Mødedato: 14.12.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Aflæggelse af anlægsregnskaber indenfor Økonomiudvalget

Se alle bilag

Økonomiforvaltningen forelægger med nærværende indstilling regnskaber for 15 anlægsprojekter til godkendelse. Sagen vedrører et rådighedsbeløb på i alt 20,5 mio. kr. samt et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1 og 2, godkendes.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Økonomiforvaltningen aflægger løbende anlægsregnskaber på afsluttede anlægsprojekter. Med nærværende indstilling regnskabsforklares 15 anlægsprojekter med en samlet nettobevilling på 20,5 mio. kr. og med et samlet netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. To anlægsprojekter, Kvindehuset og Salg af ejendomme, har en væsentlig afvigelse på over 5 pct. eller 1,0 mio. kr.

Løsning

Med Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens godkendelse af anlægsregnskaberne, afsluttes 15 af Økonomiudvalgets anlægsregnskaber. Anlægsregnskaberne fremgår af indstillingens to bilag.

Økonomiforvaltningen har, i samarbejde med Intern Revision, haft et stort fokus på rettidig aflæggelse af anlægsregnskaber. I forbindelse hermed har Økonomiforvaltningen gennemgået alle aktive og ikke-aktive anlægsprojekter for udestående anlægsprojekter.

Af nedenstående tabel fremgår en oversigt af de anlægsprojekter, der regnskabsaflægges med nærværende indstilling.

Tabel. Projekter til regnskabsaflæggelse (netto, 1.000 kr., løbende priser)

Koncernenhed

Projekt

Rådigheds-
beløb

Forbrug

Afvigelse

Afvigelse
i pct.

Københavns
Ejendomme

Dortheagården

28.769

28.769

0

0,0%

Fisketorvsbroen
(Indtægter)

-20.846

-20.885

39

-0,2%

Rabarbervej 6;
Istandsættelse
Botilbuddet
Grøndalsvænge

3.031

3.031

0

0,0%

Udskiftning af
lyskilder - LED 2D

28.398

28.398

0

0,0%

Samlokaliseringscase
2017

85.851

85.851

0

0,0%

Kvindehuset
(Indtægter)

-5.606

-5.245

-361

6,4%

Ørestad Boulevard
51, Nøglefærdig
daginstitution

59.706

58.798

908

1,5%

Rugagervej 1

9.056

9.056

0

0,0%

Skodsborggade 6

13.080

13.080

0

0,0%

Frederikssundsvej
298

3.020

3.020

0

0,0%

Puljen for salg uden
selvstændigt
indtægtskrav
(Indtægter)

-220.175

-219.597

-578

0,3%

Salg af ejendomme

2.533

1.876

657

25,9%

Københavns
Ejendomme i alt

-13.183

-13.848

665

-

Koncern IT

Styrkelse af IT-
sikkerhed

16.200

16.200

0

0,0%

Videreudvikling KK it-
drift platform

5.536

5.610

-74

1,3%

Flytning og
modernisering af
KK’s it-infrastruktur IT
MGMT (Cloud-casen)

11.903

11.934

-32

-0,3%

 

Koncern IT i alt

33.639

33.744

-106

-

Økonomi-
forvaltningen i alt

 

20.456

19.896

559

-

 

* Merforbrug er angivet med negativt fortegn, mindreforbrug angivet med positivt fortegn under afvigelse.

Tre anlægsprojekter har en væsentlig afvigelse som forklares særskilt nedenfor.

Kvindehuset (Renovering)
Der er mindreindtægter på i alt 0,4 mio. kr. vedrørende anlægsprojektet renovering af Kvindehuset i Gothersgade. Dette skyldes, at tilskuddet fra A. P. Møller Fonden var mindre end oprindeligt antaget, på grund af en mindre anlægsudgift end forventet i tilsagnet.

Ørestad Boulevard 51 (Nøglefærdig daginstitution)
Der er et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende den nøglefærdige daginstitution på Ørestad Boulevard 51. Mindreforbruget skyldes tilbagehold af købesummen grundet mangeludbedring. Restbudgettet på 0,9 mio. kr.  til købesummen er jævnfør forretningsgang for anlæg blevet udskilt til et nyt projekt, hvor der aflægges selvstændigt anlægsregnskab. Mangeludbedringen forventes afsluttet i 2023.

Salg af ejendomme
Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Salg af ejendomme. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til rådgivning og andre udgifter forbundet med salg af ejendomme.

Økonomi

Mer- og mindreforbrug forbundet med anlægsprojekterne er håndteret forud for aflæggelsen af anlægsregnskaberne og indstillingen har derfor i sig selv ingen økonomiske konsekvenser i sig selv.

Videre proces

Borgerrepræsentationen forelægges løbende nye anlægsregnskaber.

 

Søren Hartmann Hede / Nicolai Kragh Petersen

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,
  1. at vedlagte anlægsregnskaber, jf. bilag 1 og 2, godkendes.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 5. december 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 14. december 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 

Til top