Bygge- og Teknikudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 20. april 2005

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Ordinær overførselssag 2004-2005

 

BTU 240/2005  J.nr. 1410.0019/05

 

 

INDSTILLING

Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller at Bygge- og Teknikudvalget godkender

at der overfor Økonomiudvalget søges overført uforbrugte midler (eksklusiv byfornyelse) fra 2004 til 2005 for i alt 62,1 mill. kr. vedrørende driftskonti og samlet 17,9 mill. kr. vedrørende anlægskonti

at der overfor Økonomiudvalget søges overført uforbrugte byfornyelsesmidler fra 2004 til 2005 for i alt 5,4 mill. kr. vedrørende driftskonti og samlet 123,3 mill. kr. vedrørende anlægskonti.

at der overfor Økonomiudvalget søges overført midler til indskud i landsbyggefonden fra 2004 til 2005 for i alt 31,3 mill. kr., overført tilskudsdeklarationsmidler for i alt 0,4 mill. kr. samt endnu ikke udbetalte midler til byøkologiske projekter og bevilliget støtte til bevaringsværdige bygninger mv. på i alt 1,9 mill. kr.

at der under Bygge- og Teknikudvalgets område omplaceres midler som det fremgår af vedlagte bilag 1 tabel 6

 

RESUME

I henhold til kommunens bevillingsregler kan udvalgene søge midler overført mellem budgetårene. Denne adgang er i 2003 udvidet med adgang til såkaldte hasteoverførsler, hvor udvalget får lejlighed til at få overført midler til opgaver. Bygge- og Teknikudvalget fik hasteoverført driftsmidler på i alt 5,3 mill. kr. og anlægsmidler på samlet 112,5 mill. kr. (BR 94/05). Regnskabet for Bygge- og Teknikudvalget 2004 er efterfølgende udarbejdet endeligt og forventes behandlet i Borgerrepræsentationen den 28. april 2005. Økonomiforvaltningen har derfor anmodet om udvalgenes ansøgninger til den ordinære overførselssag. Der kan ved samme lejlighed omplaceres midler inden for udvalgets samlede ramme.

 

SAG SBESKRIVELSE

Overførselsadgang

Økonomiudvalget har i brev af 11. marts 2005 i lighed med tidligere år indkaldt udvalgenes og Revisionsdirektoratets forslag om overførsel af bevillinger mellem 2004 og 2005, som ikke tidligere i forbindelse med hasteoverførslerne er overført til 2005 (BR 94/05). Overførsel af bevillinger sker efter de gældende bevillingsregler.

 

Ifølge kommunens bevillingsregler sker overførsel af midler efter følgende hovedprincip:

 

·        Et mindreforbrug i et regnskabsår på de rammebelagte områder kan overføres til det følgende budgetår, forudsat at den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.

·        Et merforbrug på de rammebelagte områder skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.

 

Udvalgene kan endvidere søge om andre bevillingsmæssige ændringer indenfor budget 2005. Der skal i disse tilfælde være tale om ukomplicerede sager af bevillingsteknisk karakter

 

Overførselsreglerne er senest revideret januar 2005 og vedtaget af Økonomiudvalget d. 25. januar 2005 (ØU 43/2005) Ved den lejlighed blev overførslerne er opdelt i 5 kategorier som i bilag 1 fremstår som 5 tabeller samt en 6. til omplaceringerne.

 

Kategorier for særskilt besluttede aktiviteter:

 

1.      Overførsler til igangværende aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

2.      Overførsler til ikke-igangsatte aktiviteter, der er særskilt besluttet af Borgerrepræsentationen

3.      Overførsler på demografiområder, hvor Borgerrepræsentationen i budgettet har reguleret kapacitet og aktivitetsniveau væsentligt på grund af den demografiske udvikling

 

Kategorier for ikke særskilt besluttede aktiviteter:

4.      Overførsel af midler til puljer

5.      Overførsel af øvrigt mindreforbrug, herunder overførsel af midler til aktiviteter, der ikke er særskilt besluttet Borgerrepræsentationen

 

I det følgende redegøres kort for overførslerne og deres fordeling i de enkelte kategorier. For en detaljeret gennemgang af de enkelte punkter henvises til bilaget.

