Regnskabsprognose for 2001 pr. 27. april 2001

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 17. maj 2001

7. Regnskabsprognose for 2001 pr. 27. april 2001

(KFU 196/2001)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager regnskabsprognose for 2001 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 17. maj 2001

Tiltrådt

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose for 2001 pr. 27. april 2001

Bevillingsområder (mio.kr. nettoudgifter)	Budget (1)	Forventet regnskab	Forventet afvigelse (2)	Budget 1. kvartal	Regnskab 1. kvartal

Rammebelagte driftsområder	483	485	-2	167	167
Kultur og Fritid	619	618	1	201	201
Ejendomsdrift, Ejendomme	-158	-155	-3	-17	-17
Ejendomsdrift, Administration	22	22	0	-17	-17

Rammebelagte anlægsområder	86	86	0	8	8
Kultur og Fritid	86	86	0	8	8
Ejendomsdrift, Ejendomme	0	0	0	0	0
Ejendomsdrift, Administration	0	0	0	0	0

Finansposter	0	0	0	0	0
Kassebevægelse	569	571	-2	175	175

1) Det vedtagne budget med tillæg af tiltrådte tillægsbevillinger indtil 29. marts 2001

2) – angiver merudgift eller mindreindtægt

Overholdelse af budgetrammen

Udvalget forventer et merforbrug på 2 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger.

Regnskab for første kvartal samt forventet regnskab
Perioderegnskabet

Regnskabet for 1. kvartal viser ingen afvigelse i forhold til budgettet.

Forventet regnskab

På de rammebelagte driftsområder er der på nuværende tidspunkt visse forventninger om merforbrug, der dog forventes kompenseret bl.a. i forbindelse med bevillingsoverførsler fra 2000 til 2001.

På folkeoplysningsområdet forventes der mindreindtægter på 6 mio. kr. på grund af ændret opkrævningspraksis (ny lovgivning). Der eksisterer en vis usikkerhed vedrørende de fremtidige driftsudgifter for Sundby bibliotek, der forventes at flytte til nye lokaler i Jemtelandsgade i løbet af år 2001. De foreløbige forventninger vedrørende folkeoplysnings- og biblioteksområdet er endnu ikke indregnet i prognosen. I Ejendomsdrift er der en foreløbig forventning om mindreindtægter på 4 mio. kr., idet der foreligger en uafsluttet sag om lejeopkrævning for kolonihaver. I forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale med et nyt selskab forventer Ejendomsdrift en besparelse på 1,2 mio. kr. i år 2001.

På de rammebelagte anlægsområder er der på nuværende tidspunkt ikke forventning om uafsluttede projekter (bevillinger) ved årets udgang.

Mere uddybende specifikationer og forklaringer fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Redegørelse for mål og resultater fremgår af bilag 3.

Der er ikke indlagt budgetter vedrørende finansposterne, og der forventes på årsbasis ingen forskydninger på finansposterne.

Prognosen er afgivet til Økonomiforvaltningen den 27. april 2001 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Til top