samt udgifter i forbindelse med mødeaktiviteter, lokaleleje, trykning, annoncering, forplejning m.v.

Valby Lokaludvalg vedtog på mødet den 12 marts 2002 et budget for brug af sekretariatsmidlerne. På samme møde blev det besluttet, at udvalget ville tage stilling til evt. omdisponeringer, når regnskabstallene forelå for det første halvår.

Halvårsregnskabet for sekretariatsmidlerne foreligger nu og ser ud som følger:

 

Kategori	Budget (kr.)	Forbrug pr. 10. juli (kr.)*	Restbeløb (kr.)
Løn til årsværk	400.000	200.000	200.000
Udgifter til pc-ordning	100.000	5.479	94.521
Husleje	0	0	0
Information til borgerne	100.000	12.776	87.224
Møder og konferencer	20.000	3.269	16.731
Driftsudgifter – sekretariat	65.000	24.395	40.605
Øvrige	65.000	0	65.000
I alt	750.000	245.919	504.081

 

* Dækker kun fakturaer, som er modtaget og betalt i bogholderiet inden den 10. juli 2002.

 

Gennemgang af halvårsregnskabet

 

I det følgende vil de enkelte poster i halvårsregnskabet blive gennemgået:

 

Løn til årsværk

Der er afsat 400.000 kr. til løn (incl. pension) til en AC-medarbejder. Halvårsregnskabet viser, at der er forbrugt 200.000 kr. på 6 måneder, hvilket er helt overensstemmende med det kalkulerede forbrug.

 

Udgifter til PC-ordning

I budgettet er der afsat 100.000 kr. til udgifter til en pc-ordning. Halvårsregnskabet viser, at forbruget kun har udgjort 5.479 kr. Forbruget har således været væsentlig mindre end forventet. Årsagen er, at ADSL-forbindelse til medlemmer og observatører af Valby Lokaludvalg ikke er oprettet endnu.

 

Husleje

Der er ingen midler afsat til husleje – og der har heller ikke været noget forbrug.

 

Information til borgerne

I budgettet er der afsat 100.000 kr. til information til borgerne. Halvårsregnskabet viser, at forbruget det første halve år udgør 12.776 kr. Mindre forbruget skyldes, at udvalget først nu er ved at træffe beslutning om, hvordan der konkret skal informeres til borgerne i Valby.

 

Møder og konferencer

Der er afsat 20.000 kr. til afholdelse af møder og konferencer. Halvårsregnskabet viser, at der på det første halve år er brugt 3.269 kr. til afholdelse af udvalgets møder, hvilket er lidt mindre end forventet.

 

Driftsudgifter – sekretariat

Der er i budgettet afsat 65.000 kr. til driftsudgifter i sekretariatet. Der er det første halve år brugt 24.395 kr., hvilket svarer nogenlunde til det forventede.  

 

Øvrige

Der er afsat 65.000 kr. til posten "Øvrige", hvilket skal dække uforudsete udgifter. Regnskabet viser, at der ikke har været noget forbrug det første halve år.

 

Det indstilles, at Valby Lokaludvalg godkender regnskabstallene for det første halvår 2002.

 

Revideret budget

Med udgangspunkt i regnskabstallene for det første halvår indstilles, at følgende forslag til revideret budget for 2002 godkendes:    

 

 

Kategori	Budget (kr.)	Restbeløb (kr.)	Revideret budget (kr.)
Løn til årsværk	400.000	200.000	400.000
Udgifter til pc-ordning	100.000	94.521	35.000
Husleje	0	0	7.000
Information til borgerne	100.000	87.224	100.000
Møder og konferencer	20.000	16.731	20.000
Driftsudgifter – sekretariat	65.000	40.605	65.000
Øvrige	65.000	65.000	123.000
I alt	750.000	504.081	750.000

 

Gennemgang af det reviderede budget

 

I det følgende gennemgås de enkelte poster i det reviderede budget:

 

Løn til årsværk

Der er afsat 400.000 kr. til løn (incl. pension) til en AC-medarbejder, hvilket svarer til det forventede forbrug.

 

Udgifter til PC-ordning

Der er afsat 35.000 kr. til udgifter til en pc-ordning, hvilket er væsentlig mindre end de oprindelige 100.000 kr. I det reviderede budget er der afsat midler til en ADSL-opkobling til medlemmer og observatører af Valby Lokaludvalg fra september og frem til årsskiftet.

 

Husleje

Der er afsat 7.000 kr. til leje af lokale på ca. 20 m2 på 3. sal i Valby Medborgerhus fra september og frem til årsskiftet. Huslejen pr. måned udgør 1.600 kr. pr. måned.

 

Information til borgerne

I det reviderede budget er der afsat 100.000 kr. til information til borgerne, hvilket er det samme beløb, som i det oprindelige budget. Budgettet er fastholdt fordi udvalget bl.a. har planer om at udarbejde en kulturkalender, nyhedsbreve og anden informationsarbejde.

 

Møder og konferencer

Der er a fsat 20.000 kr. til afholdelse af møder og konferencer, hvilket svarer til det afsatte beløb i det oprindelige budget.

 

Driftsudgifter – sekretariat

Der er afsat 65.000 kr. til driftsudgifter i sekretariatet, hvilket ligeledes svarer til det afsatte beløb i det oprindelige budget.

 

Øvrige

Der er afsat 123.000 kr. til posten "Øvrige", hvor der i det oprindelige budget kun var afsat 65.000 kr. Posten dækker over ikke disponerede midler.

 

 

ØKONOMI

Borgerrepræsentationen har bevilget 750.000 kr. til sekretariatsbetjening af Valby Lokaludvalg. Ifølge halvårsregnskabet udgør forbruget det første halvår 245.919 kr., hvilket betyder, at det resterende beløb til årsskiftet udgør 504.081 kr.

 

Med afsæt i regnskabstallene for det første halve år er der udarbejdet et forslag til revideret budget 2002. Vedtages forslaget har Valby Lokaludvalg budgetlagt for hele beløbsrammen for 2002.

 

HØRING

-

 

MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER

-

 

ANDRE KONSEKVENSER

-

 

BILAG VEDLAGT

 

 

Ejner Jensen