Nedbringelse af kassebeholdningen ved finansiering af masterplan og nedbringelse af langfristet gæld
Nedbringelse af kassebeholdningen ved finansiering af masterplan og nedbringelse af langfristet gæld
Ãkonomiudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde tirsdag den 6. marts 2007
J.nr. ÃU 73/2007
3. Nedbringelse af kassebeholdningen ved finansiering af masterplan og nedbringelse af langfristet gæld
Den reelle kassebeholdning var ved udgangen af 2006 ca. 1,100 mia. kr.
Ãkonomiforvaltningen har tidligere anbefalet en kassebeholdning pÃ¥ 600 – 700
mio. kr. som tilstrækkelig til at dække uforudsete udsving i økonomien.
Beslutning
Ãkonomiforvaltningen indstiller, at Ãkonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler; 1. at Ãkonomiudvalget gives en tillægsbevilling pÃ¥ 272 mio. kr. pÃ¥ bevillingen salg af ejendomme, funktion 00.22.05.3, idet RÃ¥dhuspladsen 77 og Islandsbrygge 37 ikke sælges. Der anvises kassemæssig dækning pÃ¥ Ãkonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 08.22.05.5. 2. at Ãkonomiforvaltningen bemyndiges til at nedbringe den langfristede gæld ekstraordinært med 200 mio. kr. Ãkonomiudvalget gives en tillægsbevilling pÃ¥ 200 mio. kr. pÃ¥ bevillingen Finansposter, funktion 08.55.74.6 Der anvises kassemæssig dækning pÃ¥ Ãkonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 08.22.05.5. Ãkonomiudvalgets
beslutning i mødet den 6. marts 2007: Indstillingen blev anbefalet med bemærkning om, at anvendelsen af de ca. 400 mio. kr. som kommunen forventer at fÃ¥ tilført som følge af overdragelse af ejendomme til Staten i forbindelse med kommunalreformen forelægges for ÃU nÃ¥r der er en endelig afklaring pÃ¥ provenuets størrelse. Martin Geertsen (V) kom med følgende protokolbemærkning: "Venstre tager forbehold for 1. at-punkt." |
Problemstilling
Den reelle kassebeholdning var ved udgangen af 2006 opgjort til ca. 1,1 mia. kr. Ãkonomiforvaltningen har tidligere anbefalet en kassebeholdning pÃ¥ 600 – 700 mio. kr. som tilstrækkelig til at dække uforudsete udsving i økonomien. Hertil kommer, at kommunen kan forvente at modtage yderligere ca. 400 mio. kr. medio Ã¥ret, i forbindelse med kommunens afgivelse af ejendomme til staten i forbindelse med kommunalreformen.
Løsning
Ãkonomiforvaltningen anbefaler, at kassebeholdningen opgjort som den reelle kasse reduceres med 472 mio. kr.
Efter en reduktion med 472 mio. kr. forventes det, at kassen vil udgøre 628 mio. kr.
Reduktionen i kassebeholdningen anvendes til delvis finansiering af Masterplan for lokalisering af centralforvaltningen med 272 mio. kr. (BR 2/07), idet Rådhuspladsen 77 og Islandsbrygge 37 ikke sælges. Dette var forudsat i Masterplanen. Desuden foreslås en nedbringelse af den langfristede gæld med 200 mio. kr.
Lejeindtægterne fra de 2 ejendomme, vil alt andet lige forbedre kommunens råderum i relation til serviceudgifterne med ca. 11,6 mio. kr.
Ãkonomiforvaltningen forventer, at den reelle kasse vil blive tilført ca. 400 mio. kr. medio 2007 som følge af kommunens overdragelse af ejendomme til Staten i forbindelse med kommunalreformen. Idet en kassebeholdning pÃ¥ 625 mio. kr. vurderes at være tilstrækkelig, foreslÃ¥r forvaltningen at disse midler anvendes til gældsnedbringelse.
Ãkonomi
Såvel finansiering af Masterplanen med 272 mio. kr. og nedbringelse af den langfristede gæld med 200 mio. kr. finansieres ved træk på kassen.
Videre Proces
Til behandling i Borgerrepræsentationen.
        Claus Juhl
                                                        / Bjarne Winge
Â