Anlægsmåltal 2019 - styring (udsat sag)

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at anlægsprojekter i bilag 2 og anlægsprojekter, som er markeret med grøn i bilag 4, gennemføres i 2019.

2. at forvaltningen løbende i 2019 kan sætte alle igangværende projekter i anlægsporteføljen i bero, med henblik på, at anlægsmåltallet for 2019 overholdes.

3. at anlægsprojekter i bilag 6 sættes i bero nu med henblik på, at anlægsmåltallet for 2019 overholdes.

4. at ibrugtagningstidspunkt for anlægsprojekter sat i bero i 2018, som igangsættes primo 2019, ændres som anført i bilag 9.

Problemstilling

Økonomiudvalget besluttede 11. december 2018 et samlet anlægsmåltal for Københavns Kommune på 3.188 mio. kr. i 2019, som for Teknik- og Miljøforvaltningen betyder et anlægsmåltal på 513,0 mio. kr. i 2019. Teknik- og Miljøforvaltningens samlede anlægsportefølje for 2019 er opgjort til 1.088,8 mio. kr. Anlægsmåltallet medfører, at forvaltningen skal anlægge for 575,8 mio. kr. mindre end budgetteret. Tallene i denne indstilling afviger fra tallene i Økonomiudvalgets sag den 11. december 2018. Dette skyldes, at tallene i denne indstilling er de seneste opdaterede.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 1. oktober 2018, hvilke kriterier der skal anvendes til styring og prioritering af anlægsprojekterne i 2019. Det blev derudover besluttet, at projekter, der er vedtaget, men sat i bero i 2018, i videst muligt omfang igangsættes i 2019.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til et forslag om, hvilke anlægsprojekter der skal gennemføres, og hvilke der skal sættes i bero, så forvaltningen kan tilrettelægge styringen af anlægsporteføljen fra starten af 2019 med henblik på, at anlægsmåltallet overholdes.

Sagen blev udsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 17. december 2018.

Løsning

Anlægsmåltallet sætter en øvre grænse for forvaltningens anlægsudgifter i 2019 inden for hovedbevillingerne Ordinær anlæg og Byfornyelse anlæg.

Tabel 1: Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsportefølje 2017-2022

Det er forvaltningens erfaring, at det samlede forventede forbrug på anlægsporteføljen er faldende over året. For at sikre at anlægsmåltallet på 513,0 mio. kr. anvendes fuldt ud, vil forvaltningen styre porteføljen med en overbookning på 72,0 mio. kr., hvilket er i overensstemmelse med Økonomiudvalgets metode for anlægsstyring. I 2018 (TMU 29. januar 2018) blev hele anlægsporteføljen sat i gang fra starten af året med efterfølgende løbende berosættelse af projekter for at sikre, at anlægsmåltallet kunne udnyttes fuldt ud.

Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal på 513,0 mio. kr. er i vidt omfang reserveret til udbetaling af støtte til bygningsfornyelsesprojekter, hvor der er givet tilsagn i henhold til byfornyelsesloven, Investeringspuljeprojekter og projekter, som er under udførelse, jf. nedenfor.

I porteføljen er 15 projekter, som er klar til udførelse, hvor der samlet set frem til nu er anvendt ca. 47,0 mio. kr. til forberedelse, udbud og projektering, jf. bilag 3. Hvis projekterne igangsættes senere, vil det være forbundet med ekstraomkostninger til fx genudbud, omprojektering mv. Disse projekter indgår ikke i forvaltningens forslag til projekter, der skal gennemføres i 2019. For at kunne følge Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 1. oktober 2018 om i videst muligt omfang at igangsætte projekter, der blev sat i bero i 2018, er det nødvendigt at sætte de projekter, som er klar til udførelse, i bero, da de ikke kan gennemføres inden for råderummet i 2019, jf. tabel 2.

Tabel 2: Forslag til prioritering af anlægsprojekter i 2019

* Bygningsfornyelsestilsagn. Tallet er teknisk korrigeret i forhold til forventede forsinkelser på projekter.
** Projekter, der er gået i jorden.
*** Projekter, der er klar til enten entreprenørudbud eller kontraktindgåelse med entreprenør.

