Økonomistatus
Økonomistatus
Vesterbro Lokaludvalg
DAGSORDEN
fra Ordinært møde onsdag den 20. februar 2008
Åbne punkter
9. Økonomistatus
VES 35/2008
BESLUTNING
|
Formanden
indstiller til Vesterbro Lokaludvalg, 1. at lokaludvalget tager
regnskabet for sekretariatsmidlerne i 2007 til efterretning 2. at lokaludvalget
godkender en udvidelse af fællessekretariatet med dertil følgende ændringer i
budgettet for sekretariatsmidlerne for 2008 3. at lokaludvalget
godkender regnskabet for puljemidlerne i 2007 4. at lokaludvalget
godkender at en række bevilgede beløb fra puljemidlerne i 2007 overføres til
puljemidlerne for 2008, i alt 596.380 kr. 5. at lokaludvalget tager
til efterretning at de uforbrugte midler fra 2007 muligvis ikke kan overføres
til forbrug i 2008 6. at lokaludvalget beslutter
at sende det vedhæftede brev til Københavns Kommune, Økonomiudvalget Vesterbro Lokaludvalgs beslutning på mødet den 20.
februar 2008:
Lokaludvalget besluttede
desuden at de gerne vil se halvårlige økonomirapporter/budgetopfølgninger. |
PROBLEMSTILLING
Regnskab for
sekretariatsmidlerne år 2007
Det
budget som lokaludvalgene vedtog i juni 2007 var et årsbudget, og således et
standardbudget for et helt år. Men da lokaludvalgene kun har eksisteret i ¾ år
har det ikke fået tildelt et helt årsbudget i midler, men kun ¾.
Det
vil altså sige, at Fællessekretariatet for Kgs. Enghave og Vesterbro
Lokaludvalg i alt fik tildelt 461.000 x 2 = 922.000 kr. i sekretariatsmidler
for 2007.
|
Udgiftsposter |
Årsbudget i kr. |
Regnskab |
Afvigelse |
|
Løn
til udvalgssekretær |
550.000 |
179.178,02* |
370.821,98 |
|
Husleje
for lokale i Demokratihuset |
70.000 |
61.075,25 |
8.924,75 |
|
Husleje
for arbejdsplads på Karens Minde |
30.000 |
12.000** |
18.000 |
|
Overhead |
100.000 |
67.433,19 |
32.566,81 |
|
ADSL-opkobling
til 2xlokaludvalg |
200.000 |
8231,92*** |
191.768,08 |
|
Diverse
sekretariatsudgifter |
49.000 |
19.577,72 |
29.422,28 |
|
Mødeudgifter |
30.000 |
25.332,63 |
4667,37 |
|
Informationsudgifter |
200.000 |
67.430,54 |
132.569,46 |
|
I alt |
1.229.000 |
440.259,27 |
788.740,73**** |
*
Ansat per 15. august 2007
**
Husleje for 3. og 4. kvartal.
***
Beslutningerne om ADSL-refusion mm. blev taget hhv. den 6.9.2007 og 11.10.2007
i de to lokaludvalg
****
Afvigelsen er beregnet i forhold til det lagte årsbudget. Reelt er der en
afvigelse på 922.000 – 440.259,27 = 481.740,73
I
alt er der altså et overskud på 481.259,27 kr. på sekretariatsbudgettet for
2007. Disse midler søger sekretariatet at få overført til budgettet for 2008.
Udvidelse af sekretariatet
Fællessekretariatet
for Kgs. Enghave og Vesterbro Lokaludvalg er lokaliseret på Valdemarsgade 4,
Demokratihuset, som er den officielle sekretariatsadresse. I Demokratihuset
råder sekretariatet over et kontor på ca.
Pt.
er der ansat en udvalgssekretær og en netværksmedarbejder i sekretariatet og en
studentermedhjælp er ved at blive ansat. Det er vigtigt, at de ansatte i
sekretariatet får ordentlige arbejdsvilkår, herunder at der er plads til
arbejdspladser til alle ansatte, samt mulighed for at hele sekretariatet kan
samles og være på arbejde samtidig indimellem for at tilrettelægge arbejdet for
lokaludvalgene. Mere langsigtet overvejes det også, om der evt. skal
projektansættes en medarbejder i 2009, der skal være tovholder på
bydelsplanprocessen. I så fald skal der også være en arbejdsplads til denne
person.
