Overførselssag fra regnskab 2013 til budget 2014

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling om overførsel af uforbrugte midler fra 2013 til 2014.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anmodning om overførsel af decentral opsparing for de institutioner, som er aftalt med Økonomiforvaltningen (bilag 1),
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anmodning om overførsel af midler fra regnskab 2013 til budget 2014 vedrørende eksternt finansierede projekter (bilag 2),
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forvaltningens forslag til anvendelse af uforbrugte midler fra 2013 indgår i de politiske drøftelser om overførselssagen, jf. oversigt over serviceoverførsler som kan annnulleres (bilag 3),
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender anmodning om overførsel af midler fra 2013 til 2014 vedrørende anlæg og finansposter (bilag 4), og
5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at notat om deponering i forbindelse med etablering af Sundhedshus Østerbro indgår i de politiske drøftelser om overførselssagen (bilag 5).

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til overførsel af uforbrugte driftsmidler, som kan indgå i de politiske drøftelser om overførsler i uge 13 2014 samt overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra regnskab 2013 til budget 2014.

Regnskab 2013 for Sundheds- og Omsorgsudvalget udviser et mindreforbrug på serviceudgifter på i alt 33,1 mio. kr. og på anlæg et nettomindreforbrug på 10,7 mio. kr.

Anmodningerne om overførsler af uforbrugte midler fra regnskab 2013 til budget 2014 vil indgå i de politiske drøftelser om overførselssagen i uge 13 2014. Økonomiudvalget har besluttet, at alle udvalg skal have godkendt overførselsanmodningerne inden de politiske drøftelser går i gang.

Overførslerne falder i fire kategorier:

For det første foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der ansøges om serviceoverførsler vedrørende decentral opsparing på ialt 6,8 mio. kr., jf. bilag 1. Aftale om hvilke decentrale institutioner (plejehjem), som er omfattet af ordningen med decentral opsparing, er indgået med Økonomiforvaltningen i november 2013. Kvalitetssikring af ansøgningene foretages af Intern Revision, og efter gældende praksis overføres midlerne til budget 2014. 

For det andet foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der ansøges om overførsel af 2,6 mio. kr. til dækning af eksternt finansierede projekter, der fremgår af bilag 2. I henhold til gældende praksis forventes forvaltningerne at få overført penge til igangværende projekter, der er finansieret via eksterne midler fra fonde og staten. Det er Intern Revision, som kvalitetssikrer ansøgningerne, og de godkendte projekter med tilhørende midler overføres herefter fra 2013 til 2014. 

For det tredje stiller Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en række forslag til anvendelse af det resterende mindreforbrug på serviceområdet. Forslagene fremgår af bilag 3 og er forslag til såvel servicemåltalsrammen som anlægsrammen. Udvalgets godkendelse af forslagene indebærer alene, at de indgår på linje med de øvrige forvaltningers forslag som baggrundsmateriale til de politiske forhandlinger i uge 13 2014.

For det fjerde foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at der på anlægsområdet søges om overførsel af 10,0 mio. kr. vedrørende en række konkrete anlægsprojekter, og på finansposter foreslås 5,5 mio. kr. vedrørende indskud i Landsbyggefonden overført. Forslagene til overførsler på anlæg og Landsbyggefonden fremgår af bilag 4. Det er gældende praksis, at forvaltningerne kan få overført penge til tidsforskudte anlægsprojekter samt til Landsbyggefonden, idet der er tale om uundgåelige udgifter, som falder i 2014 i stedet for 2013.

Endelig foreslår Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at notat vedrørende deponering i forbindelse med etablering af Sundhedshus Østerbro ligeledes indgår i de politiske drøftelser om overførsler i uge 13 2014. Etablering af Sundhedshus Østerbro i Randersgade forudsætter, at der findes en anden lokation til den kommunale hjemmepleje. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor i samarbejde med Københavns Ejendomme i 2013 afdækket mulighederne for at finde en anden lokation til hjemmeplejen, som dækker Østerbro, Indre By og Christianshavn. Imidlertid har det ikke været muligt at finde egnede kommunale bygninger, hvorfor det vil være nødvendigt at indgå et tredjemandslejemål. Efter en længerevarende og grundig afsøgning af mulige lejemål er der fundet et egnet lejemål på Østbanegade, som kan huse den kommunale hjemmepleje. Lejemålet forudsætter deponering på 61,8 mio. kr. Det er således ikke muligt at komme videre med etableringen af Sundhedshus Østerbro, før der er fundet en løsning på deponeringsproblematikken, jf. bilag 5.

De godkendte anmodninger om overførsel af midler fra 2013 til 2014 vil indgå i de politiske drøftelser om overførselssagen i marts 2014.

De politiske drøftelser vedrørende overførselssagen forventes at foregå i perioden fra den 24. til den 28. marts 2014. Herefter behandles overførselssagen i Økonomiudvalget den 29. april 2014 og i Borgerrepræsentationen den 8. maj 2014.



Hanne Baastrup


                                                                                                /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt.