INDSTILLING INTERN REVISIONS HALVÅRSREGNSKAB 2017
Indstilling
Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget
- at Revisionsudvalget godkender Intern Revisions bidrag til Københavns Kommunes halvårsregnskab 2017.
Problemstilling
Den samlede driftsramme består af de tre bevillinger benævnt ”1950 Intern Revision”, ”1960 Pulje til udvidet revision” og ”1970 Ekstern Revision”. På baggrund af forbruget i årets første 6 måneder, og forventningerne for den resterende periode af 2017, forventes for året et samlet mindreforbrug på ca. 700 t.kr. Mindreforbruget kan væsentligst henføres til vakant stilling med 300 t.kr. og indtægter fra revision af selvejende institutioner med 400 t. kr., hvor arbejdet først udføres i 2018.
Løsning
Revisionsudvalget godkender det fremlagte materiale inklusive bilag vedr. 2. regnskabsprognose mv., der viser vedtaget og korrigeret budget, forbruget i de første 6 måneder i regnskabsåret samt det forventede regnskabsresultat for 2017.
Prognosen er sammenfattet i tabel 1.
|
Bevilling |
Vedtaget budget 2017 |
Korrigeret budget 2017 |
Forbrug i årets første 6 måneder |
Forventet regnskab 2017 |
|
Service(mio. kr.) |
|
|
|
|
|
Bevilling 1950 Intern Revision |
10,5 |
11,3 |
7,4 |
10,6 |
|
Bevilling 1960 Pulje til udvidet revision |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
|
Bevilling 1970 Ekstern Revision |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
3,5 |
|
I alt |
15,5 |
16,3 |
7,4 |
15,5 |
Tabel 1
Tabel 1 viser budget og forbrug for de tre bevillinger 1950, 1960 og 1970.
En opsætningsfejl foretaget i Kvantum bevirker, at forbruget under bevilling 1960 og 1970 er blevet registreret under bevilling 1950.
Økonomi
Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.
Videre proces
På vegne af Revisionsudvalget forestår Intern Revision oversendelse til Økonomiudvalget af den godkendte indstilling.
Jesper Andersen
Beslutning
Indstillingen blev godkendt.
Protokolbemærkninger:
Ingen.