Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007 i forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2007

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 7. november 2007

 

 

Sager til beslutning

 

13.      Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007 i forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2007

TMU 631/2007  J.nr. 2007-97058

 

 

 

Indberetning af Teknik- og Miljøudvalgets bevillingsmæssige ændringer i budget 2007 i forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2007

 

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, 1.      at Teknik- og Miljøudvalget godkender de i bilag 1 anførte forslag til bevillingsmæssige ændringer til budget 2007   Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2007 Godkendt

 

PROBLEMSTILLING

 

Revisionsdirektoratet har i forbindelse med revisionen af Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2006 henstillet, at Teknik- og Miljøudvalget ansøger Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling, når der ved oktoberprognosen forventes større bevillingsmæssige afvigelser i form af mindreforbrug (merindtægter/mindreudgifter).

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet regnskabsprognosen for oktober 2007, og forventer på den baggrund et mindreforbrug på 254 mio. kr. på Byfornyelsens anlægsramme under Center for Bydesign. Mindreforbruget skyldes dels merindtægter som følge af salg af råde-over ejendomme, dels mindreudgifter som følge af tidsforskydninger i igangværende byfornyelsesprojekter.

 

På finansposterne forventes der merudgifter på 40 mio. kr. på afdrag på realkreditlån, og merindtægter på 8 mio.kr. på låntagning, ligeledes under Center for Bydesign.

 

LØSNING

I forlængelse af regnskabsprognosen for oktober 2007 søger Teknik- og Miljøforvaltningen i sagen Tidlige overførsler (på Teknik- og Miljøudvalgets dagsorden den 7. november 2007) 70 mio.kr. overført til budget 2008 til dækning af de igangværende byfornyelsesprojekter.

 

Denne sag drejer sig om de resterende 184 mio.kr. på anlægsrammen under Byfornyelsen. Midlerne søges hermed overført til kommunekassen ved en negativ tillægsbevilling. Ansøgningen om tillægsbevillingen skal dog ses i sammenhæng med, at det p.t. er vurderingen, at der er behov for at hæve anlægsrammen på Byfornyelsesområdet i 2009 med 40 mio.kr.

 

Der søges ligeledes om tillægsbevillinger på hhv. 40 mio.kr. til finansposten afdrag på realkreditlån, og - 8 mio.kr. på finansposten låntagning, som vedrører de afhændede råde-over ejendomme.

 

De bevillingsmæssige ændringer fremgår desuden af bilag 1.

 

 

ØKONOMI

Se problemstilling og løsning.

 

VIDERE PROCES

Behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

BILAG

Bilag 1: Skabelon til bevillingsmæssige ændringer

 

 

Pernille Andersen                                     Martin Kregler Christensen