Projekter med reserveret forbrug i 2019 (bilag 2)

Ad Bygningsfornyelsestilsagn
Forvaltningen giver som led i kommunens byfornyelsesindsats tilsagn til en række private ejendomsejere (eller -foreninger) om tilskud til forbedringer i ejendomme som eksempelvis installationsmangler og støj. Forvaltningen er efter byfornyelsesloven (kapitel 3 og 4) og aftaleloven (§ 1) forpligtet til at udbetale tilskuddet, når betingelserne herfor er opfyldt, og arbejdet er udført. Forvaltningens udbetalinger til bygningsfornyelser forventes i 2019 at udgøre 113,4 mio. kr. Tallet er korrigeret fra givet samlet tilsagn på 158,4 mio. kr. til 113,4 mio. kr. på baggrund af forvaltningen forventninger til de private bygherrers gennemførelse af projekterne.   

Ad Investeringspuljeprojekter
Med Københavns Kommunes investeringspuljeprojekter igangsættes løbende projekter for at realisere besparelsespotentialer i kommunen. Ni investeringspuljeprojekter skal gennemføres i 2019 med et samlet forventet forbrug på 15,4 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det vil være økonomisk uhensigtsmæssigt at sætte projekterne i bero, da det derved ikke vil være muligt at realisere de forventede driftsbesparelser, som udgør en del af finansieringen af forvaltningens effektiviseringsbidrag. Når projekterne er fuldt indfaset (sidste projekt i 2021), vil den samlede årlige driftsbesparelse for projekterne udgøre 10,6 mio. kr. I 2019 vil besparelsen i henhold til de besluttede business-cases udgøre 7,9 mio. kr.

Ad Projekter under udførelse
60 projekter under udførelse (”gået i jorden”) har et samlet forventet forbrug i 2019 på 184,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at det kan være erstatningspådragende at bryde igangværende kontrakter, og det vil være uforholdsmæssigt dyrt og efterlade ufærdige anlæg.  

Anvendelse af Korrigeret råderum

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 1. oktober 2018, at projekter, der er vedtaget, men sat i bero i 2018, i videst muligt omfang igangsættes i 2019. Der er i 2018 sat 74 projekter i bero (TMU 29. januar 2018), hvoraf 67 projekter forventes at have et forbrug i 2019 på 319,0 mio. kr., hvis de igangsættes og gennemføres. De resterende syv projekter har ikke forbrug i 2019.

Forvaltningen har inden for rammen af det korrigerede råderum på 271,7 mio. kr. prioriteret mellem projekterne, der blev sat i bero i 2018. Projekterne er prioriteret efter kriterierne for prioritering af anlægsprojekter i 2019, som blev besluttet i Teknik- og Miljøudvalget 1. oktober 2018, jf. bilag 9. I forvaltningens forslag indgår de projekter, der opfylder flest af de besluttede kriterier, jf. de med grøn markerede projekter i bilag 4.

Forvaltningen indstiller, at disse projekter gennemføres i 2019, dog således at de kan sættes i bero af forvaltningen, hvis det viser sig nødvendigt for at overholde anlægsmåltallet. For at sikre at forvaltningen kan overholde anlægsmåltallet, indstilles det ligeledes, at forvaltningen gives mulighed for at sætte andre projekter i porteføljen i bero. Dette gælder, hvis forvaltningen vurderer, at anlægsmåltallet for 2019 vil blive overskredet. Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret, hvis der sættes projekter i bero.

Ibrugtagningstidspunkterne for de projekter, der blev sat i bero i 2018, og som igangsættes igen, foreslås ændret, jf. bilag 9. Ibrugtagningstidspunkterne er fastsat ud fra, at projekterne sættes i gang primo 2019 og gennemføres i ét samlet forløb.

Projekter som sættes i bero med denne beslutning (bilag 6)
Med et anlægsmåltal på 513,0 mio. kr. er det ikke muligt at gennemføre de resterende projekter i anlægsporteføljen i 2019, og forvaltningen indstiller derfor, at projekterne sættes i bero nu med henblik på, at anlægsmåltallet for 2019 overholdes. De projekter, som foreslås sat i bero nu fremgår af bilag 6. Når et projekt er sat i bero, arbejder forvaltningen ikke videre med det, medmindre det er økonomisk mest fordelagtigt at fortsætte frem til fx et faseskift.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det vil være muligt at vælge at gennemføre andre projekter for det resterende råderum på 271,7 mio. kr. end de projekter, der er sat i bero i 2018. Bilag 7 og 8 indeholder en samlet oversigt over hele anlægsporteføljen med markering af, hvilke projekter der indgår i forvaltningens forslag.

