Årsregnskab 2006 for Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 21. marts 2007

 

 

Sager til beslutning

 

1.      Årsregnskab 2006 for Teknik- og Miljøudvalget

 

TMU 171/2007  J.nr. 1420.0015/07

 

 

 

Indberetning af Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til Københavns Kommune regnskab for 2006 samt anmodning om regnskabsoverførsler til budget 2007

 

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1)     at Teknik- og Miljøudvalget godkender Regnskabet 2006 for Teknik- og Miljøudvalget 2)     at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at der overfor Økonomiudvalget i forbindelse med regnskabet 2006 søges overført uforbrugte - af BR allerede prioriterede - midler fra 2006 til 2007 for i alt 27,2 mio. kr. vedrørende driftskonti og samlet 67,3 mio. kr. vedrørende anlægskonti 3)     at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget bevilliges en udvidelse på 10,6 mio. kr. af det interne lån vedrørende KTK (BR152/04)

 

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte den 5. december 2006 indkaldelsescirkulæret til Københavns Kommunes årsregnskabet 2006. Teknik- og Miljøforvaltningen har - jf. indkaldelsescirkulære - d. 5. marts 2007 indberettet forklaringer til resultatet for 2006 til Økonomiforvaltningen med forbehold for Teknik- og Miljøudvalget godkendelse. Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget i nedenstående tage stilling til regnskabsforklaringerne og godkende dem som udvalgets bidrag til Københavns Kommunes Regnskab 2006.

Udvalget har yderligere i forbindelse med regnskabet mulighed for at søge overført midler og aktiviteter, som tidligere er vedtaget af borgerrepræsentationen.

 

LØSNING

Teknik- og Miljøudvalget har i overensstemmelse med det udsendte regnskabscirkulære udarbejdet regnskab for året 2006 med tilhørende bilag.

Det samlede Regnskab for 2006 for Teknik- og Miljøforvaltningen viser at der på forvaltningens rammebelagte driftsområder var et netto mindreforbrug på 331,5 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på nedenstående større poster. For en detaljeret gennemgang af regnskabsbemærkninger samt obligatoriske oversigter henvises til bilag 1.

 

1.      Parkeringsområde har merindtægt vedr. momssagen 255,7 mio.kr.

2.      Byfornyelsesområdet har et mindreforbrug på 93,7 mio.kr.

3.      KTK har netto mindreindtægter på 19 mio.kr.

4.      Øvrige områder har et samlet mindreforbrug på 9 mio.kr.

5.      Det takstfinansierede område under Miljøkontrollen har et merforbrug på 7,5 mio.kr.

6.      TMF er blevet bevilliget en rammeoverskridelse på 4,9 mio. kr. i form af et internt lån til delvis finansiering af IT-investeringer, hvilket er en udvidelse af det økonomiske råderum (mindreforbruget korrigeret for pkt. 1,2, og 5)

 

På de rammebelagte anlægsområder er mindreforbruget på 104,8 mio.kr., Mindreforbruget fordeler sig på følgende større poster:

 

·        Mindreforbrug på Vej & Parks anlægsområde på 31,7 mio.kr.

·        Mindreforbrug i Miljøkontrollen til jordoprensning på 26,5 mio. kr.

·        Mindreforbrug vedr. investering i Parkeringautomater på 17,7 mio. kr.

·  ;       Mindreforbruget hos Byfornyelsen udgør 8,5 mio.kr.

 

Borgerrepræsentationen besluttede d. 25. marts 2004 i forbindelse med reorganiseringen af KTK at isolere KTK fra resten af Teknik- og Miljøforvaltningens økonomiske ramme samt at bevillige et internt lån til Teknik- og Miljøforvaltningen på 39 mio. kr. (BR 152/04). Ved behandlingen af Regnskab 2005 (BR 280/06) viste Teknik- og Miljøudvalgets finansieringsbehov sig mindre end forventet og lånet forventedes kun udnyttet med op til 30,4 mio. kr. Som konsekvens af resultatet i regnskab 2006 viser det sig dog nødvendigt at udnytte det samlede interne lån samt at anmode om en udvidelse af det oprindelige lån med yderligere 10,6 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen vil i foråret 2007 fremlægge en selvstændig sag om den fremtidige udvikling i KTK samt lånets afvikling.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i forbindelse med regnskabet og efterfølgende i den ordinære overførselssag søge mindreforbrug overført til 2007. Overførsel skal primært dække projekter og opgaver, der ikke er afsluttet i 2006 m.v. I forbindelse med regnskabet anbefaler Teknik- og Miljøforvaltningen, at der søges overført uforbrugte midler fra 2006 til 2007 for i alt 27,2 mio. kr. vedrørende driftskonti og samlet 67,3 mio. kr. vedrørende anlægskonti. Overførslerne vedrører - jf. indkaldelsescirkulæret - projekter som allerede er prioriteret af Borgerrepræsentationen. For en nærmere beskrivelse af overførselsønskerne henvises der til bilag 2.

Efter tidsplanen behandles det endelige regnskab i Økonomiudvalget d. 24. april 2007.

 

ØKONOMI

Udvalget har med henblik på nedbringelse af serviceudgifterne i 2006 allerede i 2006 fået overført driftsmidler på i alt 52,7 mio. kr. og har i den tidlige overførselssag (BR 681/06) fået overført driftsmidler (takstfinansieret) på i alt 70,1 mio. kr. samt anlægsbevillinger på i alt 73 mio. kr.  Efter en regnskabsoverførsel vil der i alt fra 2006 til 2007 være overført 150 mio. kr. på driften og140,3 mio. kr. på anlæg.

 

	Service- udgifts overførsler	Tidlige overførsler	Regnskabs-     overførsler   (ØU d. 2/4-07))	Overførsler i alt
	netto	netto	netto	netto
	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Drift
Ordinær drift	46.235	0	22.915	69.150
Særlige driftsområder	6.506	70.138	4.250	80.894
Drift i alt	52.741	70.138	27.165	150.044
Anlæg
Anlæg i alt	0	72.984	67.315	140.299
I alt	52.741	143.122	94.480	290.343

 

I maj 2007 kommer der en yderligere mulighed for overførsler i den ordinære overførselssag.

 

VIDERE PROCES

-

BILAG

Bilag 1: Regnskab 2006 for Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag 2: Regnskabsoverførsler til 2007

 

 

Hjalte Aaberg