Regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001

for mødet «MDAT» kl Kultur- og Fritidsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 8. november 2001

14. Regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001

(KFU 395/2001)

INDSTILLING OG BESLUTNING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

at Kultur- og Fritidsudvalget godkender kvartalsregnskabet og regnskabsprognosen

for 2001 pr. 29. oktober 2001.

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 8. november 2001

Forvaltningen oplyste, at der var følgende rettelse i sagsbeskrivelsen: på s. 71 under overskriften "Drift samlet" er det korrekte samlede forventede mindreforbrug 3 mio. kr. i stedet for 16 mio. kr.

Indstillingen blev tiltrådt.

RESUME

Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskabsprognose for 2001 pr. 29. oktober 2001
Bevillingsområder	Budget	Forventet	Forventet	Budget	Regnskab
(mio. kr. nettoudgifter)		regnskab	afvigelse*)	3. kvartal	3. kvartal

Rammebelagte driftsområder	532	529	3	354	355
Kultur og Fritid	644	643	1	468	468
Ejendomsdrift, Ejendomme	-141	-139	-2	-118	-118
Ejendomsdrift, Administration	29	25	4	4	5

Rammebelagte anlægsområder	182	126	56	56	53
Kultur og Fritid	163	110	53	47	43
Ejendomsdrift, Ejendomme	0	0	0	0	0
Ejendomsdrift, Administration	19	16	3	9	10

Finansposter	0	0	0	0
Kassebevægelse	714	655	59	410	408
*) -angiver merudgift eller mindreindtægt

Overholdelse af budgetrammen
Kvartalsregnskabet

Regnskabet for de første 9 måneder viser et samlet forbrug vedrørende drift og anlæg på 408 mio. kr. i forhold til periodebudgettet på 410 mio. kr. Forbruget svarer i det væsentlige til forventningerne i periodebudgettet og giver således ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Forventet regnskab

Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer et mindreforbrug på 59 mio. kr. i forhold til budgettet inkl. tillægsbevillinger. Mindreforbruget fordeler sig med 3 mio. kr. på de rammebelagte driftsområder og 56 mio. kr. på de rammebelagte anlægsområder.

På nuværende tidspunkt kan et mindreforbrug kan 64,6 mio. kr. henføres til projekter og aktiviteter, der kan forventes at skulle søges videreført i 2002. Der er således i øjeblikket et forventet underskud i forhold til overførselsønskerne på 5,6 mio. kr.

Rammebelagte driftsområder

Der er samlet et forventet mindreforbrug på 3 mio. kr.

Et forventet mindreforbrug på 7,2 mio. kr. kan henføres til eksakte formål, hvortil de enkelte bevillinger er afsat. Disse bevillinger forventes i foråret 2002 at indgå i indstillingen om bevillingsoverførsler fra 2001 til 2002 til de samme formål.

Herudover er 1,2 mio. kr. bundet til udstedte garantier (DST og VEGA). Disse garantier skal eventuelt søges videreført i 2002.

Der er således et forventeligt underskud på 5,4 mio. kr. i forhold til de overførselsønsker, der må forventes at blive stillet.

I prognosen indgår et forventet underskud på driften af Den Brune Kødby på 4 mio. kr. Det antages, at der er grundlag for at søge kompensation for de merudgifter, Kultur- og Fritidsudvalget herved påføres. Dette vil i givet fald kunne ske som en "teknisk tillægsbevilling" i forbindelse med ansøgninger om bevillingsoverførsler fra 2001 til 2002.

Til gengæld indgår de på folkeoplysningsområdet forventede mindreindtægter på 5 mio. kr. (tidligere 6 mio. kr.) vedrørende betalinger fra andre kommuner ikke i nærværende prognose, idet det forudsættes, at afvigelsen dækkes af folkeoplysningsbudgettet. Dette må imidlertid tages med forbehold for den igangværende behandling af finansieringsspørgsmålet

Rammebelagte anlægsområder

På de rammebelagte anlægsområder forventes mindreudgifter på 55,3 mio. kr. Der er imidlertid samlet forventninger om overførsel af 56,2 mio. kr. til allerede definerede anlægsprojekter. I forhold til det samlede mindreforbrug på 55,3 mio. kr. forventes der således en manglende dækning for disse overførselsønsker på 0,9 mio. kr., der skyldes, at Jemtelandsgadeprojektet forventes overskredet med 1,7 mio. kr. Herfra kan trækkes en besparelse på 0,3 mio. kr. vedrørende et tidligere renoveringsprojekt på Rådhuset, samt et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende elevatorrenovering på Øbro Bibliotek.

Mere uddybende specifikationer og forklaringer fremgår af bilag 1, 2 og 4.

Redegørelse for mål og resultater fremgår af bilag 3.

Prognosen er afgivet til Økonomiforvaltningen den 29. oktober 2001 med forbehold for Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse.

Til top