Tilbageførsel af investeringsmidler i forbindelse med driften af legepladser

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til forvaltningens tilbageførsel af investeringsmidler i forbindelse med driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at forvaltningen tilbagefører 305.100 kr. i investeringsmidler i forbindelse med investeringscasen ”Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen”.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 17. juni 2019 sagen ”Teknik- og Miljøforvaltningens investeringer i kernevelfærd”. På baggrund af et politikerspørgsmål stillet på dette møde udarbejdede forvaltningen efterfølgende en status på alle forvaltningens investeringsforslag siden 2016, jf. bilag 2. I status fremgik det, at der er to tilfælde, hvor forvaltningen ikke har anvendt alle investeringsmidlerne, som forudsat i investeringscasene. Det drejer sig konkret om de to investeringscases ”BC16 Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen” og ”BC43 Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled”. Af status fremgik det derudover, at forvaltningen ville fremlægge en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget omkring tilbagebetaling af de investeringsmidler, der ikke er anvendt indenfor bevillingens formål. Derfor skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til tilbageførsel af investeringsmidler.

Teknik- og Miljøforvaltningen har været i dialog med Økonomiforvaltningen om, hvorvidt forvaltningen har overholdt bevillingsreglerne i de to investeringscases. Det er i den forbindelse afklaret, at forvaltningens anvendelse af investeringsmidler i forbindelse med casen ”BC43 Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled” overholder kommunens bevillingsregler, og at der på den baggrund dermed ikke er et krav om tilbagebetaling af investeringsmidler.

Det er til gengæld Teknik- og Miljøforvaltningens anbefaling at tilbageføre de investeringsmidler, som ikke er anvendt i overensstemmelse med forudsætningerne i investeringscasen ”BC16 Optimering af driften af legepladser i Teknik- og Miljøforvaltningen”. Forslaget er implementeret, men en mindre del af investeringsmidlerne er ikke anvendt som forudsat i investeringscasen, idet der ikke er blevet ansat en projektleder. I stedet blev det vurderet, at projektledelsen kunne håndteres af interne ressourcer i forvaltningen. Konkret betyder det, at forvaltningen indstiller at tilbageføre i alt 305.100 kr. til kommunekassen. Den bevillingsmæssige ændring sker i forbindelse med sagen om bevillingsmæssige ændringer, der også behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 2. december 2019.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1 Bevillingsmæssige konsekvenser

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, tilbageføres midlerne til kommunekassen i den sidste sag om bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges for udvalget den 2. december 2019. Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder videre med implementeringen af handleplanen til at sikre en bedre styring og opfølgning på forvaltningens investeringscases.

Søren Wille

                                                                 / Terese Pelle Clemensen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 2. december 2019