Regnskabsprognose, oktober 2016
Indstilling
Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,
1. at Borgerrådgiverudvalget godkender regnskabsprognosen, oktober 2016.
Problemstilling
Kvartalsprognoserne indeholder opfølgning på årets forventede regnskab. Der er tre kvartalsprognoser i løbet af året med aflevering i henholdsvis april, juli og oktober.
Regnskabsprognosen er Borgerrådgiverudvalgets opfølgning på, om udvalgets bevillinger overholdes i det pågældende år.
Løsning
Oktoberprognosen peger på, at Borgerrådgiveren overholder sin servicebevilling.
Borgerrådgiverens korrigerede bevilling i 2016 udgør 8.954 mio. kr.
Borgerrådgiveren har i de første 9 måneder af 2016 forventet et samlet forbrug på 6.669 mio. kr.
Det faktiske forbrug i de første 9 måneder af 2016 udgør 6.269 mio.kr., dvs. at Borgerrådgiverens budget balancerer med et aktuelt mindreforbrug på 401 t. kr. Borgerrådgiveren forventer at holde sit budget for 2016, og at mindreforbruget reduceres i løbet af 4. kvartal.
Tabel 1. Det forventede regnskab pr. oktober 2016 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal)
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2016 |
Korrigeret budget 2016 |
Forventet regnskab 2016 |
Forventet afvigelse 2016 i kr. |
Forventede korrektioner |
Forventede afvigelse efter forventede korrektioner |
Forventede overførsler til 2017 |
|
Service |
9,0 |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
-0,022 |
0,0 |
0,0 |
|
Borgerrådgiveren |
9,0 |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
-0,022 |
0,0 |
0,0 |
|
Finansposter ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (HK7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Langfristede balanceposter ** |
|
|
|
|
|
|
|
|
Andre balanceforskydninger |
|
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
9,0 |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
-0,022 |
0,0 |
0,0 |
Tabel 2. Opfølgning på servicemåltal (tusinde kr.)
|
|
Gældende måltal |
Forventet forbrug |
Forventet afvigelse |
|
Udvalg: Borgerrådgiverudvalget |
8,9 |
8,9 |
0,0 |
Økonomi
-
Videre proces
Borgerrådgiverens regnskabsprognose indgår i en samlet redegørelse for kommunens økonomiske situation, som udarbejdes af Økonomiforvaltningen til Økonomiudvalget. Da fristen for indlevering af regnskabsprognosen til Økonomiforvaltningen var den 25. oktober 2016, har Borgerrådgiveren efter aftale med Økonomiforvaltningen indsendt det vedlagte til Økonomiforvaltningen under forudsætning af Borgerrådgiverudvalgets godkendelse.
Johan Busse
/Rikke Dam Gredal