Metroselskabet I/S - 3. kvartal 2012 - Kvartalsregnskab og økonomiopfølgning

Metroselskabet I/S har fremsendt selskabets kvartalsrapport og økonomiopfølgning for 3. kvartal 2012 til ejernes orientering.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

1.      at orienteringen om Metroselskabets kvartalsrapport for 3. kvartal 2012 tages til efterretning.

Metroselskabet I/S ejes af Københavns Kommune (50 pct.), Staten v/ Transportministeriet (41,7 pct.) og Frederiksberg Kommune (8,3 pct.). Selskabets formål er at varetage projektering og anlæg af en Cityring og stå for drift og vedligehold af den samlede Metro.

Metroselskabet har offentliggjort kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2012, og resultatet før ned- og afskrivninger blev 152 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. højere end forventet. Der er i 3. kvartal 2012 registeret en markedsværdiregulering (udgift) på 590 mio. kr. i forbindelse med selskabets finansielle aftaler.

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2012 blev godkendt på Metroselskabets bestyrelsesmøde den 25. oktober 2012.

Kvartalsrapporten og økonomiopfølgningen forelægges Økonomiudvalget til orientering med følgende supplerende økonomital og bemærkninger:

Resultatopgørelse – 3. kvartal 2012

Det fremgår af tabellen over resultatopgørelsen, at resultatet før ned- og afskrivninger i 3. kvartal 2012 er 152 mio. kr., hvilket er 37 mio. kr. bedre end budgettet på 115 mio. kr. (32 pct. over budget). Forbedringen skyldes blandt andet, at der har været merindtægter vedrørende takstindtægter som følge af reguleringer for tidligere år.

Der var 35,1 mio. passagerer med Metroen i de første 8 måneder af 2012 mod forventet 35,3 mio. Metroselskabet reducerede budgettet for hele 2012 til 54,5 mio. passagerer ultimo juni 2012, da det stod klart, at ombygningen af Nørreport Station havde en negativ effekt på antallet af passagerer i aftentimerne.

Metroselskabets samlede resultat efter finansielle poster og markedsværdireguleringer (finansielle aftaler / swaps) for 3. kvartal 2012 udgør et underskud på 667 mio. kr. Underskuddet kan henføres dels til selskabets afskrivninger på den ibrugtagne Metro på 140 mio. kr., og dels til de finansielle poster inkl. markedsreguleringer, der fremviste et underskud på 679 mio. kr.

Balance

Markedsværdireguleringerne på minus 590 mio. kr., som Metroselskabet ikke har budgetteret, dækker over, at selskabet har indgået en række renteswaps, som giver renteudsving over tid, men som totalt set over en given periode forventes at give et optimalt resultat vedrørende Metroselskabets kapital og optagne gæld.

Metroselskabets resultat for de første 3 kvartaler af 2012 på minus 666 mio. kr. er – jf. tabellen ovenfor, som viser selskabets balance – fragået egenkapitalen, som pr. den 30. september 2012 udgør minus 364 mio. kr.

Metroselskabets kvartalsrapport (3. kvartal 2012) har ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Kvartalsregnskaber sendes ikke til Borgerrepræsentationen.

Claus Juhl                           /Bjarne Winge

Økonomiudvalgets beslutning den 27. november 2012

Indstillingen blev godkendt.