TMU anlægsramme 2011-2015

Teknik- og Miljøudvalget skal tage forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2011 samt disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2011 til 2015, som det ser ud efter budgetaftalen, godkendes.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,

1.                 At forventet forbrug på anlægsprojekterne i 2011 som vist i bilag 1,
            samt disponeringen af udvalgets anlægsramme i årene 2011 til 2015, 
            som vist i bilag 3, tages til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 26. november 2008, at forvaltningens anlægsportefølje med forventet forbrug skal fremlægges kvartalsvis sideløbende med regnskabsprognoserne.

Som opfølgning på Teknik- og Miljøudvalgets beslutning er der i bilag 1-3 udarbejdet en samlet redegørelse for forvaltningens anlægsområde i årene 2011-2015. Alle beløb i indstilling og i bilag er i løbende priser.

Bilag 1 indeholder en komplet oversigt over anlægsprojekterne i 2011 på Teknik- og Miljøudvalgets bevillinger Ordinær anlæg, Byfornyelse anlæg og Takstfinansieret anlæg med forventet forbrug pr. 24. oktober 2011 på projektniveau.

Korrigeret budget pr. 13. oktober 2011 er på 1.051,3 mio. kr. Det er dette beløb, der indgår i bilag 1, hvor også afvigelserne mellem forventet forbrug og korrigeret budget på projektniveau er angivet. For de tre bevillinger er forventet forbrug på netto på 905 mio. kr. og det giver en nettoafvigelse på i alt 146,4 mio. kr.

Derfor søges der i sagen ”Godkendelse af tidlige overførsler fra 2011-2012” (dok. nr. 2011-761149), som behandles af Teknik- og Miljøudvalget den 14. november 2011 om overførsel af 146,4 mio. kr. fra 2011 til udvalgets budget for 2012.

På bevillingen Ordinær anlæg forventes der et netto mindreforbrug på 107,9 mio. kr. og de største forventede afvigelser på projektniveau er forklaret i bilag 2. Der er to overordnede forklaringer på afvigelserne; de budgettekniske og de projektrelaterede afvigelser.

Budgettekniske afvigelser er afvigelser der opstår som følge af budgetteringen og ikke som følge af projektforsinkelser. Budgettekniske afvigelser opstår, når budgettet ikke har været periodiseret i overensstemmelse med projektets forventede forløb og altså uden at der er tidsmæssig uoverensstemmelse med den oprindelige projektplan. Da udvalgene har haft mulighed for at reperiodisere anlægsbudgetterne to gange i år er denne type fejl minimeret.

Projektrelaterede afvigelser er afvigelser, der opstår som følge af ændringer i projekterne.

De fem største mindeforbrug er:

1. Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering – forventet mindreforbrug på 15,7 mio. kr.
Der er i løbet af den seneste periode opstået uforudseeligt mange blødbundsarbejder, og sammen med det våde sommervejr har det medført, at man har givet entreprenøren berettigede spilddage svarende til det mindreforbrug, der nu flyttes til 2012.

2. Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer – forventet mindreforbrug på 8,1 mio. kr.
En af samarbejdspartnerne har krævet et fællesudbud, dette har vist sig ikke at være muligt. Det juridiske omkring udbuddet har været undersøgt og derfor er selve indkøbet og implementeringen af brintelektriske køretøjer blevet forsinket.

3. Buslinie 150S - Forbedret kapacitet – forventet mindreforbrug på 8 mio. kr.
Projektet har sin egen bevilling men skal ses i helhed med projektet Nørreport Station der har et forventet merforbrug på 8,4 mio. kr. Forbruget på det samlede projekt er afholdt på Nørreport Station projektet men budgettet er afholdt på Buslinie 150S - Forbedret kapacitet projektet. Dette betyder at de to projekter har henholdsvis et mindre- og merforbrug på 8 og 8,4 mio. kr., men at det samlede Nørreport projekt har et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr.

4. Stibro over Inderhavnen – forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr
Anlægsstart på kanalbroerne er blevet udskudt til primo 2012 på grund af en klagesag i naturklagenævnet.

5. Metropolzone - Kalvebod Bølge – forventet mindreforbrug på 5,7 mio. kr.
Efter licitation 29. september 2011 kom der kun et tilbud med for høj pris, udbuddet er derfor annulleret. Det betyder en revision af tidsplanen i forhold til anvendelse af anlægsmidlerne.

På bevillingen Byfornyelse anlæg forventes der et mindreforbrug på 24,3 mio. kr. mens Taksfinansieret anlæg udviser et forventet mindreforbrug på 14,2 mio. kr.

Bilag 3 indeholder en komplet oversigt over anlægsprojekter i årene 2011-2015. I bilag 3 er konsekvensen af de endnu ikke godkendte tidlige overførsler indarbejdet i årene 2011-2015 for at give en mere aktuel oversigt over projekternes periodiserede budgetter.

Oversigten i Bilag 3 er også opdateret med budgetvedtagelsen, hvor der blev tilført anlægsmidler til en række projekter under Teknik- og Miljøudvalget.

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser.

De tidlige overførsler behandles af Økonomiudvalget den. 29. november 2011 og af Borgerrepræsentationen den 15. december 2011.

Hjalte Aaberg                                                                

                                                                  /Martin Nordrup Andersen