Derfor
ønsker Udvalgssekretæren/Sekretariatet at udvide fællessekretariatet på
Valdemarsgade med yderligere ca.
En
udvidelse af sekretariatet og dermed en huslejestigning vil medføre ændringer i
sekretariatsbudgettet for 2008, der således vil komme til at se sådan her ud:
|
Udgiftsposter |
Årsbudget i kr. |
|
Løn til udvalgssekretær |
550.000 |
|
Husleje for lokale i Demokratihuset |
89.000 |
|
Husleje for arbejdsplads i Karens Minde |
30.000 |
|
Overhead |
90.000 |
|
Internetopkobling til 2 x Lokaludvalg |
138.000 |
|
Diverse sekretariatsudgifter |
49.000 |
|
Mødeudgifter |
30.000 |
|
Informationsudgifter |
185.000 |
|
Studentermedhjælp |
101.000 |
|
I alt |
1.262.000 |
I
forhold til det tidligere sete budget er huslejestigningen på de 19.000 kr.
finansieret ved at skære 10.000 kr. i Overhead-posten, der i forvejen var sat
lidt højt. Og 9.000 kr. i løn til studentermedhjælpen, der tidligst kommer til
at starte den 1. marts 2008 og derfor ikke skal aflønnes i et helt år, ligesom
også denne post i forvejen indeholdt lidt luft.
Regnskab for puljemidlerne
2007
Vesterbro
Lokaludvalg blev i 2007 tildelt 1.785.000 kr.
|
Udgiftspost |
Budget/bevilget |
Regnskab |
|
Indvielsesfest |
20.000 |
18.257,16 |
|
Sidegadefest |
20.000 |
10.151,89 |
|
Pigeidrætsdag |
11.254 |
11.254 |
|
Demokratihuset |
60.000 |
60.000 |
|
Familiefredage |
20.000 |
20.000 |
|
Sjove søndage |
10.000 |
10.000 |
|
Frivilligfestival |
16.000 |
12.800 |
|
Hvide Hest Fest |
15.000 |
12.000 |
|
Julearrangement |
5.000 |
843,45 |
|
Løn netværksmedarbejder |
225.000* |
(205.969,84/2=) 102.984,92 |
|
Overhead |
50.000 |
0** |
|
Ialt |
452.254 |
258.291,42 |
* De 225.000 kr. og 50.000
kr. som lokaludvalget bevilgede til netværksmedarbejder og overhead i juni
200
7, var udregnet i forhold til et normalårsbudget, og da lokaludvalget kun
har fungeret i ¾ år, og netværksmedarbejderen ansat i endnu kortere tid kan
afvigelsen forklares herved.
**Da
lokaludvalgene besluttede at ansætte en netværksmedarbejder, besluttede de
samtidig at en del af udgiften skulle søges finansieret via
sekretariatsbudgettet. Det er gjort ved at alle udgifter til arbejdsplads,
efteruddannelse, lønadministration, personaleadministration etc. i 2007 er
finansieret via sekretariatsbudgettet.
I
alt er der altså et overskud på 1.785.000 kr. – 258.291,42 kr. = 1.526.708,60
kr. på puljemiddelbudgettet for 2007. Disse midler søger sekretariatet at få
overført til budgettet for 2008.
Overførsel af bevilgede
midler til 2008 puljemiddelbudgettet
Udover
de mange projekter og aktiviteter der fremgår af ovenstående regnskab for
puljemidlerne for 2007, er der endnu en række aktiviteter som Vesterbro
Lokaludvalg bevilgede penge til i 2007. Disse projekter var ved regnskabsårets
slutning ikke afsluttede og regnskaberne ikke indsendt til sekretariatet. Det
drejer sig om:
|
Udgiftspost |
Bevilget |
|
Fars
Legestue |
11.130 |
|
Kontaktcentret
Vesterbro |
10.000 |
|
Værestedsbus |
380.000 |
|
Hjemmesiden
Det Sociale Vesterbro |
20.250 |
|
Fokus
på Dukketeater |
25.000 |
|
Lokaludvalgets
eget arrangement |
150.000 |
|
I alt |
596.380 |
Da
tilsagn er givet til de berørte organisationer/grupper/foreninger mm. er
Vesterbro Lokaludvalg forpligtet til at godkende, at pengene bevilges af 2008
puljemidlerne. Eneste undtagelse er Lokaludvalgets eget arrangement, som er en
intern disponering i lokaludvalget, og som man derfor principielt kan beslutte
ikke at bevilge penge til i 2008.