Konsekvenser for klimatilpasningsprojekter med byrumstilkøb og projekter med ekstern finansiering
Bevillingerne til projekter med byrumstilkøb er givet med henblik på at opnå synergi mellem klimatilpasning og byrum. Det betyder, at hvis byrumsdelen af projekterne sættes i bero, vil hovedparten af klimatilpasningsprojekterne også skulle sættes i bero. En berosættelse af klimatilpasningsprojekterne har ikke direkte konsekvenser i forhold til takstfinansieringen af projekterne, men har alene betydning for fremdriften i de enkelte projekter og for den samlede klimatilpasningsplan, der vil blive forsinket med et år. Projekterne fremgår af bilag 8.

Forvaltningen har indgået aftale med Fonden R98 om støtte til projektet Valbyparken, Strand (projekt lb.nr. 285), som ikke vurderes at kunne genforhandles, da Fonden R98, afvikles i 2019. Fonden har tilkendegivet at ville udbetale det fulde støttebeløb på 28,0 mio. kr. (inkl. fondsmoms) i 2019, hvis anlægsarbejdet påbegyndes i 2019. Forvaltningen gør særligt opmærksom på, at støttebeløbet på 28,0 mio. kr. (inkl. fondsmoms) vil bortfalde, hvis projektet ikke påbegyndes i 2019.

Der er ligeledes indgået aftale med DSB om projektet Valby Station (projekt lb.nr. 204) om støtte på 9,0 mio. kr., hvoraf 3,75 mio. kr. vedrører Budget 2019. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det vil være vanskeligt at genforhandle denne aftale, hvis projektet ikke påbegyndes i 2019.

Konsekvensen for ekstern finansiering til anlægsprojekter, fx støtte fra Vejdirektoratet eller DSB til cykelprojekter, beror på de konkrete aftaler. Forvaltningen vurderer, at det i vid udstrækning vil være muligt at forhandle en forlængelse af aftalerne, hvis projekterne sættes i bero i 2019. Et alternativ til indstillingen, som er udarbejdet på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning 1. oktober 2018, er at prioritere disse to konkrete projekter.

Konsekvenser for Teknik- og Miljøforvaltningen som bygherre
Forvaltningen vurderer, at et anlægsmåltal på 513,0 mio. kr. vil medføre en reduktion af medarbejderstaben på forventeligt 40 årsværk i 2019. Reduktionen af medarbejderstaben vil være afhængig af sammensætningen af den besluttede prioriterede projektportefølje. Teknik- og Miljøforvaltningen vil som bygherreorganisation miste en række specialiserede medarbejdere, og organisationens omstillings- og eksekveringsevne i forbindelse med en ændret fremtidig udvikling eller fokus i opgaveporteføljen vil i en periode blive påvirket.

Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2018, bl.a. i forbindelse med anlægsmåltallet for 2018, reduceret medarbejderstaben. Reduktionen er sket gennem ubesatte stillinger, frivillige aftaler og afskedigelser.

Afskedigelse af medarbejdere i 2019 vil medføre en udgift til aflønning i opsigelsesperioden, hvorved der ikke kan opnås helårseffekt i 2019. Udgiftens størrelse er afhængig af antal medarbejdere, opsigelsestidspunkt og medarbejdernes individuelle opsigelsesperiode. Udgiften hertil vil blive dækket som en del af anlægsporteføljens overhead inden for anlægsrammen.

Økonomi

Indstillingen kan have økonomiske konsekvenser for projekter, som sættes i bero. De konkrete konsekvenser kan først vurderes, når de igangsættes igen.

Videre proces

Forvaltningen vil tilrettelægge styringen af anlægsporteføljen fra starten af 2019 med henblik på, at anlægsmåltallet overholdes og skal senest 1. februar 2019 meddele Økonomiforvaltningen, hvordan forvaltningens anlægsportefølje vil være prioriteret i 2019 med henblik på at overholde anlægsmåltallet.

Teknik- og Miljøudvalget vil blive orienteret om projekter, der sættes i bero, og om medarbejderreduktioner.

Forvaltningen vil orientere lokaludvalg og samarbejdspartnere om konsekvenserne af prioriteringen af anlægsprojekter i 2019.

Pernille Andersen                                                                               

                                                                                       /Lone Byskov