 

 

Midler til overførsel

Nedenstående tabel viser overførslerne fordelt på bevilling og overførselskategori. Som det fremgår søges bevillinger primært overført under kategori 1 og 2 dvs. bevillinger/aktiviteter med en Borgerrepræsentationsbeslutning, som enten er igangsat eller afventer igangsættelse. Størstedelen af midlerne er byfornyelsesmidler, som grundet bevillingens karakter søges overført i denne kategori. I kategori 4, puljemidler, søges puljen til byøkologiske projekter samt bevilliget støtte til bevaringsværdige bygninger, tårne og spir. I kategori 5 søges overført midler som ikke henhører under de foregående 4 kategorier.

 

 

Bevilling	Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5
(1.000 kr.)
Drift
Ordinær drift	570	20.296	-		41.251
Byfornyelse (0.15.1)	5.382	-	-		-
Anlæg
Ordinære anlæg	-	17.861	-		-
Byfornyelse	123.316	-	-		-
Øvrige poster
0.10.3 Fælles formål	446	-	-	-	-
0.13.1 Andres faste ej.	-	-		1.900	-
8.24.5 Landsbyg.fond.	-	-	-	-	31.300
I alt	129.714	38.157	0	1.900	72.551

 

 

Nedenstående tabel giver et overblik over mindreforbruget for regnskabsåret 2004. Tabellen viser mindreforbruget for Regnskab 2004 i forhold til hasteoverførslerne, de anbefalede ordinære overførsler samt tilbageførsel af midler til kommunekassen. Mindreforbruget er blevet nærmere behandlet i forbindelse med Regnskab 2004 på møde i Bygge- og Teknikudvalget d. 9. marts 2005 (BTU 140/2005) og hasteoverførslerne blev godkendt af Borgerrepræsentationen på møde den 10. februar 2005 (BR 94/05). De ordinære overførsler samt midler til tilbageførsel til kommunekassen gennemgås nedenfor. De ordinære overførsler uddybes endvidere i overførselsskemaerne (bilag 1) det samme gør sig gældende for omplaceringer af midlerne.

 

Bevilling (1.000 kr.)	Mindreforbrug	Hasteoverførsler (BR 94/05)	Ordinære overførsler	Tilbageførsel til kommunekassen e.l.
Drift
Ordinær	92.968	5.256	62.117	25.596
Byfornyelse (0.15.1)	5.382		5.382
Anlæg
Ordinær	127.770	112.505	17.861	-2.596
Byfornyelse	123.316		123.316
Øvrige poster
0.10.3 Fælles formål	2.964		446	2.518
0.13.1 Andres faste ej.	2.053		1.900	153
8.24.5 Landsbyg.fond.	45.261		31.300	13.961

 

Overførsel af driftsmidler

Som det fremgår af ovenstående tabel var mindreforbruget på driften i Bygge- og Teknikudvalget (eksklusiv KTK) på i alt 92,9 mill. kr. hvoraf 5,3 mill. kr. blev hasteoverført. 62,1 mill. kr. søges derfor overført til 2005. Af overførselsoversigterne fremgår det hvorledes en stor del af overførslerne kan henføres til udskudte aktiviteter, anvendelse af mindreforbrug til finansieringen af afviklingen af RIA samt prioriteringen vedtaget på møde i Bygge- og Teknikudvalget d. 9. marts 2005 (BTU 157/2005). For så vidt angår mindreforbruget på byfornyelsesmidler (Ydelsesstøtten) overføres midlerne fuldt ud til finansiering af aktiviteten.