Uforbrugte midler fra 2007
Der
er opstået en såkaldt udgiftssag i kommunen. Sekretariatet samt
udvalgsformændene har fået et forvarsel om, at lokaludvalgene muligvis ikke får
lov at overføre deres uforbrugte midler fra 2007 til forbrug i 2008. Dette
hænger sammen med at kommunerne generelt har overskredet deres budgetramme for
2008, som den er aftalt med regeringen. Derfor er det meldt ud, at alle
overførsler som kommunerne laver fra et driftsår til et andet vil blive regnet
med i kommunens samlede driftsbudget. Og da Københavns Kommune har lagt budget
2008 med henblik på at udfylde den samlede serviceramme (altså de udgifter til
drift som det er tilladt for kommunen at forbruge), så vil overførsler betyde
overskridelse af den tilladte ramme.
Københavns
Borgerrepræsentation har endnu ikke truffet beslutning om dette, og det
udmeldte er således bare et forvarsel.
Konkret
vil det betyde for Vesterbro Lokaludvalg, at de uforbrugte sekretariatsmidler
på 481.259,27 kr. og de uforbrugte puljemidler på 1.526.708,60 kr. måske ikke
kan overføres til 2008-budgettet. Pengene forsvinder sandsynligvis ikke, men
indefryses til senere år, hvor budgetrammerne måske ikke er så stramme, eller
kan muligvis overføres til anlæg. Sekretariatet er så småt gået i gang med at
undersøge hvilke rammebetingelser der skal være opfyldt, hvis puljemidlerne fra
2007 skal bruges til anlægsprojekter.
Forretningsudvalget
har på sit møde den 6. februar 2008 drøftet følgerne af en evt. udgiftssag i
kommunen og den betydning det vil få for Vesterbro Lokaludvalgs økonomi. Der er
allerede disponeret over:
Overførte
projekter 596.380 kr. + finansiering af netværksmedarbejder 275.000 kr. +
NLHspace Hele Rum 17.500 kr. + Fastelavns arrangement 15.000 kr. = 903.880 kr.
ud af et samlet puljebudget på 2.446.000 kr.
Der
er altså på nuværende tidspunkt 2.446.000 kr. – 903.880 kr. = 1.542.120 kr. til
rest til disponering i resten af 2008.
Derfor
opfordrer forretningsudvalget Vesterbro Lokaludvalg til at sende vedhæftede
brev til Københavns Kommune, Økonomiudvalget for at gøre opmærksom på de
konsekvenser en udgiftssag kan få lokalt på Vesterbro.
LØSNING
Vesterbro Lokaludvalg tager
det endelig regnskab vedrørende sekretariatsmidlerne til efterretning og
godkender regnskabet for puljemidlerne, samt overførslerne af projekter til
2008 puljemidler. Sekretariatet søger i den forbindelse om at få overført de
uforbrugte midler til 2008.
Endvidere drøfter
lokaludvalget om man vil støtte en udvidelse af fællessekretariatet med en
medfølgende huslejestigning og ændringer i sekretariatsbudgettet. Dette punkt
er afhængigt af en godkendelse i begge lokaludvalg. Og endelig tager
lokaludvalget til efterretning at der muligvis vil komme en såkaldt udgiftssag
i kommunen, og beslutter i den forbindelse at sende et brev til kommunen v.
Økonomiudvalget om konsekvenserne for Vesterbro Lokaludvalg.
BILAG
· Udkast til brev til Kommunen
v. Økonomiudvalget vedr. udgiftssagens konsekvenser for Vesterbro Lokaludvalg