Overførsel af KI-bevilling fra 1999 til 2000

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 26. oktober 2000

14. Overførsel af KI-bevilling fra 1999 til 2000

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at KI´s tilbagebetaling af ikke-anvendte driftstilskud i 1999 på 2,028 mio. kr. indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 på bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.1

at Borgerrepræsentationen giver en anlægsbevilling på 2,028 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.3 til restfinansiering vedrørende renovering af Sundby Bad. Der anvises kassemæssig dækning på Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.30.1 (ikke anvendte KI-tilskud vedrørende 1999).

Forvaltningen havde til punktet omdelt følgende materiale til medlemmerne på mødet:

• Brev af 16. oktober 2000 fra forvaltningen til KI vedr. regnskab 1999.
• Brev af 26. oktober 2000 fra KI til forvaltningen vedr. regnskab 1999.
• Notat af 26. oktober 2000 fra forvaltningen om status vedrørende KI.

Indstillingen blev tiltrådt.

Udvalget besluttede samtidig at anbefale Økonomiudvalget,

at Borgerrepræsentationen tiltræder, at KI´s tilbagebetaling af de yderligere 0,831 mio. kr. i ikke-anvendte driftstilskud, som KI ifølge KI´s skrivelse af 26. oktober 2000 har overført fra 1999 til 2000, ligeledes indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget 2000 på bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.1. samt

at Borgerrepræsentationen giver en driftsbevilling på 0,831 mio. kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets bevilling Kultur og Fritid, konto 0.30.1 til restfinansiering vedrørende projekter, uddannelse, idrætsrekvisitter og inventar. Der anvises kassemæssig dækning på Kultur- og Fritidsudvalget bevilling Kultur og Fritid, funktion 0.30.1 (ikke anvendte KI-tilskud vedrørende 1999).

Mona Heiberg ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

"Sagen er yderst alvorlig og det er uacceptabelt, at noget sådant kan forekomme. Det må aldrig ske igen, og jeg vil ikke se at Revisionsdirektoratet en anden gang påtaler et sådant forhold."

Udvalget tilsluttede sig protokolbemærkningen.

Martin Günter ønskede et notat om, hvornår beløbet på 0,913 mio. kr. faktisk er forbrugt og hvordan de tilsvarende konti står pr. 1. november 2000.

Af Revisionsdirektoratets protokollat om revisionen af KI's regnskab for 1999 fremgår det, at der i KI Region Sundby er konstateret et overskud, der eksklusiv moms udgør 2.028.390 kr. KI søger nu denne uudnyttede 1999-bevilling overført til 2000 til dækning af resterende ombygningsarbejder i Sundby Bad.

Der er til renovering af skader på Sundby Bad i 1999 og 2000 givet en anlægsbevilling på 4,8 mio. kr. KI har aflagt regnskab i forhold til den oprindelige anlægsbevilling. De samlede udgifter til renoveringsprojektet er opgjort til 5,698 mio. kr. Herudover har KI gennemført en ombygning af Sundby Bads cafeteria. Udgifterne hertil er opgjort til 1,253 mio. kr., således at det samlede projekt vedrørende Sundby Bad beløber sig 6,951 mio. kr. ekskl. moms. Merudgifterne i forhold til den samlede anlægsbevilling er herefter 2,151 mio. kr., som KI søger dækket i størst mulig omfang ved hjælp af det overførte beløb.

Det konstaterede overskud i 1999 i KI Region Sundby på 2,028 mio. kr. søges herefter givet som tillægsbevilling i 2000 til Kultur- og Fritidsudvalget og udmøntet som anlægsbevilling til nævnte formål.