Halvårsregnskab og prognose for 2001 pr. 27. juli 2001

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 9. august 2001

16. Halvårsregnskab og prognose for 2001 pr. 27. juli 2001

(KFU 276/2001)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget tager halvårsregnskabet samt prognosen for 2001 til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. august 2001

Indstillingen blev tiltrådt.

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose for 2001 pr. 27. juli 2001
Bevillingsområder	Budget	Forventet	Forventet	Budget	Regnskab
(mio. kr. nettoudgifter)		regnskab	afvigelse*)	1. Halvår	1. Halvår

Rammebelagte driftsområder	521	508	13	230	273
Kultur og Fritid	633	620	13	343	355
Ejendomsdrift, Ejendomme	-141	-140	-1	-80	-61
Ejendomsdrift, Administration	29	28	1	-33	-21

Rammebelagte anlægsområder	175	166	9	32	42
Kultur og Fritid	156	147	9	25	35
Ejendomsdrift, Ejendomme	0	0	0	0	0
Ejendomsdrift, Administration	19	19	0	7	7

Finansposter	0	0	0	0
Kassebevægelse	696	674	22	262	315
*) -angiver merudgift eller mindreindtægt

Overholdelse af budgetrammen
Halvårsregnskabet

Halvårsregnskabet udviser et samlet merforbrug på 53 mio. kr. i forhold til periodebudgettet på 262 mio. kr.

Rammebelagte driftsområder

Kultur og Fritid udviser en samlet merudgift på 12 mio. kr.

Folkeoplysningsområdet og Folkebiblioteker afviger på grund af fejlagtig periodisering. Kulturområdets afvigelse drejer sig væsentligst om arkæologiske udgravninger og lønudgifter til Øksnehallens personale.

Ejendomsdrift, ejendomme en samlet merudgift på 19 mio. kr.

Afvigelsen drejer sig væsenligst om huslejer til 3. mand, ændret opkrævningsterminer fra Københavns Energi og mellemregning med bydelene.

Ejendomsdrift, Administration en samlet merudgift på 12 mio. kr.

Afvigelsen her drejer sig væsenligst om huslejer til 3. mand samt mindreindtægt på grund af at Bernstorffsgades kantine overgår til FAF.

Rammebelagte anlægsområder

Kultur og Fritid udviser en samlet merudgift på 10 mio. kr.

Udgifter til anlægsprojekter under KI og KUC.

Forventet regnskab

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer et mindreforbrug på 22 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger.

Rammebelagte driftsområder

På folkeoplysningsområdet forventes en mindreindtægt på 6 mio. kr. på grund af ændret opkrævningspraksis (ny lovgivning), indhentes ved kompenserende besparelser.

Københavns Kommune har indgået en aftale med staten om kommunens økonomi for 2002. I den forbindelse er det aftalt , at Københavns Kommune støtter Kulturbro 2002 med 12,5 mio. kr. Kulturprojektet forventes først afholdt i år 2002.

I Ejendomsdrift er der en foreløbig forventning om mindreindtægt på 4 mio. kr., idet der foreligger en uafsluttet sag om lejeopkrævning for kolonihaver. Udarbejdelse af plan for kompenserende besparelser er iværksat. I forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale med et nyt selskab forventer Ejendomsdrift en mindreudgift på 1,2 mio. kr. I forbindelse med budgetteringen af indtægter fra bydelene, er der budgetteret 2,5 mio. kr. for højt. I forbindelse med overgang til nyt teleselskab samt effektivisering inden for rengøringsdrift forventes en besparelse på 1,3 mio. kr.

Rammebelagte anlægsområder

På de rammebelagte anlægsområder forventes en mindreudgift på 9,5 mio. kr. som følge af, at de afsatte midler til køb af en ejendom til brug for Sundbyvester Bibliotek først forventes afholdt i år 2002.

Mere uddybende specifikationer og forklaringer fremgår af bilag 1 og bilag 2, og redegørelse for mål og resultater fremgår af bilag 3.

Der er ikke indlagt budgetter vedrørende finansposterne, og der forventes ingen forskydninger på finansposterne på årsbasis.

Prognosen er afgivet til Økonomiforvaltningen den 27. juli 2001 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Til top