 

Driftsmidler på i alt 25,6 mill. kr. søges tilbageført til kommunekassen. Det drejer sig dels om en tillægsbevilling på 15,0 mill. kr. til udførelse af afstivningsarbejder på parkeringsanlægget i Nyropsgade, som ikke blev anvendt, idet ejerne selv udførte arbejdet. Beløbet tilbageføres derfor til kommunekassen. 6,8 mill. kr. vedrører Økonomiudvalgets andel af merindtægter på Parkering Københavns område jf. H40 fra budget 2003. Derudover kan 1,2 mill. kr. henføres til en tilbageførsel af uforbrugte midler til det kongelige bryllup i maj 2004 (denne post er "straksoverført") og 2,6 mill. kr. vedrører en opsparing af driftsmidler til dækning af et tilsvarende merforbrug på anlægssiden på Københavns Kirkegårde jf. anlæg i ovenstående tabel. Københavns Kirkegårde har over en periode opsparet driftsmidler til finansiering af et forventet merforbrug i forbindelse med anlægsbevillingen "Forbedring af Krematorieforholdene i København" (BR 404/99).

 

Overførsel af anlægsmidler

Mindreforbruget på anlæg i Bygge- og Teknikudvalget er på i alt 127,8 mill. kr. hvoraf 112,5 mill. kr. blev hasteoverført. 17,9 mill. kr. søges derfor overført til 2005. Overførslerne vedrører primært udskudte aktiviteter på Vej & Parks område. I overførslerne er inkluderet en tilbageførsel af driftsmidler til ekstraordinære vejvedligeholdelse og boldbaner (BR 462/04), som fejlagtigt blev straksoverført som anlægsmidler.

 

Tilbageførslen på -2,6 mill. kr. kan henføres til merforbruget på anlægsarbejder til forbedring af krematorieforholdene, som kompenseres af en tilsvarende tilbageførsel af mindreforbrug på driften jf. ovenstående samt Regnskab 2004.

 

Øvrige overførsler

Der søges 0,4 mill. kr. af tilskudsdeklarationsmidlerne overført til anvendelse af etableringen af legepladsen ved Rørsangervej som vedtaget i Borgerrepræsentationen på møde den 17. marts 2005 (BR 169/05). Desuden søges der overført 1,9 mill. kr. til endnu ikke udbetalte midler til byøkologiske projekter og bevilliget støtte til bevaringsværdig bygninger, tårne og spir. Af afsatte midler til grundkapitalindskud til byggeri af almene boliger (Indskud i Landsbyggefonden) søges overført 31,3 mill kr. til dækning af aktiviteter videreført fra tidligere år.

 

Omplaceringer

Som det fremgår af bilag 1 er omplaceringerne - bortset fra 10,0 mill. kr. - udgiftsneutrale for Bygge- og Teknikudvalget. Omplaceringer kan henføres til tidligere foretagende dispositioner samt omplaceringer som direkte konsekvens af overførselssagen. 10,0 mill. kr.  vedrører midler som stilles til rådighed for Økonomiforvaltningen af byfornyelsesbudgettet, såfremt uforbrugte midler fra 2004 kan overføres til budget 2005. Midlerne skal anvendes til projektet, som går ud på at udvikle området omkring HT-grunden ved at fremme private investeringer (BR 70/05).

 

I forlængelse af behandlingen af regnskab 2004 behandlede Bygge- og Teknikudvalget en sag om omdisponeringer indenfor ikke forbrugte midler. Det blev besluttet at søge i alt 15 mio. kr.  overført til konkrete projekter, hvilket var skønnet over det tilstedeværende råderum. Det konkrete beløb er efterfølgende korrigeret til 12 mio. kr.  De enkelte poster er korrigeret til følgende og indgår i overførslen på bilag 5 og 6:

·        8,0 mio. til weekendrenholdelsen af udvalgte handelsgader, pladser

 

·        1,0 mio. kr. til områdefornyelse i området i Mimersgade- og Øresundsvejkvarteret

 

·        1,4 mio. kr. til Miljøtrafikugen

 

·        1,6 mio. til at forbedre forholdene for de handicappede (beløbet er korrigeret)

 

Økonomi

Se ovenfor og vedlagte bilag.

 

Miljøvurdering

Ingen

 

Høring

Ingen

 

Andre konsekvenser

Ingen

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1 Overførselsoversigt

 

 

Mette Lis Andersen